安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

234.72美元4.73(1.98%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0%
3月1.31%
1年81.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      234.72
      4.73
      1.98%
    • 2021/04/09
      239.45
      1.17
      0.49%
    • 2021/04/08
      240.62
      0.18
      0.08%
    • 2021/04/07
      240.44
      2.97
      1.25%
    • 2021/04/06
      237.47
      3.13
      1.34%
    • 2021/04/01
      234.34
      4.05
      1.76%
    • 2021/03/31
      230.29
      0.98
      0.42%
    • 2021/03/30
      231.27
      1.23
      0.54%
    • 2021/03/29
      230.04
      0.22
      0.10%
    • 2021/03/26
      229.82
      3.44
      1.52%
    • 2021/03/25
      226.38
      1.98
      0.87%
    • 2021/03/24
      228.36
      1.23
      0.54%
    • 2021/03/23
      229.59
      5.98
      2.54%
    • 2021/03/22
      235.57
      1.04
      0.44%
    • 2021/03/19
      234.53
      3.61
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      238.14
      0.29
      0.12%
    • 2021/03/17
      237.85
      0.05
      0.02%
    • 2021/03/16
      237.80
      3.68
      1.57%
    • 2021/03/15
      234.12
      0.59
      0.25%
    • 2021/03/12
      234.71
      3.30
      1.43%
    • 2021/03/11
      231.41
      4.72
      2.08%
    • 2021/03/10
      226.69
      3.27
      1.46%
    • 2021/03/09
      223.42
      4.73
      2.07%
    • 2021/03/08
      228.15
      5.27
      2.26%
    • 2021/03/05
      233.42
      4.74
      1.99%
    • 2021/03/04
      238.16
      5.68
      2.33%
    • 2021/03/03
      243.84
      1.11
      0.46%
    • 2021/03/02
      242.73
      1.33
      0.55%
    • 2021/03/01
      241.40
      1.47
      0.61%
    • 2021/02/26
      239.93
      9.18
      3.69%

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