安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

236.93美元2.07(0.88%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.11%
3月7.12%
1年12.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      4.22%
      4.86%
    • 三個月
      7.12%
      11.18%
      8.17%
    • 一年
      12.85%
      13.40%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      2.02%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      14.81%
      2.55%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      9.76%
      3.00%
      4.51%
    • 年初至今
      11.46%
      1.13%
      9.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.46%
    基金規模
    1,229.60百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本41.19%
    2. 2.已開發亞洲32.49%
    3. 3.新興亞洲13.54%
    4. 4.大洋洲7.16%
    5. 5.美國3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.69%
    2. 2.工業27.92%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.21%
    5. 5.健康護理7.54%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.26%
    2. 2.Aspeed Technology Inc4.87%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.63%
    4. 4.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.21%
    5. 5.Hitachi Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本41.19%
    2. 2.已開發亞洲32.49%
    3. 3.新興亞洲13.54%
    4. 4.大洋洲7.16%
    5. 5.美國3.44%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.26%
    2. 2.Aspeed Technology Inc4.87%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.63%
    4. 4.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.21%
    5. 5.Hitachi Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.69%
    2. 2.工業27.92%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.21%
    5. 5.健康護理7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -