安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

238.99美元3.63(1.49%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.76%
1年20.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      238.99
      3.63
      1.49%
    • 2024/12/19
      242.62
      1.85
      0.76%
    • 2024/12/18
      244.47
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/17
      244.61
      2.53
      1.02%
    • 2024/12/16
      247.14
      1.06
      0.43%
    • 2024/12/13
      248.19
      2.25
      0.92%
    • 2024/12/12
      245.94
      0.77
      0.31%
    • 2024/12/11
      246.71
      0.22
      0.09%
    • 2024/12/10
      246.49
      0.34
      0.14%
    • 2024/12/09
      246.15
      0.23
      0.09%
    • 2024/12/06
      246.38
      0.72
      0.29%
    • 2024/12/05
      247.10
      2.04
      0.83%
    • 2024/12/04
      245.06
      0.63
      0.26%
    • 2024/12/03
      244.43
      1.48
      0.61%
    • 2024/12/02
      242.95
      0.94
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      242.01
      2.08
      0.87%
    • 2024/11/28
      239.93
      2.58
      1.07%
    • 2024/11/27
      242.51
      0.28
      0.12%
    • 2024/11/26
      242.23
      1.36
      0.56%
    • 2024/11/25
      243.59
      4.69
      1.97%
    • 2024/11/22
      238.90
      5.22
      2.23%
    • 2024/11/21
      233.68
      0.88
      0.38%
    • 2024/11/19
      232.81
      1.08
      0.47%
    • 2024/11/18
      231.73
      0.52
      0.22%
    • 2024/11/14
      232.24
      0.83
      0.36%
    • 2024/11/13
      231.41
      2.95
      1.26%
    • 2024/11/12
      234.37
      1.79
      0.76%
    • 2024/11/11
      236.16
      0.57
      0.24%
    • 2024/11/08
      235.59
      1.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      236.63
      3.63
      1.51%

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