安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

207.66美元0.53(0.26%)

2023/02/01更新

績效 /

1月10.16%

3月27.06%

1年2.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
207.66
0.53
0.26%
2023/01/31
207.13
2.81
1.34%
2023/01/30
209.94
1.84
0.87%
2023/01/27
211.78
0.24
0.11%
2023/01/26
211.54
0.78
0.37%
2023/01/25
210.76
0.57
0.27%
2023/01/24
210.19
2.09
1.00%
2023/01/23
208.10
2.70
1.32%
2023/01/20
205.40
0.58
0.28%
2023/01/19
204.82
0.64
0.31%
2023/01/18
205.46
1.62
0.80%
2023/01/17
203.84
0.59
0.29%
2023/01/16
204.43
1.00
0.49%
2023/01/13
203.43
3.00
1.50%
2023/01/12
200.43
1.59
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
198.84
1.74
0.88%
2023/01/10
197.10
0.84
0.43%
2023/01/09
196.26
5.95
3.13%
2023/01/06
190.31
1.20
0.63%
2023/01/05
191.51
0.39
0.20%
2023/01/04
191.12
0.63
0.33%
2023/01/03
190.49
2.36
1.25%
2023/01/02
188.13
0.10
0.05%
2022/12/30
188.03
1.66
0.89%
2022/12/29
186.37
1.00
0.53%
2022/12/28
187.37
1.60
0.85%
2022/12/27
188.97
2.22
1.19%
2022/12/23
186.75
3.43
1.80%
2022/12/22
190.18
2.42
1.29%
2022/12/21
187.76
0.03
0.02%

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