安本標準 - 印度股票基金 I 累積美元

228.17美元0.13(0.06%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.24%

3月8.1%

1年38.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
228.17
0.13
0.06%
2021/07/28
228.05
0.24
0.11%
2021/07/27
227.81
1.32
0.58%
2021/07/26
229.13
0.09
0.04%
2021/07/23
229.04
1.11
0.49%
2021/07/22
227.92
2.30
1.02%
2021/07/20
225.62
0.64
0.28%
2021/07/19
224.98
2.39
1.05%
2021/07/16
227.37
0.26
0.12%
2021/07/15
227.11
0.81
0.36%
2021/07/14
226.30
0.74
0.33%
2021/07/13
225.55
1.01
0.45%
2021/07/12
224.55
0.47
0.21%
2021/07/09
224.07
0.17
0.08%
2021/07/08
224.24
1.65
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
225.89
0.89
0.39%
2021/07/06
225.00
1.25
0.55%
2021/07/05
226.25
2.91
1.30%
2021/07/02
223.34
0.47
0.21%
2021/07/01
223.81
0.91
0.41%
2021/06/30
224.73
0.65
0.29%
2021/06/29
225.38
0.57
0.25%
2021/06/28
225.95
0.09
0.04%
2021/06/25
225.86
0.67
0.30%
2021/06/24
225.19
1.55
0.70%
2021/06/22
223.64
0.48
0.21%
2021/06/21
224.11
0.08
0.03%
2021/06/18
224.19
1.13
0.51%
2021/06/17
223.06
2.32
1.03%
2021/06/16
225.38
1.23
0.54%

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