安本基金 - 印度股票基金 I 累積美元

216.03美元1.22(0.56%)

2023/09/20更新

績效 /

1月3.78%

3月3.23%

1年2.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
216.03
1.22
0.56%
2023/09/18
217.25
0.88
0.40%
2023/09/15
218.12
0.14
0.06%
2023/09/14
217.99
0.95
0.44%
2023/09/13
217.04
0.46
0.22%
2023/09/12
216.57
0.88
0.40%
2023/09/11
217.45
1.85
0.86%
2023/09/08
215.60
1.46
0.68%
2023/09/07
214.14
0.12
0.05%
2023/09/06
214.26
0.62
0.29%
2023/09/05
213.63
0.55
0.26%
2023/09/04
214.18
0.73
0.34%
2023/09/01
213.45
1.16
0.55%
2023/08/31
212.29
0.37
0.17%
2023/08/30
212.65
0.33
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
212.32
0.14
0.06%
2023/08/28
212.46
1.38
0.65%
2023/08/25
211.08
1.42
0.67%
2023/08/24
212.50
0.59
0.28%
2023/08/23
211.91
1.74
0.83%
2023/08/22
210.17
0.47
0.23%
2023/08/21
209.70
1.53
0.74%
2023/08/18
208.16
0.59
0.28%
2023/08/17
208.75
1.25
0.59%
2023/08/16
210.00
0.66
0.32%
2023/08/14
209.33
0.47
0.23%
2023/08/11
209.81
1.88
0.89%
2023/08/10
211.69
0.98
0.46%
2023/08/09
212.67
0.02
0.01%
2023/08/08
212.65
0.59
0.28%

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