安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元

205.5美元9.26(4.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.42%
3月8.68%
1年16.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      205.50
      9.26
      4.31%
    • 2021/02/25
      214.76
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/22
      211.04
      4.84
      2.24%
    • 2021/02/19
      215.88
      0.84
      0.39%
    • 2021/02/18
      216.72
      0.81
      0.38%
    • 2021/02/17
      215.91
      2.96
      1.35%
    • 2021/02/16
      218.87
      0.42
      0.19%
    • 2021/02/15
      219.29
      1.49
      0.68%
    • 2021/02/12
      217.80
      0.49
      0.23%
    • 2021/02/11
      217.32
      0.17
      0.08%
    • 2021/02/10
      217.49
      0.26
      0.12%
    • 2021/02/09
      217.75
      0.90
      0.41%
    • 2021/02/08
      216.85
      2.73
      1.28%
    • 2021/02/05
      212.56
      1.79
      0.85%
    • 2021/02/03
      212.56
      1.79
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      210.77
      4.28
      2.07%
    • 2021/02/01
      206.49
      6.22
      3.10%
    • 2021/01/29
      200.28
      2.89
      1.42%
    • 2021/01/28
      203.17
      3.18
      1.54%
    • 2021/01/27
      206.34
      2.11
      1.01%
    • 2021/01/25
      208.46
      1.90
      0.90%
    • 2021/01/22
      210.35
      3.19
      1.50%
    • 2021/01/21
      213.54
      0.77
      0.36%
    • 2021/01/20
      214.31
      1.97
      0.93%
    • 2021/01/19
      212.35
      4.05
      1.95%
    • 2021/01/18
      208.30
      4.04
      1.90%
    • 2021/01/15
      212.34
      3.13
      1.45%
    • 2021/01/14
      215.47
      1.28
      0.60%
    • 2021/01/13
      214.19
      1.86
      0.86%
    • 2021/01/12
      216.05
      0.42
      0.19%

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