安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元

175.62美元2.1(1.21%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.96%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      175.62
      2.10
      1.21%
    • 2023/02/02
      173.52
      0.43
      0.25%
    • 2023/02/01
      173.09
      0.28
      0.16%
    • 2023/01/31
      173.37
      0.28
      0.16%
    • 2023/01/30
      173.65
      0.22
      0.13%
    • 2023/01/27
      173.43
      2.10
      1.20%
    • 2023/01/25
      175.53
      1.50
      0.85%
    • 2023/01/24
      177.03
      0.56
      0.31%
    • 2023/01/23
      177.58
      0.17
      0.10%
    • 2023/01/20
      177.41
      0.52
      0.29%
    • 2023/01/19
      177.93
      0.98
      0.55%
    • 2023/01/18
      178.91
      2.03
      1.15%
    • 2023/01/17
      176.88
      0.88
      0.50%
    • 2023/01/16
      176.00
      1.31
      0.74%
    • 2023/01/13
      177.31
      1.36
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      175.95
      0.56
      0.32%
    • 2023/01/11
      175.39
      0.41
      0.23%
    • 2023/01/10
      174.98
      0.07
      0.04%
    • 2023/01/09
      175.05
      3.04
      1.77%
    • 2023/01/06
      172.01
      1.84
      1.06%
    • 2023/01/05
      173.85
      0.54
      0.31%
    • 2023/01/04
      173.31
      1.96
      1.12%
    • 2023/01/03
      175.27
      0.10
      0.06%
    • 2023/01/02
      175.17
      0.75
      0.43%
    • 2022/12/30
      174.42
      0.43
      0.24%
    • 2022/12/29
      174.85
      0.90
      0.52%
    • 2022/12/28
      173.95
      0.25
      0.14%
    • 2022/12/27
      174.20
      2.77
      1.61%
    • 2022/12/23
      171.43
      3.20
      1.83%
    • 2022/12/22
      174.63
      0.32
      0.18%

    下載歷史報價