安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

49.59美元0.02(0.04%)

2023/01/27更新

績效 /

1月8.07%

3月20.22%

1年8.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
49.59
0.02
0.04%
2023/01/26
49.57
0.42
0.85%
2023/01/25
49.15
0.09
0.18%
2023/01/24
49.06
0.20
0.40%
2023/01/23
48.86
0.28
0.57%
2023/01/20
48.58
0.23
0.49%
2023/01/19
48.35
0.10
0.20%
2023/01/18
48.45
0.36
0.74%
2023/01/17
48.09
0.20
0.41%
2023/01/16
48.29
0.28
0.59%
2023/01/13
48.01
0.29
0.61%
2023/01/12
47.71
0.15
0.32%
2023/01/11
47.56
0.12
0.25%
2023/01/10
47.44
0.09
0.18%
2023/01/09
47.53
1.04
2.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
46.49
0.13
0.28%
2023/01/05
46.62
0.18
0.38%
2023/01/04
46.44
0.40
0.87%
2023/01/03
46.04
0.23
0.50%
2023/01/02
45.81
0.10
0.21%
2022/12/30
45.91
0.29
0.63%
2022/12/29
45.62
0.07
0.16%
2022/12/28
45.55
0.33
0.72%
2022/12/27
45.88
0.63
1.40%
2022/12/23
45.25
0.68
1.48%
2022/12/22
45.93
0.51
1.13%
2022/12/21
45.42
0.12
0.26%
2022/12/20
45.30
0.59
1.28%
2022/12/19
45.89
0.25
0.55%
2022/12/16
46.14
0.33
0.72%

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