安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

49.59美元0.02(0.04%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.07%
3月20.22%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      49.59
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/26
      49.57
      0.42
      0.85%
    • 2023/01/25
      49.15
      0.09
      0.18%
    • 2023/01/24
      49.06
      0.20
      0.40%
    • 2023/01/23
      48.86
      0.28
      0.57%
    • 2023/01/20
      48.58
      0.23
      0.49%
    • 2023/01/19
      48.35
      0.10
      0.20%
    • 2023/01/18
      48.45
      0.36
      0.74%
    • 2023/01/17
      48.09
      0.20
      0.41%
    • 2023/01/16
      48.29
      0.28
      0.59%
    • 2023/01/13
      48.01
      0.29
      0.61%
    • 2023/01/12
      47.71
      0.15
      0.32%
    • 2023/01/11
      47.56
      0.12
      0.25%
    • 2023/01/10
      47.44
      0.09
      0.18%
    • 2023/01/09
      47.53
      1.04
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      46.49
      0.13
      0.28%
    • 2023/01/05
      46.62
      0.18
      0.38%
    • 2023/01/04
      46.44
      0.40
      0.87%
    • 2023/01/03
      46.04
      0.23
      0.50%
    • 2023/01/02
      45.81
      0.10
      0.21%
    • 2022/12/30
      45.91
      0.29
      0.63%
    • 2022/12/29
      45.62
      0.07
      0.16%
    • 2022/12/28
      45.55
      0.33
      0.72%
    • 2022/12/27
      45.88
      0.63
      1.40%
    • 2022/12/23
      45.25
      0.68
      1.48%
    • 2022/12/22
      45.93
      0.51
      1.13%
    • 2022/12/21
      45.42
      0.12
      0.26%
    • 2022/12/20
      45.30
      0.59
      1.28%
    • 2022/12/19
      45.89
      0.25
      0.55%
    • 2022/12/16
      46.14
      0.33
      0.72%

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