安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

244.33美元0.87(0.35%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.63%
1年24.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      244.33
      0.87
      0.35%
    • 2024/04/16
      245.20
      0.76
      0.31%
    • 2024/04/15
      245.96
      2.66
      1.07%
    • 2024/04/12
      248.62
      2.06
      0.82%
    • 2024/04/10
      250.68
      1.51
      0.60%
    • 2024/04/08
      249.17
      1.73
      0.70%
    • 2024/04/05
      247.44
      1.24
      0.50%
    • 2024/04/04
      246.20
      1.57
      0.64%
    • 2024/04/03
      244.63
      0.88
      0.36%
    • 2024/04/02
      245.51
      2.85
      1.18%
    • 2024/03/28
      242.66
      2.16
      0.90%
    • 2024/03/27
      240.50
      0.98
      0.41%
    • 2024/03/26
      239.52
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/22
      239.61
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/21
      239.53
      2.66
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      236.87
      0.69
      0.29%
    • 2024/03/19
      236.18
      3.66
      1.52%
    • 2024/03/18
      239.83
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/15
      239.78
      1.32
      0.55%
    • 2024/03/14
      241.10
      4.03
      1.70%
    • 2024/03/13
      237.07
      6.72
      2.76%
    • 2024/03/12
      243.79
      0.92
      0.38%
    • 2024/03/11
      244.72
      1.20
      0.49%
    • 2024/03/07
      245.91
      1.00
      0.41%
    • 2024/03/06
      244.91
      0.85
      0.35%
    • 2024/03/05
      244.07
      0.90
      0.37%
    • 2024/03/04
      244.97
      0.52
      0.21%
    • 2024/03/01
      244.45
      0.99
      0.41%
    • 2024/02/29
      243.46
      2.53
      1.05%
    • 2024/02/28
      240.93
      3.65
      1.49%

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