安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

225.01美元0.45(0.2%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.15%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      225.01
      0.45
      0.20%
    • 2024/06/12
      224.56
      0.36
      0.16%
    • 2024/06/11
      224.92
      0.44
      0.20%
    • 2024/06/10
      224.48
      0.75
      0.33%
    • 2024/06/07
      225.23
      1.06
      0.47%
    • 2024/06/06
      224.17
      1.93
      0.87%
    • 2024/06/05
      222.24
      1.65
      0.74%
    • 2024/06/04
      223.89
      0.96
      0.43%
    • 2024/06/03
      224.85
      3.27
      1.48%
    • 2024/05/31
      221.58
      0.20
      0.09%
    • 2024/05/30
      221.38
      2.82
      1.26%
    • 2024/05/29
      224.20
      3.05
      1.34%
    • 2024/05/28
      227.25
      1.55
      0.69%
    • 2024/05/27
      225.70
      3.81
      1.72%
    • 2024/05/24
      221.89
      2.43
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      224.32
      1.95
      0.88%
    • 2024/05/22
      222.37
      0.46
      0.21%
    • 2024/05/21
      222.83
      1.70
      0.76%
    • 2024/05/17
      224.53
      0.50
      0.22%
    • 2024/05/16
      225.03
      2.46
      1.11%
    • 2024/05/15
      222.57
      1.83
      0.83%
    • 2024/05/14
      220.74
      0.22
      0.10%
    • 2024/05/13
      220.52
      1.00
      0.46%
    • 2024/05/10
      219.52
      0.83
      0.38%
    • 2024/05/08
      218.69
      2.71
      1.22%
    • 2024/05/07
      221.40
      0.96
      0.44%
    • 2024/05/06
      220.44
      0.48
      0.22%
    • 2024/05/03
      219.96
      2.20
      1.01%
    • 2024/05/02
      217.76
      2.77
      1.29%
    • 2024/04/30
      214.99
      0.56
      0.26%

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