安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

221.86美元0.63(0.29%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.98%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      221.86
      0.63
      0.29%
    • 2024/03/27
      221.23
      0.21
      0.10%
    • 2024/03/26
      221.02
      0.83
      0.37%
    • 2024/03/25
      221.85
      1.10
      0.49%
    • 2024/03/22
      222.95
      1.90
      0.85%
    • 2024/03/21
      224.85
      5.57
      2.54%
    • 2024/03/20
      219.28
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/19
      219.36
      2.57
      1.16%
    • 2024/03/18
      221.93
      3.75
      1.72%
    • 2024/03/15
      218.18
      2.34
      1.06%
    • 2024/03/14
      220.52
      0.65
      0.30%
    • 2024/03/13
      219.87
      2.14
      0.96%
    • 2024/03/12
      222.01
      0.49
      0.22%
    • 2024/03/11
      221.52
      3.11
      1.38%
    • 2024/03/07
      222.88
      0.11
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      222.99
      0.27
      0.12%
    • 2024/03/05
      222.72
      0.21
      0.09%
    • 2024/03/04
      222.93
      2.08
      0.94%
    • 2024/03/01
      220.85
      2.20
      1.01%
    • 2024/02/29
      218.65
      0.81
      0.37%
    • 2024/02/28
      217.84
      1.32
      0.60%
    • 2024/02/27
      219.16
      0.55
      0.25%
    • 2024/02/26
      219.71
      0.13
      0.06%
    • 2024/02/23
      219.58
      1.03
      0.47%
    • 2024/02/22
      218.55
      3.61
      1.68%
    • 2024/02/21
      214.94
      2.24
      1.03%
    • 2024/02/20
      217.18
      0.70
      0.32%
    • 2024/02/19
      217.88
      1.10
      0.51%
    • 2024/02/16
      216.78
      0.12
      0.06%
    • 2024/02/15
      216.66
      2.57
      1.20%

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