安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

269.35美元1.99(0.73%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.06%
3月12.31%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      2.97%
      2.31%
    • 三個月
      12.31%
      3.23%
      13.44%
    • 一年
      1.10%
      4.16%
      1.74%
    • 三年(年度化)
      11.22%
      13.36%
      13.36%
    • 五年(年度化)
      12.90%
      10.77%
      17.56%
    • 十年(年度化)
      7.11%
      8.33%
      8.55%
    • 年初至今
      2.21%
      4.75%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    1,091.71百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2006-04-07
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在印度上市、註冊成立或位於印度的公司;或 2) 大部分收入或利潤來源於印度業務的公司;或 3) 大部份資產位於印度的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.57%
    2. 2.周期性消費9.15%
    3. 3.健康護理7.18%
    4. 4.工業6.27%
    5. 5.基本物料5.53%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian36.80%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.48%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd3.32%
    4. 4.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2.90%
    5. 5.Indian Hotels Co Ltd2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.17%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian36.80%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.48%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd3.32%
    4. 4.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2.90%
    5. 5.Indian Hotels Co Ltd2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.57%
    2. 2.周期性消費9.15%
    3. 3.健康護理7.18%
    4. 4.工業6.27%
    5. 5.基本物料5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -