安聯全球債券基金-A類型(累積)

12.05新台幣0.01(0.12%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.17%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      0.34%
      2.96%
    • 三個月
      2.17%
      6.06%
      1.25%
    • 一年
      5.45%
      12.12%
      12.56%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      3.12%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      0.33%
      0.16%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      1.62%
      0.22%
    • 年初至今
      5.37%
      12.39%
      12.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元傾向
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    364.39百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2003-06-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券: 1. 中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債)、可轉換公司債、政府公債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2. 澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、香港、及新加坡等國符合任一經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上、Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.09%
    2. 2.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau6.08%
    2. 2.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.4.40%
    3. 3.Indian Railway Finance Corp Ltd.4.24%
    4. 4.Korea Expressway Corp4.19%
    5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau6.08%
    2. 2.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.4.40%
    3. 3.Indian Railway Finance Corp Ltd.4.24%
    4. 4.Korea Expressway Corp4.19%
    5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.09%
    2. 2.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -