安聯全球債券基金-A類型(累積)

12.29新台幣0(0.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.3%
1年4.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      2.55%
      2.07%
    • 三個月
      1.30%
      0.85%
      0.01%
    • 一年
      4.59%
      7.77%
      11.07%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      0.55%
      1.53%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      1.60%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      2.35%
      0.83%
    • 年初至今
      3.43%
      6.74%
      9.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元傾向
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    366.53百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2003-06-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券: 1. 中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債)、可轉換公司債、政府公債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2. 澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、香港、及新加坡等國符合任一經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上、Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.09%
    2. 2.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau5.89%
    2. 2.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.4.32%
    3. 3.Korea Expressway Corp3.95%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.94%
    5. 5.Indian Railway Finance Corp Ltd.3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau5.89%
    2. 2.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.4.32%
    3. 3.Korea Expressway Corp3.95%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.94%
    5. 5.Indian Railway Finance Corp Ltd.3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.09%
    2. 2.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -