安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元

277.77美元0.51(0.18%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.28%
3月6.85%
1年20.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      277.77
      0.51
      0.18%
    • 2024/12/20
      277.27
      4.20
      1.49%
    • 2024/12/19
      281.47
      2.14
      0.75%
    • 2024/12/18
      283.60
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/17
      283.76
      2.92
      1.02%
    • 2024/12/16
      286.69
      1.21
      0.42%
    • 2024/12/13
      287.89
      2.62
      0.92%
    • 2024/12/12
      285.28
      0.88
      0.31%
    • 2024/12/11
      286.16
      0.26
      0.09%
    • 2024/12/10
      285.90
      0.40
      0.14%
    • 2024/12/09
      285.50
      0.25
      0.09%
    • 2024/12/06
      285.75
      0.83
      0.29%
    • 2024/12/05
      286.57
      2.37
      0.84%
    • 2024/12/04
      284.20
      0.73
      0.26%
    • 2024/12/03
      283.47
      1.72
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      281.75
      1.11
      0.39%
    • 2024/11/29
      280.64
      2.42
      0.87%
    • 2024/11/28
      278.22
      2.99
      1.06%
    • 2024/11/27
      281.21
      0.33
      0.12%
    • 2024/11/26
      280.87
      1.58
      0.56%
    • 2024/11/25
      282.45
      5.46
      1.97%
    • 2024/11/22
      276.99
      6.05
      2.23%
    • 2024/11/21
      270.94
      1.03
      0.38%
    • 2024/11/19
      269.91
      1.26
      0.47%

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