安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

55.06美元0.5(0.92%)

2025/03/14更新

績效 /

1月3.3%

3月6.44%

1年4.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
55.06
0.50
0.92%
2025/03/13
54.56
0.37
0.67%
2025/03/12
54.93
0.09
0.17%
2025/03/11
55.02
0.72
1.29%
2025/03/10
55.74
0.28
0.49%
2025/03/07
56.02
0.04
0.08%
2025/03/06
56.06
0.29
0.52%
2025/03/05
55.77
0.63
1.14%
2025/03/04
55.14
0.06
0.11%
2025/03/03
55.21
0.06
0.11%
2025/02/28
55.26
1.25
2.20%
2025/02/27
56.51
0.18
0.32%
2025/02/26
56.33
0.11
0.20%
2025/02/25
56.44
0.75
1.31%
2025/02/24
57.19
0.61
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
57.80
0.57
1.00%
2025/02/20
57.23
0.41
0.71%
2025/02/19
57.64
0.80
1.40%
2025/02/18
56.84
0.22
0.39%
2025/02/17
57.06
0.12
0.21%
2025/02/14
56.94
0.15
0.26%
2025/02/13
56.80
0.22
0.39%
2025/02/12
57.02
0.10
0.17%
2025/02/11
56.92
0.23
0.40%
2025/02/10
57.15
0.78
1.35%
2025/02/07
57.93
0.37
0.64%
2025/02/06
57.56
0.05
0.09%
2025/02/05
57.51
0.70
1.23%
2025/02/04
56.81
0.51
0.91%
2025/02/03
56.30
1.35
2.35%

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