安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

185.90美元3.18(1.68%)

2022/08/10更新

績效 /

1月5.08%

3月1.89%

1年21.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
185.90
3.18
1.68%
2022/08/09
189.08
1.10
0.59%
2022/08/08
187.98
1.65
0.89%
2022/08/05
186.33
3.72
2.04%
2022/08/04
182.61
0.42
0.23%
2022/08/03
183.03
0.72
0.40%
2022/08/02
182.31
1.87
1.02%
2022/08/01
184.18
0.42
0.23%
2022/07/29
184.60
1.40
0.76%
2022/07/28
183.20
2.57
1.42%
2022/07/27
180.63
1.05
0.59%
2022/07/26
179.58
0.95
0.53%
2022/07/25
178.63
1.40
0.78%
2022/07/22
180.03
0.49
0.27%
2022/07/21
179.54
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
179.45
3.15
1.79%
2022/07/19
176.30
0.51
0.29%
2022/07/18
176.81
4.81
2.80%
2022/07/15
172.00
0.58
0.34%
2022/07/14
172.58
1.67
0.98%
2022/07/13
170.91
0.10
0.06%
2022/07/12
170.81
3.57
2.05%
2022/07/11
174.38
2.53
1.43%
2022/07/08
176.91
2.07
1.18%
2022/07/07
174.84
1.71
0.99%
2022/07/06
173.13
1.74
1.00%
2022/07/05
174.87
0.64
0.37%
2022/07/04
174.23
2.68
1.56%
2022/07/01
171.55
4.01
2.28%
2022/06/30
175.56
3.44
1.92%

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