摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

8.16歐元0.03(0.37%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.52%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/06
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/05
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/30
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/28
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/27
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/19
      8.15
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/15
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/14
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/13
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/08
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/07
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/06
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2021/03/29
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/25
      8.00
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價