摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

7.47歐元0(0%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.6%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/26
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/25
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/24
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/21
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/20
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/19
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/17
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/14
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2022/01/13
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/12
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/07
      7.60
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      7.61
      0.06
      0.78%
    • 2022/01/05
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/04
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/03
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/31
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/28
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/17
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.70
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價