安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

283.32美元1.41(0.5%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.78%
1年31.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      283.32
      1.41
      0.50%
    • 2024/09/06
      281.91
      2.34
      0.82%
    • 2024/09/05
      284.25
      0.35
      0.12%
    • 2024/09/04
      284.59
      0.69
      0.24%
    • 2024/09/03
      285.28
      0.15
      0.05%
    • 2024/09/02
      285.13
      1.58
      0.55%
    • 2024/08/30
      286.71
      2.43
      0.85%
    • 2024/08/29
      284.28
      0.18
      0.06%
    • 2024/08/28
      284.11
      0.48
      0.17%
    • 2024/08/27
      284.59
      1.41
      0.50%
    • 2024/08/26
      283.18
      2.45
      0.87%
    • 2024/08/23
      280.73
      0.62
      0.22%
    • 2024/08/22
      281.35
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/21
      281.32
      0.62
      0.22%
    • 2024/08/20
      280.70
      2.17
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      278.53
      1.08
      0.39%
    • 2024/08/16
      279.61
      5.35
      1.95%
    • 2024/08/14
      274.26
      0.82
      0.30%
    • 2024/08/13
      273.44
      0.98
      0.36%
    • 2024/08/12
      274.41
      1.56
      0.56%
    • 2024/08/09
      275.97
      4.55
      1.68%
    • 2024/08/08
      271.42
      2.67
      0.97%
    • 2024/08/07
      274.09
      4.88
      1.81%
    • 2024/08/06
      269.20
      0.41
      0.15%
    • 2024/08/05
      269.62
      7.70
      2.78%
    • 2024/08/02
      277.32
      3.59
      1.28%
    • 2024/08/01
      280.91
      1.05
      0.37%
    • 2024/07/31
      281.96
      1.76
      0.63%
    • 2024/07/30
      280.20
      3.04
      1.07%
    • 2024/07/29
      283.23
      0.16
      0.06%

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