安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

270.95美元4.23(1.59%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.57%
3月7.42%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      270.95
      4.23
      1.59%
    • 2025/06/19
      266.71
      2.50
      0.93%
    • 2025/06/18
      269.22
      1.00
      0.37%
    • 2025/06/17
      270.22
      1.73
      0.64%
    • 2025/06/16
      271.95
      2.60
      0.97%
    • 2025/06/13
      269.35
      1.99
      0.73%
    • 2025/06/12
      271.34
      4.37
      1.59%
    • 2025/06/11
      275.71
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/10
      275.66
      0.44
      0.16%
    • 2025/06/06
      275.22
      2.95
      1.09%
    • 2025/06/05
      272.26
      1.80
      0.67%
    • 2025/06/04
      270.46
      0.39
      0.14%
    • 2025/06/03
      270.08
      2.01
      0.74%
    • 2025/06/02
      272.09
      1.77
      0.65%
    • 2025/05/30
      270.32
      1.50
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      268.82
      0.60
      0.22%
    • 2025/05/27
      269.41
      1.91
      0.70%
    • 2025/05/26
      271.32
      1.77
      0.66%
    • 2025/05/23
      269.56
      3.63
      1.36%
    • 2025/05/22
      265.93
      2.15
      0.80%
    • 2025/05/21
      268.08
      1.31
      0.49%
    • 2025/05/20
      266.76
      3.07
      1.14%
    • 2025/05/19
      269.83
      1.01
      0.38%
    • 2025/05/16
      268.82
      0.32
      0.12%
    • 2025/05/15
      269.14
      1.91
      0.72%
    • 2025/05/14
      267.23
      0.70
      0.26%
    • 2025/05/13
      266.53
      6.45
      2.48%
    • 2025/05/08
      260.08
      6.96
      2.61%
    • 2025/05/07
      267.04
      1.59
      0.60%
    • 2025/05/06
      265.45
      3.34
      1.24%

    下載歷史報價