安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

57.38美元0.05(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月9.49%
1年20.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      57.38
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/11
      57.43
      0.43
      0.76%
    • 2024/07/10
      56.99
      0.31
      0.54%
    • 2024/07/09
      57.31
      0.30
      0.53%
    • 2024/07/08
      57.00
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/05
      57.06
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/04
      56.96
      0.40
      0.71%
    • 2024/07/03
      56.56
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/02
      56.42
      0.52
      0.91%
    • 2024/07/01
      56.94
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/28
      56.80
      0.33
      0.59%
    • 2024/06/27
      56.47
      0.35
      0.62%
    • 2024/06/26
      56.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      56.82
      0.19
      0.33%
    • 2024/06/24
      57.01
      0.25
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      57.26
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/20
      57.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      57.37
      0.09
      0.16%
    • 2024/06/18
      57.28
      0.39
      0.69%
    • 2024/06/17
      56.89
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/14
      56.84
      0.29
      0.51%
    • 2024/06/13
      57.13
      0.39
      0.69%
    • 2024/06/12
      56.74
      0.34
      0.60%
    • 2024/06/11
      56.40
      0.17
      0.30%
    • 2024/06/10
      56.57
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/07
      56.64
      0.38
      0.68%
    • 2024/06/06
      56.26
      0.67
      1.21%
    • 2024/06/05
      55.59
      0.76
      1.39%
    • 2024/06/04
      54.82
      0.88
      1.58%
    • 2024/06/03
      55.71
      0.52
      0.94%

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