安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元

198.94美元1.76(0.89%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.93%
3月10.15%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      198.94
      1.76
      0.89%
    • 2022/06/24
      197.18
      4.53
      2.35%
    • 2022/06/22
      192.65
      1.45
      0.75%
    • 2022/06/21
      194.10
      3.21
      1.68%
    • 2022/06/20
      190.89
      1.55
      0.82%
    • 2022/06/17
      189.34
      1.62
      0.85%
    • 2022/06/16
      190.96
      3.95
      2.03%
    • 2022/06/15
      194.92
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/14
      194.90
      0.89
      0.45%
    • 2022/06/13
      195.79
      5.12
      2.55%
    • 2022/06/10
      200.91
      3.76
      1.84%
    • 2022/06/09
      204.67
      1.93
      0.95%
    • 2022/06/08
      202.73
      1.11
      0.54%
    • 2022/06/07
      203.84
      3.18
      1.53%
    • 2022/06/03
      207.02
      1.49
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      208.51
      0.31
      0.15%
    • 2022/06/01
      208.82
      1.00
      0.48%
    • 2022/05/31
      209.82
      0.08
      0.04%
    • 2022/05/30
      209.74
      4.81
      2.35%
    • 2022/05/27
      204.94
      4.10
      2.04%
    • 2022/05/25
      200.84
      1.86
      0.92%
    • 2022/05/24
      202.70
      1.07
      0.52%
    • 2022/05/23
      203.77
      0.31
      0.15%
    • 2022/05/20
      203.46
      4.02
      2.02%
    • 2022/05/19
      199.43
      6.15
      2.99%
    • 2022/05/18
      205.58
      0.17
      0.08%
    • 2022/05/17
      205.75
      3.97
      1.97%
    • 2022/05/16
      201.78
      1.43
      0.71%
    • 2022/05/13
      200.35
      0.58
      0.29%
    • 2022/05/12
      200.93
      5.39
      2.61%

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