摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

8.07歐元0.01(0.12%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.22%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      8.04
      0.30
      3.60%
    • 2021/09/08
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/30
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/27
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      8.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/24
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/20
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/18
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/13
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/11
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/10
      8.20
      0.05
      0.61%
    • 2021/08/09
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/05
      8.27
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價