摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

8.25歐元0.01(0.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.73%
1年4.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      0.89%
      0.08%
    • 三個月
      1.73%
      3.93%
      1.44%
    • 一年
      4.22%
      6.81%
      4.55%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      6.48%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      4.44%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      5.34%
      2.87%
    • 年初至今
      1.67%
      1.00%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    2,572.98百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.32%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.875%1.29%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.20%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.32%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.875%1.29%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.20%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -