安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

231.41美元2.95(1.26%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月6.41%
3月2.09%
1年24.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      231.41
      2.95
      1.26%
    • 2024/11/12
      234.37
      1.79
      0.76%
    • 2024/11/11
      236.16
      0.57
      0.24%
    • 2024/11/08
      235.59
      1.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      236.63
      3.63
      1.51%
    • 2024/11/06
      240.26
      2.97
      1.25%
    • 2024/11/05
      237.28
      1.35
      0.57%
    • 2024/11/04
      235.93
      2.37
      0.99%
    • 2024/10/31
      238.30
      0.17
      0.07%
    • 2024/10/30
      238.47
      0.91
      0.38%
    • 2024/10/29
      239.38
      0.98
      0.41%
    • 2024/10/28
      238.40
      1.09
      0.46%
    • 2024/10/25
      237.32
      1.99
      0.83%
    • 2024/10/24
      239.30
      0.86
      0.36%
    • 2024/10/23
      240.16
      0.12
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/22
      240.04
      3.23
      1.33%
    • 2024/10/21
      243.27
      3.33
      1.35%
    • 2024/10/18
      246.60
      1.44
      0.59%
    • 2024/10/17
      245.17
      4.29
      1.72%
    • 2024/10/16
      249.45
      1.26
      0.50%
    • 2024/10/15
      250.72
      1.29
      0.52%
    • 2024/10/14
      249.43
      2.17
      0.88%
    • 2024/10/11
      247.25
      1.33
      0.53%
    • 2024/10/10
      248.58
      0.25
      0.10%
    • 2024/10/09
      248.84
      1.83
      0.74%
    • 2024/10/08
      247.01
      3.17
      1.30%
    • 2024/10/07
      243.84
      2.25
      0.91%
    • 2024/10/04
      246.08
      2.41
      0.97%
    • 2024/10/03
      248.49
      6.62
      2.60%
    • 2024/10/01
      255.11
      1.80
      0.71%

    下載歷史報價