摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.69歐元0.02(0.35%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.95%
3月1.6%
1年21.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      6.95%
      6.95%
      7.18%
    • 三個月
      1.60%
      0.53%
      1.30%
    • 一年
      21.73%
      15.58%
      16.62%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      4.02%
      5.38%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      0.95%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      1.40%
      0.73%
    • 年初至今
      21.63%
      16.77%
      16.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.63%
    基金規模
    1,357.58百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.08%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.90%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.78%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.08%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.90%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.78%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -