安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

58.80美元0.54(0.93%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月3.38%
3月5.9%
1年35.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      1.57%
      4.31%
    • 三個月
      5.90%
      8.31%
      6.37%
    • 一年
      35.63%
      20.14%
      46.09%
    • 三年(年度化)
      8.40%
      3.76%
      9.48%
    • 五年(年度化)
      8.39%
      4.98%
      10.74%
    • 十年(年度化)
      4.84%
      4.17%
      6.82%
    • 年初至今
      7.77%
      14.59%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.77%
    基金規模
    909.03百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2004-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.90%
    2. 2.已開發亞洲34.23%
    3. 3.大洋洲11.25%
    4. 4.歐元區4.11%
    5. 5.英國1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.59%
    2. 2.工業11.19%
    3. 3.金融服務10.96%
    4. 4.健康護理8.74%
    5. 5.周期性消費8.12%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV4.11%
    2. 2.Bank OCBC NISP Tbk2.77%
    3. 3.Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares2.72%
    4. 4.Mphasis Ltd2.45%
    5. 5.Chroma Ate Inc2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.90%
    2. 2.已開發亞洲34.23%
    3. 3.大洋洲11.25%
    4. 4.歐元區4.11%
    5. 5.英國1.13%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV4.11%
    2. 2.Bank OCBC NISP Tbk2.77%
    3. 3.Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares2.72%
    4. 4.Mphasis Ltd2.45%
    5. 5.Chroma Ate Inc2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.59%
    2. 2.工業11.19%
    3. 3.金融服務10.96%
    4. 4.健康護理8.74%
    5. 5.周期性消費8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -