摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

7.81歐元0.02(0.26%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.92%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.96%
      1.64%
    • 三個月
      1.92%
      0.53%
      1.74%
    • 一年
      3.08%
      3.88%
      2.74%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      5.64%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      3.57%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      2.48%
      5.48%
      3.03%
    • 年初至今
      3.56%
      1.53%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    2,484.57百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    1997-03-14
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.25%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%1.11%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.25%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%1.11%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -