安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元

235.58美元0.9(0.38%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.08%
3月12.17%
1年45.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      0.70%
      2.93%
    • 三個月
      12.17%
      6.91%
      11.24%
    • 一年
      45.05%
      56.36%
      47.83%
    • 三年(年度化)
      8.46%
      11.87%
      9.16%
    • 五年(年度化)
      9.69%
      11.86%
      9.55%
    • 十年(年度化)
      7.97%
      5.53%
      6.76%
    • 年初至今
      13.19%
      12.38%
      16.85%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.19%
    基金規模
    1,249.88百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2006-04-07
    晨星評等
    投資策略
    該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.11%
    2. 2.科技21.99%
    3. 3.防守性消費13.34%
    4. 4.基本物料8.29%
    5. 5.健康護理5.54%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.18%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.88%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd8.18%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.44%
    5. 5.Kotak Mahindra Bank Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.23%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.18%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.88%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd8.18%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.44%
    5. 5.Kotak Mahindra Bank Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.11%
    2. 2.科技21.99%
    3. 3.防守性消費13.34%
    4. 4.基本物料8.29%
    5. 5.健康護理5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -