安聯全球債券基金-A類型(累積)

12.94新台幣0.02(0.14%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.7%
1年1.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.54%
      0.47%
    • 三個月
      0.70%
      0.34%
      0.47%
    • 一年
      1.60%
      3.15%
      4.96%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      5.22%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      4.07%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      4.16%
      2.78%
    • 年初至今
      0.17%
      0.54%
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元傾向
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    908.24百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2003-06-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券: 1. 中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債)、可轉換公司債、政府公債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2. 澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、香港、及新加坡等國符合任一經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上、Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc4.20%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc3.55%
    3. 3.United States Treasury Notes3.47%
    4. 4.CIFI Holdings Group Co Ltd3.32%
    5. 5.Allianz Flexi Asia Bond AT USD3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc4.20%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc3.55%
    3. 3.United States Treasury Notes3.47%
    4. 4.CIFI Holdings Group Co Ltd3.32%
    5. 5.Allianz Flexi Asia Bond AT USD3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -