安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

234.29美元0.98(0.42%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月8.58%
3月2.83%
1年25.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      234.29
      0.98
      0.42%
    • 2024/10/03
      233.31
      1.92
      0.82%
    • 2024/10/02
      235.23
      0.83
      0.35%
    • 2024/10/01
      236.06
      1.74
      0.74%
    • 2024/09/30
      234.32
      3.63
      1.53%
    • 2024/09/27
      237.95
      5.08
      2.18%
    • 2024/09/26
      232.87
      5.24
      2.30%
    • 2024/09/25
      227.63
      1.76
      0.78%
    • 2024/09/24
      225.87
      1.32
      0.59%
    • 2024/09/23
      224.55
      0.39
      0.17%
    • 2024/09/20
      224.16
      1.26
      0.57%
    • 2024/09/19
      222.90
      3.09
      1.41%
    • 2024/09/18
      219.81
      1.80
      0.81%
    • 2024/09/17
      221.61
      1.84
      0.82%
    • 2024/09/16
      223.45
      0.44
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      223.01
      1.71
      0.77%
    • 2024/09/12
      221.30
      6.76
      3.15%
    • 2024/09/11
      214.54
      0.54
      0.25%
    • 2024/09/10
      215.08
      0.30
      0.14%
    • 2024/09/09
      215.38
      3.20
      1.46%
    • 2024/09/06
      218.58
      0.62
      0.28%
    • 2024/09/05
      219.20
      0.98
      0.45%
    • 2024/09/04
      218.22
      9.49
      4.17%
    • 2024/09/03
      227.71
      0.75
      0.33%
    • 2024/09/02
      228.46
      2.09
      0.91%
    • 2024/08/30
      230.55
      1.66
      0.73%
    • 2024/08/29
      228.89
      0.37
      0.16%
    • 2024/08/28
      229.26
      1.32
      0.58%
    • 2024/08/27
      227.94
      0.38
      0.17%
    • 2024/08/26
      228.32
      1.57
      0.68%

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