安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

285.28美元0.88(0.31%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月5.01%
3月0.8%
1年25.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      285.28
      0.88
      0.31%
    • 2024/12/11
      286.16
      0.26
      0.09%
    • 2024/12/10
      285.90
      0.40
      0.14%
    • 2024/12/09
      285.50
      0.25
      0.09%
    • 2024/12/06
      285.75
      0.83
      0.29%
    • 2024/12/05
      286.57
      2.37
      0.84%
    • 2024/12/04
      284.20
      0.73
      0.26%
    • 2024/12/03
      283.47
      1.72
      0.61%
    • 2024/12/02
      281.75
      1.11
      0.39%
    • 2024/11/29
      280.64
      2.42
      0.87%
    • 2024/11/28
      278.22
      2.99
      1.06%
    • 2024/11/27
      281.21
      0.33
      0.12%
    • 2024/11/26
      280.87
      1.58
      0.56%
    • 2024/11/25
      282.45
      5.46
      1.97%
    • 2024/11/22
      276.99
      6.05
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      270.94
      1.03
      0.38%
    • 2024/11/19
      269.91
      1.26
      0.47%
    • 2024/11/18
      268.65
      0.57
      0.21%
    • 2024/11/14
      269.22
      0.97
      0.36%
    • 2024/11/13
      268.25
      3.42
      1.26%
    • 2024/11/12
      271.67
      2.07
      0.76%
    • 2024/11/11
      273.75
      0.68
      0.25%
    • 2024/11/08
      273.06
      1.20
      0.44%
    • 2024/11/07
      274.27
      4.20
      1.51%
    • 2024/11/06
      278.47
      3.45
      1.26%
    • 2024/11/05
      275.01
      1.57
      0.58%
    • 2024/11/04
      273.44
      2.72
      0.99%
    • 2024/10/31
      276.16
      0.19
      0.07%
    • 2024/10/30
      276.36
      1.05
      0.38%
    • 2024/10/29
      277.41
      1.14
      0.41%

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