安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

45.17美元0.24(0.54%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.56%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      45.17
      0.24
      0.54%
    • 2023/05/25
      44.93
      0.11
      0.25%
    • 2023/05/24
      45.04
      0.31
      0.69%
    • 2023/05/23
      45.36
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/22
      45.29
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/19
      45.26
      0.54
      1.22%
    • 2023/05/17
      44.72
      0.16
      0.36%
    • 2023/05/16
      44.88
      0.11
      0.24%
    • 2023/05/15
      44.99
      0.20
      0.44%
    • 2023/05/12
      45.19
      0.20
      0.44%
    • 2023/05/11
      45.38
      0.26
      0.57%
    • 2023/05/10
      45.65
      0.40
      0.87%
    • 2023/05/08
      46.05
      0.14
      0.30%
    • 2023/05/05
      45.91
      0.04
      0.09%
    • 2023/05/04
      45.87
      0.15
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      45.73
      0.18
      0.39%
    • 2023/05/02
      45.90
      0.11
      0.24%
    • 2023/04/28
      45.79
      0.29
      0.64%
    • 2023/04/27
      45.50
      0.26
      0.56%
    • 2023/04/26
      45.25
      0.22
      0.47%
    • 2023/04/25
      45.46
      0.72
      1.57%
    • 2023/04/24
      46.19
      0.08
      0.17%
    • 2023/04/21
      46.27
      0.24
      0.52%
    • 2023/04/20
      46.51
      0.18
      0.38%
    • 2023/04/19
      46.68
      0.31
      0.66%
    • 2023/04/18
      46.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/17
      47.00
      0.37
      0.78%
    • 2023/04/14
      47.37
      0.25
      0.52%
    • 2023/04/13
      47.13
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/12
      47.06
      0.09
      0.19%

    下載歷史報價