安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

58.80美元0.2(0.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.72%

3月3.63%

1年31.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
58.80
0.20
0.34%
2021/07/29
59.01
0.92
1.59%
2021/07/28
58.08
0.44
0.74%
2021/07/27
58.52
0.70
1.18%
2021/07/26
59.22
0.28
0.48%
2021/07/23
59.50
0.17
0.28%
2021/07/22
59.67
0.68
1.15%
2021/07/21
58.99
0.11
0.19%
2021/07/20
58.88
0.36
0.60%
2021/07/19
59.24
0.69
1.16%
2021/07/16
59.93
0.07
0.12%
2021/07/15
60.00
0.33
0.56%
2021/07/14
59.67
0.09
0.15%
2021/07/13
59.76
0.38
0.64%
2021/07/12
59.38
0.31
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
59.07
0.16
0.27%
2021/07/08
59.23
0.45
0.76%
2021/07/07
59.68
0.38
0.64%
2021/07/06
59.30
0.29
0.49%
2021/07/05
59.60
0.45
0.76%
2021/07/02
59.15
0.00
0.00%
2021/07/01
59.15
0.09
0.15%
2021/06/30
59.23
0.16
0.27%
2021/06/29
59.07
0.17
0.29%
2021/06/28
58.90
0.23
0.39%
2021/06/25
59.13
0.33
0.56%
2021/06/24
58.80
0.54
0.93%
2021/06/22
58.26
0.08
0.14%
2021/06/21
58.17
0.36
0.62%
2021/06/18
58.53
0.22
0.38%

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