安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

207.25美元7.95(3.69%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.52%
3月0.21%
1年4.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      4.22%
      3.56%
    • 三個月
      0.21%
      11.18%
      3.85%
    • 一年
      4.97%
      13.40%
      3.68%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      2.02%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      10.97%
      2.55%
      2.42%
    • 十年(年度化)
      8.89%
      3.00%
      3.87%
    • 年初至今
      1.64%
      1.13%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    1,161.11百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本37.90%
    2. 2.已開發亞洲33.12%
    3. 3.新興亞洲11.04%
    4. 4.大洋洲11.02%
    5. 5.美國5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.88%
    2. 2.工業21.31%
    3. 3.健康護理9.63%
    4. 4.金融服務9.17%
    5. 5.周期性消費7.47%
    前五大持股
    1. 1.Koh Young Technology Inc5.43%
    2. 2.Mainfreight Ltd5.22%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.87%
    4. 4.Mitsui & Co Ltd3.83%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本37.90%
    2. 2.已開發亞洲33.12%
    3. 3.新興亞洲11.04%
    4. 4.大洋洲11.02%
    5. 5.美國5.42%
    前五大持股
    1. 1.Koh Young Technology Inc5.43%
    2. 2.Mainfreight Ltd5.22%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.87%
    4. 4.Mitsui & Co Ltd3.83%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.88%
    2. 2.工業21.31%
    3. 3.健康護理9.63%
    4. 4.金融服務9.17%
    5. 5.周期性消費7.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -