摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.74歐元0.01(0.17%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月3.8%
3月1.88%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/08
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/07
      5.74
      0.03
      0.53%
    • 2025/05/06
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/05
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/02
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/30
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/29
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/25
      5.74
      0.03
      0.53%
    • 2025/04/24
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/23
      5.72
      0.06
      1.06%
    • 2025/04/22
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      5.66
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/14
      5.62
      0.06
      1.08%
    • 2025/04/11
      5.56
      0.07
      1.24%
    • 2025/04/10
      5.63
      0.10
      1.81%
    • 2025/04/09
      5.53
      0.11
      1.95%
    • 2025/04/08
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      5.64
      0.11
      1.91%
    • 2025/04/04
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/03
      5.77
      0.05
      0.86%
    • 2025/04/02
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/01
      5.81
      0.02
      0.35%
    • 2025/03/31
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/28
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2025/03/26
      5.83
      0.00
      0.00%

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