安本基金 - 印度股票基金 I 累積美元

270.95美元4.23(1.59%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.57%

3月7.42%

1年0.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
270.95
4.23
1.59%
2025/06/19
266.71
2.50
0.93%
2025/06/18
269.22
1.00
0.37%
2025/06/17
270.22
1.73
0.64%
2025/06/16
271.95
2.60
0.97%
2025/06/13
269.35
1.99
0.73%
2025/06/12
271.34
4.37
1.59%
2025/06/11
275.71
0.05
0.02%
2025/06/10
275.66
0.44
0.16%
2025/06/06
275.22
2.95
1.09%
2025/06/05
272.26
1.80
0.67%
2025/06/04
270.46
0.39
0.14%
2025/06/03
270.08
2.01
0.74%
2025/06/02
272.09
1.77
0.65%
2025/05/30
270.32
1.50
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
268.82
0.60
0.22%
2025/05/27
269.41
1.91
0.70%
2025/05/26
271.32
1.77
0.66%
2025/05/23
269.56
3.63
1.36%
2025/05/22
265.93
2.15
0.80%
2025/05/21
268.08
1.31
0.49%
2025/05/20
266.76
3.07
1.14%
2025/05/19
269.83
1.01
0.38%
2025/05/16
268.82
0.32
0.12%
2025/05/15
269.14
1.91
0.72%
2025/05/14
267.23
0.70
0.26%
2025/05/13
266.53
6.45
2.48%
2025/05/08
260.08
6.96
2.61%
2025/05/07
267.04
1.59
0.60%
2025/05/06
265.45
3.34
1.24%

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