摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

6.20歐元0.01(0.16%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.61%
3月1.27%
1年22.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      3.20%
      3.53%
    • 三個月
      1.27%
      2.33%
      2.34%
    • 一年
      22.01%
      17.11%
      18.11%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      3.69%
      5.51%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      0.51%
      3.04%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.97%
      0.24%
    • 年初至今
      19.35%
      16.23%
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.35%
    基金規模
    1,538.43百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.60%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.60%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -