安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

207.78美元3.45(1.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.72%
3月5.84%
1年2.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      4.22%
      1.41%
    • 三個月
      5.84%
      11.18%
      2.67%
    • 一年
      2.26%
      13.40%
      9.40%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      2.02%
      1.56%
    • 五年(年度化)
      8.53%
      2.55%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      8.99%
      3.00%
      4.86%
    • 年初至今
      0.17%
      1.13%
      6.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    1,042.91百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本37.97%
    2. 2.已開發亞洲31.67%
    3. 3.新興亞洲18.12%
    4. 4.大洋洲7.13%
    5. 5.美國3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.42%
    2. 2.工業28.25%
    3. 3.健康護理11.03%
    4. 4.金融服務8.88%
    5. 5.周期性消費8.20%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd6.12%
    2. 2.Mitsubishi Heavy Industries Ltd5.08%
    3. 3.Hitachi Ltd4.97%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.80%
    5. 5.Hoya Corp4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本37.97%
    2. 2.已開發亞洲31.67%
    3. 3.新興亞洲18.12%
    4. 4.大洋洲7.13%
    5. 5.美國3.57%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd6.12%
    2. 2.Mitsubishi Heavy Industries Ltd5.08%
    3. 3.Hitachi Ltd4.97%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.80%
    5. 5.Hoya Corp4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.42%
    2. 2.工業28.25%
    3. 3.健康護理11.03%
    4. 4.金融服務8.88%
    5. 5.周期性消費8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -

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