安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

207.66美元0.53(0.26%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.16%
3月27.06%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      207.66
      0.53
      0.26%
    • 2023/01/31
      207.13
      2.81
      1.34%
    • 2023/01/30
      209.94
      1.84
      0.87%
    • 2023/01/27
      211.78
      0.24
      0.11%
    • 2023/01/26
      211.54
      0.78
      0.37%
    • 2023/01/25
      210.76
      0.57
      0.27%
    • 2023/01/24
      210.19
      2.09
      1.00%
    • 2023/01/23
      208.10
      2.70
      1.32%
    • 2023/01/20
      205.40
      0.58
      0.28%
    • 2023/01/19
      204.82
      0.64
      0.31%
    • 2023/01/18
      205.46
      1.62
      0.80%
    • 2023/01/17
      203.84
      0.59
      0.29%
    • 2023/01/16
      204.43
      1.00
      0.49%
    • 2023/01/13
      203.43
      3.00
      1.50%
    • 2023/01/12
      200.43
      1.59
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      198.84
      1.74
      0.88%
    • 2023/01/10
      197.10
      0.84
      0.43%
    • 2023/01/09
      196.26
      5.95
      3.13%
    • 2023/01/06
      190.31
      1.20
      0.63%
    • 2023/01/05
      191.51
      0.39
      0.20%
    • 2023/01/04
      191.12
      0.63
      0.33%
    • 2023/01/03
      190.49
      2.36
      1.25%
    • 2023/01/02
      188.13
      0.10
      0.05%
    • 2022/12/30
      188.03
      1.66
      0.89%
    • 2022/12/29
      186.37
      1.00
      0.53%
    • 2022/12/28
      187.37
      1.60
      0.85%
    • 2022/12/27
      188.97
      2.22
      1.19%
    • 2022/12/23
      186.75
      3.43
      1.80%
    • 2022/12/22
      190.18
      2.42
      1.29%
    • 2022/12/21
      187.76
      0.03
      0.02%

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