安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

244.78美元4.02(1.67%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月12.45%
1年29.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      244.78
      4.02
      1.67%
    • 2024/07/25
      240.76
      0.73
      0.30%
    • 2024/07/24
      241.49
      0.25
      0.10%
    • 2024/07/23
      241.24
      1.31
      0.54%
    • 2024/07/22
      242.55
      2.14
      0.89%
    • 2024/07/19
      240.41
      4.42
      1.80%
    • 2024/07/18
      244.83
      0.53
      0.22%
    • 2024/07/16
      244.29
      0.62
      0.26%
    • 2024/07/15
      243.67
      0.71
      0.29%
    • 2024/07/12
      242.96
      0.91
      0.38%
    • 2024/07/11
      242.05
      0.76
      0.31%
    • 2024/07/10
      242.81
      1.27
      0.52%
    • 2024/07/09
      244.08
      1.36
      0.56%
    • 2024/07/08
      242.71
      0.67
      0.27%
    • 2024/07/05
      243.38
      0.40
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      243.78
      0.28
      0.12%
    • 2024/07/03
      243.50
      1.81
      0.75%
    • 2024/07/02
      241.69
      0.58
      0.24%
    • 2024/07/01
      242.27
      2.09
      0.87%
    • 2024/06/28
      240.18
      0.74
      0.31%
    • 2024/06/27
      240.92
      2.13
      0.89%
    • 2024/06/26
      238.79
      0.20
      0.08%
    • 2024/06/25
      238.99
      0.94
      0.40%
    • 2024/06/24
      238.05
      2.72
      1.15%
    • 2024/06/21
      235.33
      1.05
      0.44%
    • 2024/06/20
      236.38
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/19
      236.43
      2.29
      0.96%
    • 2024/06/18
      238.72
      1.34
      0.56%
    • 2024/06/14
      237.39
      1.66
      0.70%
    • 2024/06/13
      235.73
      1.73
      0.74%

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