摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.65歐元0.02(0.36%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.35%
1年13.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      2.20%
      0.48%
    • 三個月
      0.35%
      1.22%
      0.12%
    • 一年
      13.28%
      8.20%
      8.40%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      4.52%
      1.16%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      0.40%
      3.17%
    • 十年(年度化)
      1.64%
      1.59%
      0.63%
    • 年初至今
      0.35%
      0.84%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,524.54百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.66%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%1.90%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.61%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.50%
    5. 5.Qatar (State of) 4.4%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.66%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%1.90%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.61%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.50%
    5. 5.Qatar (State of) 4.4%1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -