摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.88歐元0.02(0.34%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.15%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/18
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      5.91
      0.04
      0.68%
    • 2024/07/10
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/08
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/05
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/04
      5.83
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/03
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/02
      5.77
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/01
      5.80
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2024/06/25
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/24
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/20
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/19
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/18
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/14
      5.85
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      5.83
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      5.80
      0.02
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