安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

221.44美元4.05(1.8%)

2022/01/25更新

績效 /

1月6.46%

3月3.8%

1年7.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
221.44
4.05
1.80%
2022/01/24
225.49
1.37
0.60%
2022/01/21
226.86
4.78
2.06%
2022/01/20
231.64
0.90
0.39%
2022/01/19
230.74
3.01
1.29%
2022/01/18
233.75
0.89
0.38%
2022/01/17
234.64
0.58
0.25%
2022/01/14
235.22
2.99
1.26%
2022/01/13
238.21
0.15
0.06%
2022/01/12
238.06
4.31
1.84%
2022/01/11
233.75
1.75
0.74%
2022/01/10
235.50
1.07
0.46%
2022/01/07
234.43
0.83
0.35%
2022/01/06
235.26
5.08
2.11%
2022/01/05
240.34
3.82
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
244.16
0.20
0.08%
2022/01/03
244.36
0.78
0.32%
2021/12/31
245.14
1.74
0.72%
2021/12/30
243.40
0.94
0.39%
2021/12/29
242.46
1.88
0.77%
2021/12/28
244.34
2.06
0.85%
2021/12/27
242.28
1.21
0.50%
2021/12/23
241.07
3.21
1.35%
2021/12/22
237.86
1.44
0.61%
2021/12/21
236.42
2.94
1.26%
2021/12/20
233.48
3.75
1.58%
2021/12/17
237.23
1.59
0.67%
2021/12/16
238.82
3.49
1.48%
2021/12/15
235.33
1.46
0.62%
2021/12/14
236.79
4.31
1.79%

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