安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

45.17美元0.24(0.54%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.17%

3月2.56%

1年5.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
45.17
0.24
0.54%
2023/05/25
44.93
0.11
0.25%
2023/05/24
45.04
0.31
0.69%
2023/05/23
45.36
0.07
0.15%
2023/05/22
45.29
0.03
0.06%
2023/05/19
45.26
0.54
1.22%
2023/05/17
44.72
0.16
0.36%
2023/05/16
44.88
0.11
0.24%
2023/05/15
44.99
0.20
0.44%
2023/05/12
45.19
0.20
0.44%
2023/05/11
45.38
0.26
0.57%
2023/05/10
45.65
0.40
0.87%
2023/05/08
46.05
0.14
0.30%
2023/05/05
45.91
0.04
0.09%
2023/05/04
45.87
0.15
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
45.73
0.18
0.39%
2023/05/02
45.90
0.11
0.24%
2023/04/28
45.79
0.29
0.64%
2023/04/27
45.50
0.26
0.56%
2023/04/26
45.25
0.22
0.47%
2023/04/25
45.46
0.72
1.57%
2023/04/24
46.19
0.08
0.17%
2023/04/21
46.27
0.24
0.52%
2023/04/20
46.51
0.18
0.38%
2023/04/19
46.68
0.31
0.66%
2023/04/18
46.99
0.01
0.02%
2023/04/17
47.00
0.37
0.78%
2023/04/14
47.37
0.25
0.52%
2023/04/13
47.13
0.07
0.14%
2023/04/12
47.06
0.09
0.19%

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