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安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
55.73美元0.41(0.74%)
2024/07/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.81%--
- 一個月1.91%1.57%1.96%
- 三個月5.23%8.31%3.12%
- 一年14.99%20.14%6.92%
- 三年(年度化)2.00%3.76%2.52%
- 五年(年度化)3.68%4.98%6.00%
- 十年(年度化)1.36%4.17%4.39%
- 年初至今7.83%14.59%5.07%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元，以及在亞太交易所(不包括日本)上市，或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤，或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合，以達致其目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲42.88%
- 2.已開發亞洲26.97%
- 3.大洋洲17.61%
- 4.美國5.40%
- 5.歐元區3.16%
- 1.科技27.97%
- 2.健康護理13.93%
- 3.周期性消費12.16%
- 4.金融服務10.50%
- 5.房地產8.59%
- 1.AUB Group Ltd4.00%
- 2.Makalot Industrial Co Ltd3.90%
- 3.Aegis Logistics Ltd3.73%
- 4.FPT Corp3.63%
- 5.Chroma Ate Inc3.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值-0.18-
- 1.新興亞洲42.88%
- 2.已開發亞洲26.97%
- 3.大洋洲17.61%
- 4.美國5.40%
- 5.歐元區3.16%
- 1.AUB Group Ltd4.00%
- 2.Makalot Industrial Co Ltd3.90%
- 3.Aegis Logistics Ltd3.73%
- 4.FPT Corp3.63%
- 5.Chroma Ate Inc3.60%
- 1.科技27.97%
- 2.健康護理13.93%
- 3.周期性消費12.16%
- 4.金融服務10.50%
- 5.房地產8.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值-0.18-
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