安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

236.55美元0.96(0.41%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.07%
3月11.6%
1年2.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      2.97%
      1.07%
    • 三個月
      11.60%
      3.23%
      14.69%
    • 一年
      2.54%
      4.16%
      0.78%
    • 三年(年度化)
      10.05%
      13.36%
      14.01%
    • 五年(年度化)
      10.82%
      10.77%
      15.95%
    • 十年(年度化)
      5.89%
      8.33%
      8.06%
    • 年初至今
      0.34%
      4.75%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    1,107.32百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2006-03-24
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在印度上市、註冊成立或位於印度的公司;或 2) 大部分收入或利潤來源於印度業務的公司;或 3) 大部份資產位於印度的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.81%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.工業7.10%
    4. 4.健康護理6.16%
    5. 5.基本物料5.89%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian35.44%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.49%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd3.34%
    4. 4.Indian Hotels Co Ltd3.06%
    5. 5.Aegis Logistics Ltd2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.84%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian35.44%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.49%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd3.34%
    4. 4.Indian Hotels Co Ltd3.06%
    5. 5.Aegis Logistics Ltd2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.81%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.工業7.10%
    4. 4.健康護理6.16%
    5. 5.基本物料5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -