摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.85歐元0.02(0.34%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.17%
3月11.22%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/30
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/27
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/25
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/24
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      5.91
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/20
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/19
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      5.88
      0.04
      0.69%
    • 2023/01/17
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/16
      5.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      5.82
      0.04
      0.69%
    • 2023/01/12
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/11
      5.75
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      5.74
      0.06
      1.06%
    • 2023/01/06
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/05
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/04
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/03
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/30
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/29
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/28
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/23
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/21
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/20
      5.68
      0.04
      0.70%
    • 2022/12/19
      5.72
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價