安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元

228.17美元0.13(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.24%
3月8.1%
1年38.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      228.17
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/28
      228.05
      0.24
      0.11%
    • 2021/07/27
      227.81
      1.32
      0.58%
    • 2021/07/26
      229.13
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/23
      229.04
      1.11
      0.49%
    • 2021/07/22
      227.92
      2.30
      1.02%
    • 2021/07/20
      225.62
      0.64
      0.28%
    • 2021/07/19
      224.98
      2.39
      1.05%
    • 2021/07/16
      227.37
      0.26
      0.12%
    • 2021/07/15
      227.11
      0.81
      0.36%
    • 2021/07/14
      226.30
      0.74
      0.33%
    • 2021/07/13
      225.55
      1.01
      0.45%
    • 2021/07/12
      224.55
      0.47
      0.21%
    • 2021/07/09
      224.07
      0.17
      0.08%
    • 2021/07/08
      224.24
      1.65
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      225.89
      0.89
      0.39%
    • 2021/07/06
      225.00
      1.25
      0.55%
    • 2021/07/05
      226.25
      2.91
      1.30%
    • 2021/07/02
      223.34
      0.47
      0.21%
    • 2021/07/01
      223.81
      0.91
      0.41%
    • 2021/06/30
      224.73
      0.65
      0.29%
    • 2021/06/29
      225.38
      0.57
      0.25%
    • 2021/06/28
      225.95
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/25
      225.86
      0.67
      0.30%
    • 2021/06/24
      225.19
      1.55
      0.70%
    • 2021/06/22
      223.64
      0.48
      0.21%
    • 2021/06/21
      224.11
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/18
      224.19
      1.13
      0.51%
    • 2021/06/17
      223.06
      2.32
      1.03%
    • 2021/06/16
      225.38
      1.23
      0.54%

    下載歷史報價