摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

8.22歐元0.02(0.24%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.49%
1年1.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/18
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.21
      0.07
      0.85%
    • 2021/02/16
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/15
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/12
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/11
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/10
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/03
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.28
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/26
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      8.26
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    • 2021/01/12
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2021/01/11
      8.32
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      0.24%
    • 2021/01/08
      8.34
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