安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

59.80美元0.49(0.83%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.33%
1年26.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      59.80
      0.49
      0.83%
    • 2021/10/14
      59.31
      0.68
      1.17%
    • 2021/10/13
      58.63
      0.22
      0.37%
    • 2021/10/12
      58.41
      0.29
      0.50%
    • 2021/10/11
      58.71
      0.14
      0.24%
    • 2021/10/08
      58.85
      0.27
      0.46%
    • 2021/10/07
      58.58
      1.43
      2.50%
    • 2021/10/06
      57.15
      0.79
      1.37%
    • 2021/10/05
      57.94
      0.33
      0.56%
    • 2021/10/04
      58.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      58.26
      0.55
      0.93%
    • 2021/09/30
      58.81
      0.26
      0.45%
    • 2021/09/29
      58.55
      0.76
      1.28%
    • 2021/09/28
      59.30
      0.98
      1.63%
    • 2021/09/27
      60.28
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      60.37
      0.28
      0.47%
    • 2021/09/23
      60.66
      0.84
      1.40%
    • 2021/09/22
      59.82
      0.40
      0.68%
    • 2021/09/21
      59.42
      0.56
      0.94%
    • 2021/09/20
      58.86
      1.32
      2.19%
    • 2021/09/17
      60.18
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/16
      60.25
      0.34
      0.56%
    • 2021/09/15
      60.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      60.59
      0.42
      0.71%
    • 2021/09/13
      60.16
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      60.14
      0.48
      0.81%
    • 2021/09/09
      59.66
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/08
      59.76
      0.27
      0.46%
    • 2021/09/07
      60.03
      0.33
      0.54%
    • 2021/09/06
      60.36
      0.55
      0.92%

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