安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

216.03美元1.22(0.56%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月3.78%
3月3.23%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      216.03
      1.22
      0.56%
    • 2023/09/18
      217.25
      0.88
      0.40%
    • 2023/09/15
      218.12
      0.14
      0.06%
    • 2023/09/14
      217.99
      0.95
      0.44%
    • 2023/09/13
      217.04
      0.46
      0.22%
    • 2023/09/12
      216.57
      0.88
      0.40%
    • 2023/09/11
      217.45
      1.85
      0.86%
    • 2023/09/08
      215.60
      1.46
      0.68%
    • 2023/09/07
      214.14
      0.12
      0.05%
    • 2023/09/06
      214.26
      0.62
      0.29%
    • 2023/09/05
      213.63
      0.55
      0.26%
    • 2023/09/04
      214.18
      0.73
      0.34%
    • 2023/09/01
      213.45
      1.16
      0.55%
    • 2023/08/31
      212.29
      0.37
      0.17%
    • 2023/08/30
      212.65
      0.33
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      212.32
      0.14
      0.06%
    • 2023/08/28
      212.46
      1.38
      0.65%
    • 2023/08/25
      211.08
      1.42
      0.67%
    • 2023/08/24
      212.50
      0.59
      0.28%
    • 2023/08/23
      211.91
      1.74
      0.83%
    • 2023/08/22
      210.17
      0.47
      0.23%
    • 2023/08/21
      209.70
      1.53
      0.74%
    • 2023/08/18
      208.16
      0.59
      0.28%
    • 2023/08/17
      208.75
      1.25
      0.59%
    • 2023/08/16
      210.00
      0.66
      0.32%
    • 2023/08/14
      209.33
      0.47
      0.23%
    • 2023/08/11
      209.81
      1.88
      0.89%
    • 2023/08/10
      211.69
      0.98
      0.46%
    • 2023/08/09
      212.67
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/08
      212.65
      0.59
      0.28%

    下載歷史報價