安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

56.94美元0.4(0.7%)

2021/02/22更新

績效 /

1月1.14%

3月14.02%

1年21.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
56.94
0.40
0.70%
2021/02/19
57.34
0.03
0.06%
2021/02/18
57.31
0.35
0.62%
2021/02/17
57.67
0.14
0.24%
2021/02/16
57.81
0.06
0.11%
2021/02/15
57.87
0.82
1.44%
2021/02/11
57.05
0.08
0.14%
2021/02/10
56.96
0.44
0.78%
2021/02/09
56.52
0.25
0.45%
2021/02/08
56.27
0.45
0.81%
2021/02/05
55.61
0.44
0.79%
2021/02/03
55.61
0.44
0.79%
2021/02/02
55.17
0.60
1.10%
2021/02/01
54.57
0.56
1.03%
2021/01/29
54.02
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
54.05
1.68
3.02%
2021/01/27
55.73
0.06
0.11%
2021/01/26
55.67
0.54
0.95%
2021/01/25
56.20
0.15
0.27%
2021/01/22
56.06
0.17
0.30%
2021/01/21
56.23
0.07
0.12%
2021/01/20
56.16
0.43
0.78%
2021/01/19
55.73
0.41
0.74%
2021/01/18
55.32
0.28
0.50%
2021/01/15
55.59
0.46
0.81%
2021/01/14
56.05
0.48
0.87%
2021/01/13
55.56
0.21
0.39%
2021/01/12
55.35
0.28
0.50%
2021/01/11
55.07
0.06
0.10%
2021/01/08
55.01
0.51
0.94%

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