安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

58.80美元0.2(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.63%
1年31.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      58.80
      0.20
      0.34%
    • 2021/07/29
      59.01
      0.92
      1.59%
    • 2021/07/28
      58.08
      0.44
      0.74%
    • 2021/07/27
      58.52
      0.70
      1.18%
    • 2021/07/26
      59.22
      0.28
      0.48%
    • 2021/07/23
      59.50
      0.17
      0.28%
    • 2021/07/22
      59.67
      0.68
      1.15%
    • 2021/07/21
      58.99
      0.11
      0.19%
    • 2021/07/20
      58.88
      0.36
      0.60%
    • 2021/07/19
      59.24
      0.69
      1.16%
    • 2021/07/16
      59.93
      0.07
      0.12%
    • 2021/07/15
      60.00
      0.33
      0.56%
    • 2021/07/14
      59.67
      0.09
      0.15%
    • 2021/07/13
      59.76
      0.38
      0.64%
    • 2021/07/12
      59.38
      0.31
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      59.07
      0.16
      0.27%
    • 2021/07/08
      59.23
      0.45
      0.76%
    • 2021/07/07
      59.68
      0.38
      0.64%
    • 2021/07/06
      59.30
      0.29
      0.49%
    • 2021/07/05
      59.60
      0.45
      0.76%
    • 2021/07/02
      59.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      59.15
      0.09
      0.15%
    • 2021/06/30
      59.23
      0.16
      0.27%
    • 2021/06/29
      59.07
      0.17
      0.29%
    • 2021/06/28
      58.90
      0.23
      0.39%
    • 2021/06/25
      59.13
      0.33
      0.56%
    • 2021/06/24
      58.80
      0.54
      0.93%
    • 2021/06/22
      58.26
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/21
      58.17
      0.36
      0.62%
    • 2021/06/18
      58.53
      0.22
      0.38%

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