安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

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2022/08/18更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      48.10
      0.27
      0.56%
    • 2022/08/17
      48.37
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/16
      48.38
      0.50
      1.05%
    • 2022/08/12
      47.88
      0.12
      0.26%
    • 2022/08/11
      47.76
      1.16
      2.50%
    • 2022/08/10
      46.60
      0.51
      1.08%
    • 2022/08/09
      47.10
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/08
      47.11
      0.29
      0.62%
    • 2022/08/05
      46.82
      0.42
      0.90%
    • 2022/08/04
      46.41
      0.30
      0.65%
    • 2022/08/03
      46.11
      0.15
      0.32%
    • 2022/08/02
      46.26
      0.45
      0.96%
    • 2022/08/01
      46.70
      0.23
      0.50%
    • 2022/07/29
      46.47
      0.54
      1.18%
    • 2022/07/28
      45.93
      0.55
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      45.38
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/26
      45.36
      0.19
      0.41%
    • 2022/07/25
      45.55
      0.06
      0.13%
    • 2022/07/22
      45.61
      0.45
      0.99%
    • 2022/07/21
      45.17
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/20
      45.19
      0.56
      1.26%
    • 2022/07/19
      44.63
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/18
      44.54
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      1.61%
    • 2022/07/15
      43.83
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      0.30%
    • 2022/07/14
      43.97
      0.12
      0.28%
    • 2022/07/13
      43.84
      0.20
      0.45%
    • 2022/07/12
      43.65
      0.68
      1.53%
    • 2022/07/11
      44.33
      0.52
      1.16%
    • 2022/07/08
      44.85
      0.41
      0.92%
    • 2022/07/07
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