安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

56.35美元0.33(0.58%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.13%

3月0.96%

1年43.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
56.35
0.33
0.58%
2021/05/06
56.03
0.09
0.16%
2021/05/05
55.94
0.05
0.10%
2021/05/04
55.99
0.47
0.84%
2021/05/03
56.46
0.28
0.50%
2021/04/30
56.75
0.58
1.01%
2021/04/29
57.33
0.24
0.42%
2021/04/28
57.09
0.23
0.41%
2021/04/27
57.32
0.01
0.02%
2021/04/26
57.33
0.21
0.37%
2021/04/23
57.12
0.50
0.88%
2021/04/22
56.62
0.02
0.04%
2021/04/21
56.60
0.37
0.65%
2021/04/20
56.97
0.17
0.30%
2021/04/19
56.80
0.22
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
56.58
0.39
0.69%
2021/04/15
56.20
0.20
0.35%
2021/04/14
56.00
0.27
0.48%
2021/04/13
55.73
0.06
0.10%
2021/04/12
55.79
0.78
1.38%
2021/04/09
56.57
0.03
0.06%
2021/04/08
56.54
0.25
0.45%
2021/04/07
56.28
0.06
0.10%
2021/04/06
56.34
0.49
0.88%
2021/04/01
55.85
0.71
1.28%
2021/03/31
55.14
0.21
0.38%
2021/03/30
54.93
0.01
0.02%
2021/03/29
54.92
0.12
0.22%
2021/03/26
54.80
0.38
0.69%
2021/03/25
54.42
0.34
0.62%

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