安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

56.35美元0.33(0.58%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.96%
1年43.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      56.35
      0.33
      0.58%
    • 2021/05/06
      56.03
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/05
      55.94
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/04
      55.99
      0.47
      0.84%
    • 2021/05/03
      56.46
      0.28
      0.50%
    • 2021/04/30
      56.75
      0.58
      1.01%
    • 2021/04/29
      57.33
      0.24
      0.42%
    • 2021/04/28
      57.09
      0.23
      0.41%
    • 2021/04/27
      57.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      57.33
      0.21
      0.37%
    • 2021/04/23
      57.12
      0.50
      0.88%
    • 2021/04/22
      56.62
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/21
      56.60
      0.37
      0.65%
    • 2021/04/20
      56.97
      0.17
      0.30%
    • 2021/04/19
      56.80
      0.22
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      56.58
      0.39
      0.69%
    • 2021/04/15
      56.20
      0.20
      0.35%
    • 2021/04/14
      56.00
      0.27
      0.48%
    • 2021/04/13
      55.73
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/12
      55.79
      0.78
      1.38%
    • 2021/04/09
      56.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/08
      56.54
      0.25
      0.45%
    • 2021/04/07
      56.28
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/06
      56.34
      0.49
      0.88%
    • 2021/04/01
      55.85
      0.71
      1.28%
    • 2021/03/31
      55.14
      0.21
      0.38%
    • 2021/03/30
      54.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/29
      54.92
      0.12
      0.22%
    • 2021/03/26
      54.80
      0.38
      0.69%
    • 2021/03/25
      54.42
      0.34
      0.62%

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