安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

185.90美元3.18(1.68%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.89%
1年21.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      185.90
      3.18
      1.68%
    • 2022/08/09
      189.08
      1.10
      0.59%
    • 2022/08/08
      187.98
      1.65
      0.89%
    • 2022/08/05
      186.33
      3.72
      2.04%
    • 2022/08/04
      182.61
      0.42
      0.23%
    • 2022/08/03
      183.03
      0.72
      0.40%
    • 2022/08/02
      182.31
      1.87
      1.02%
    • 2022/08/01
      184.18
      0.42
      0.23%
    • 2022/07/29
      184.60
      1.40
      0.76%
    • 2022/07/28
      183.20
      2.57
      1.42%
    • 2022/07/27
      180.63
      1.05
      0.59%
    • 2022/07/26
      179.58
      0.95
      0.53%
    • 2022/07/25
      178.63
      1.40
      0.78%
    • 2022/07/22
      180.03
      0.49
      0.27%
    • 2022/07/21
      179.54
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      179.45
      3.15
      1.79%
    • 2022/07/19
      176.30
      0.51
      0.29%
    • 2022/07/18
      176.81
      4.81
      2.80%
    • 2022/07/15
      172.00
      0.58
      0.34%
    • 2022/07/14
      172.58
      1.67
      0.98%
    • 2022/07/13
      170.91
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/12
      170.81
      3.57
      2.05%
    • 2022/07/11
      174.38
      2.53
      1.43%
    • 2022/07/08
      176.91
      2.07
      1.18%
    • 2022/07/07
      174.84
      1.71
      0.99%
    • 2022/07/06
      173.13
      1.74
      1.00%
    • 2022/07/05
      174.87
      0.64
      0.37%
    • 2022/07/04
      174.23
      2.68
      1.56%
    • 2022/07/01
      171.55
      4.01
      2.28%
    • 2022/06/30
      175.56
      3.44
      1.92%

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