摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

8.07歐元0.05(0.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.59%
1年1.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      1.21%
      1.12%
    • 三個月
      1.59%
      4.33%
      0.03%
    • 一年
      1.75%
      2.81%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      4.58%
      1.41%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      6.62%
      3.61%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      5.90%
      3.49%
    • 年初至今
      3.81%
      1.21%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -