安聯全球債券基金-A類型(累積)

12.86新台幣0(0.04%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.27%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      12.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      12.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      12.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      12.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      12.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      12.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/31
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      12.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      12.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/22
      12.90
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      0.06%
    • 2021/03/19
      12.89
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      0.03%
    • 2021/03/18
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      0.05%
    • 2021/03/17
      12.89
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      0.05%
    • 2021/03/16
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      0.07%
    • 2021/03/15
      12.88
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    • 2021/03/12
      12.87
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      0.11%
    • 2021/03/11
      12.89
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      0.08%
    • 2021/03/10
      12.88
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      0.02%
    • 2021/03/09
      12.87
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      0.01%
    • 2021/03/08
      12.87
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      0.24%
    • 2021/03/05
      12.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/04
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      12.93
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價