安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

51.42美元0.31(0.6%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.68%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      51.42
      0.31
      0.60%
    • 2024/04/17
      51.12
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/16
      51.07
      0.87
      1.68%
    • 2024/04/15
      51.94
      0.46
      0.89%
    • 2024/04/12
      52.40
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/11
      52.57
      0.42
      0.78%
    • 2024/04/10
      52.98
      0.25
      0.47%
    • 2024/04/09
      52.74
      0.31
      0.59%
    • 2024/04/08
      52.43
      0.24
      0.46%
    • 2024/04/05
      52.67
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/04
      52.76
      0.42
      0.81%
    • 2024/04/03
      52.33
      0.40
      0.76%
    • 2024/04/02
      52.73
      0.89
      1.71%
    • 2024/03/28
      51.85
      0.21
      0.41%
    • 2024/03/27
      51.63
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      51.71
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/25
      51.59
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      51.62
      0.63
      1.21%
    • 2024/03/21
      52.25
      0.70
      1.35%
    • 2024/03/20
      51.55
      0.23
      0.44%
    • 2024/03/19
      51.33
      0.62
      1.19%
    • 2024/03/18
      51.94
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/15
      51.99
      0.50
      0.96%
    • 2024/03/14
      52.49
      0.59
      1.14%
    • 2024/03/13
      51.90
      0.57
      1.09%
    • 2024/03/12
      52.47
      0.14
      0.27%
    • 2024/03/11
      52.61
      0.21
      0.40%
    • 2024/03/08
      52.82
      0.29
      0.56%
    • 2024/03/07
      52.53
      0.26
      0.51%
    • 2024/03/06
      52.26
      0.19
      0.37%

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