安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

197.92美元0.32(0.16%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.83%
3月6.14%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      197.92
      0.32
      0.16%
    • 2023/12/06
      197.60
      0.06
      0.03%
    • 2023/12/05
      197.53
      1.17
      0.60%
    • 2023/12/04
      196.36
      3.37
      1.75%
    • 2023/12/01
      192.99
      0.55
      0.29%
    • 2023/11/30
      192.43
      1.49
      0.78%
    • 2023/11/29
      190.94
      1.57
      0.83%
    • 2023/11/28
      189.37
      0.87
      0.46%
    • 2023/11/24
      188.51
      0.34
      0.18%
    • 2023/11/23
      188.85
      0.54
      0.29%
    • 2023/11/22
      189.39
      0.15
      0.08%
    • 2023/11/21
      189.54
      1.24
      0.66%
    • 2023/11/20
      188.31
      0.22
      0.12%
    • 2023/11/17
      188.53
      0.13
      0.07%
    • 2023/11/16
      188.40
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      188.10
      2.51
      1.35%
    • 2023/11/13
      185.59
      0.35
      0.19%
    • 2023/11/10
      185.95
      0.43
      0.23%
    • 2023/11/09
      185.52
      0.08
      0.05%
    • 2023/11/08
      185.43
      0.18
      0.10%
    • 2023/11/07
      185.26
      0.28
      0.15%
    • 2023/11/06
      185.54
      1.77
      0.96%
    • 2023/11/03
      183.77
      1.19
      0.65%
    • 2023/10/31
      181.45
      0.28
      0.16%
    • 2023/10/30
      181.73
      0.82
      0.45%
    • 2023/10/27
      180.91
      1.79
      1.00%
    • 2023/10/26
      179.12
      2.31
      1.27%
    • 2023/10/25
      181.43
      0.68
      0.38%
    • 2023/10/23
      182.12
      3.00
      1.62%
    • 2023/10/20
      185.12
      0.21
      0.11%

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