安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

201.34美元1.75(0.88%)

2025/04/17更新

績效 /

1月9.49%

3月3.79%

1年4.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
201.34
1.75
0.88%
2025/04/16
199.59
2.35
1.16%
2025/04/15
201.94
2.55
1.28%
2025/04/14
199.39
4.77
2.45%
2025/04/11
194.62
1.75
0.91%
2025/04/10
192.87
11.57
6.38%
2025/04/09
181.30
4.70
2.53%
2025/04/08
186.00
3.22
1.76%
2025/04/07
182.78
18.62
9.25%
2025/04/04
201.40
5.70
2.75%
2025/04/03
207.10
3.08
1.47%
2025/04/02
210.18
0.53
0.25%
2025/04/01
209.65
1.50
0.72%
2025/03/31
208.15
6.44
3.00%
2025/03/28
214.59
2.21
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
216.80
2.19
1.00%
2025/03/26
218.99
1.03
0.47%
2025/03/25
217.96
1.70
0.77%
2025/03/24
219.66
1.58
0.71%
2025/03/21
221.24
2.27
1.02%
2025/03/20
223.51
0.23
0.10%
2025/03/19
223.74
0.82
0.37%
2025/03/18
224.56
2.12
0.95%
2025/03/17
222.44
3.44
1.57%
2025/03/14
219.00
1.99
0.92%
2025/03/13
217.01
0.63
0.29%
2025/03/12
216.38
1.66
0.77%
2025/03/11
214.72
3.10
1.42%
2025/03/10
217.82
1.95
0.89%
2025/03/07
219.77
1.41
0.64%

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