安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元

173.32美元3.97(2.35%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月11.02%
1年13.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      173.32
      3.97
      2.35%
    • 2022/06/22
      169.35
      1.28
      0.75%
    • 2022/06/21
      170.62
      2.82
      1.68%
    • 2022/06/20
      167.81
      1.35
      0.81%
    • 2022/06/17
      166.46
      1.43
      0.85%
    • 2022/06/16
      167.89
      3.48
      2.03%
    • 2022/06/15
      171.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/14
      171.35
      0.78
      0.46%
    • 2022/06/13
      172.14
      4.52
      2.56%
    • 2022/06/10
      176.66
      3.31
      1.84%
    • 2022/06/09
      179.96
      1.70
      0.95%
    • 2022/06/08
      178.27
      0.98
      0.55%
    • 2022/06/07
      179.25
      2.81
      1.54%
    • 2022/06/03
      182.05
      1.32
      0.72%
    • 2022/06/02
      183.37
      0.28
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      183.65
      0.88
      0.48%
    • 2022/05/31
      184.53
      0.06
      0.03%
    • 2022/05/30
      184.47
      4.22
      2.34%
    • 2022/05/27
      180.25
      3.60
      2.04%
    • 2022/05/25
      176.66
      1.64
      0.92%
    • 2022/05/24
      178.30
      0.94
      0.53%
    • 2022/05/23
      179.24
      0.26
      0.15%
    • 2022/05/20
      178.98
      3.54
      2.02%
    • 2022/05/19
      175.44
      5.41
      2.99%
    • 2022/05/18
      180.85
      0.15
      0.08%
    • 2022/05/17
      181.01
      3.49
      1.97%
    • 2022/05/16
      177.52
      1.25
      0.71%
    • 2022/05/13
      176.27
      0.52
      0.29%
    • 2022/05/12
      176.78
      4.75
      2.61%
    • 2022/05/11
      181.53
      0.69
      0.38%

    下載歷史報價