安聯全球債券基金-A類型(累積)

12.89新台幣0(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.16%
1年1.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/26
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      12.94
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    • 2021/07/21
      12.94
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    • 2021/07/20
      12.94
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      0.01%
    • 2021/07/19
      12.94
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    • 2021/07/16
      12.94
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      0.03%
    • 2021/07/15
      12.93
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    • 2021/07/14
      12.93
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    • 2021/07/13
      12.93
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      0.05%
    • 2021/07/12
      12.93
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      0.01%
    • 2021/07/09
      12.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      12.93
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    • 2021/07/06
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      0.02%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/06/30
      12.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      12.92
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      0.01%
    • 2021/06/28
      12.92
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      0.05%
    • 2021/06/25
      12.92
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      0.01%
    • 2021/06/24
      12.92
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      0.01%
    • 2021/06/23
      12.92
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    • 2021/06/22
      12.92
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      0.05%
    • 2021/06/21
      12.91
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    • 2021/06/18
      12.91
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      0.01%
    • 2021/06/17
      12.91
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價