安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

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2024/07/26更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      55.73
      0.41
      0.74%
    • 2024/07/25
      55.32
      1.00
      1.78%
    • 2024/07/24
      56.33
      0.31
      0.55%
    • 2024/07/23
      56.02
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/22
      55.93
      0.26
      0.47%
    • 2024/07/19
      56.19
      0.93
      1.63%
    • 2024/07/18
      57.12
      0.54
      0.93%
    • 2024/07/17
      57.66
      0.28
      0.49%
    • 2024/07/16
      57.94
      0.20
      0.35%
    • 2024/07/15
      57.74
      0.36
      0.63%
    • 2024/07/12
      57.38
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/11
      57.43
      0.43
      0.76%
    • 2024/07/10
      56.99
      0.31
      0.54%
    • 2024/07/09
      57.31
      0.30
      0.53%
    • 2024/07/08
      57.00
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      57.06
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/04
      56.96
      0.40
      0.71%
    • 2024/07/03
      56.56
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/02
      56.42
      0.52
      0.91%
    • 2024/07/01
      56.94
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/28
      56.80
      0.33
      0.59%
    • 2024/06/27
      56.47
      0.35
      0.62%
    • 2024/06/26
      56.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      56.82
      0.19
      0.33%
    • 2024/06/24
      57.01
      0.25
      0.44%
    • 2024/06/21
      57.26
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/20
      57.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      57.37
      0.09
      0.16%
    • 2024/06/18
      57.28
      0.39
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    • 2024/06/17
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