安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

242.07美元0.39(0.16%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.96%
1年29.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      242.07
      0.39
      0.16%
    • 2021/08/03
      242.46
      1.75
      0.73%
    • 2021/08/02
      240.71
      3.49
      1.47%
    • 2021/07/30
      237.22
      2.21
      0.92%
    • 2021/07/29
      239.43
      7.20
      3.10%
    • 2021/07/28
      232.23
      2.82
      1.20%
    • 2021/07/27
      235.05
      1.87
      0.79%
    • 2021/07/26
      236.92
      2.43
      1.02%
    • 2021/07/23
      239.35
      0.71
      0.30%
    • 2021/07/22
      240.06
      2.47
      1.04%
    • 2021/07/21
      237.59
      0.87
      0.37%
    • 2021/07/20
      236.72
      1.74
      0.73%
    • 2021/07/19
      238.46
      2.01
      0.84%
    • 2021/07/16
      240.47
      0.56
      0.23%
    • 2021/07/15
      241.03
      0.78
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      240.25
      0.43
      0.18%
    • 2021/07/13
      239.82
      0.47
      0.20%
    • 2021/07/12
      239.35
      4.31
      1.83%
    • 2021/07/09
      235.04
      0.18
      0.08%
    • 2021/07/08
      234.86
      3.38
      1.42%
    • 2021/07/07
      238.24
      2.55
      1.06%
    • 2021/07/06
      240.79
      0.56
      0.23%
    • 2021/07/05
      241.35
      1.75
      0.73%
    • 2021/07/02
      239.60
      1.14
      0.47%
    • 2021/07/01
      240.74
      0.70
      0.29%
    • 2021/06/30
      241.44
      1.30
      0.54%
    • 2021/06/29
      242.74
      0.47
      0.19%
    • 2021/06/28
      243.21
      0.71
      0.29%
    • 2021/06/25
      243.92
      2.82
      1.17%
    • 2021/06/24
      241.10
      2.97
      1.25%

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