安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

56.94美元0.4(0.7%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月14.02%
1年21.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      56.94
      0.40
      0.70%
    • 2021/02/19
      57.34
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/18
      57.31
      0.35
      0.62%
    • 2021/02/17
      57.67
      0.14
      0.24%
    • 2021/02/16
      57.81
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/15
      57.87
      0.82
      1.44%
    • 2021/02/11
      57.05
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/10
      56.96
      0.44
      0.78%
    • 2021/02/09
      56.52
      0.25
      0.45%
    • 2021/02/08
      56.27
      0.45
      0.81%
    • 2021/02/05
      55.61
      0.44
      0.79%
    • 2021/02/03
      55.61
      0.44
      0.79%
    • 2021/02/02
      55.17
      0.60
      1.10%
    • 2021/02/01
      54.57
      0.56
      1.03%
    • 2021/01/29
      54.02
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      54.05
      1.68
      3.02%
    • 2021/01/27
      55.73
      0.06
      0.11%
    • 2021/01/26
      55.67
      0.54
      0.95%
    • 2021/01/25
      56.20
      0.15
      0.27%
    • 2021/01/22
      56.06
      0.17
      0.30%
    • 2021/01/21
      56.23
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/20
      56.16
      0.43
      0.78%
    • 2021/01/19
      55.73
      0.41
      0.74%
    • 2021/01/18
      55.32
      0.28
      0.50%
    • 2021/01/15
      55.59
      0.46
      0.81%
    • 2021/01/14
      56.05
      0.48
      0.87%
    • 2021/01/13
      55.56
      0.21
      0.39%
    • 2021/01/12
      55.35
      0.28
      0.50%
    • 2021/01/11
      55.07
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/08
      55.01
      0.51
      0.94%

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