安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

221.44美元4.05(1.8%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.46%
3月3.8%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      221.44
      4.05
      1.80%
    • 2022/01/24
      225.49
      1.37
      0.60%
    • 2022/01/21
      226.86
      4.78
      2.06%
    • 2022/01/20
      231.64
      0.90
      0.39%
    • 2022/01/19
      230.74
      3.01
      1.29%
    • 2022/01/18
      233.75
      0.89
      0.38%
    • 2022/01/17
      234.64
      0.58
      0.25%
    • 2022/01/14
      235.22
      2.99
      1.26%
    • 2022/01/13
      238.21
      0.15
      0.06%
    • 2022/01/12
      238.06
      4.31
      1.84%
    • 2022/01/11
      233.75
      1.75
      0.74%
    • 2022/01/10
      235.50
      1.07
      0.46%
    • 2022/01/07
      234.43
      0.83
      0.35%
    • 2022/01/06
      235.26
      5.08
      2.11%
    • 2022/01/05
      240.34
      3.82
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      244.16
      0.20
      0.08%
    • 2022/01/03
      244.36
      0.78
      0.32%
    • 2021/12/31
      245.14
      1.74
      0.72%
    • 2021/12/30
      243.40
      0.94
      0.39%
    • 2021/12/29
      242.46
      1.88
      0.77%
    • 2021/12/28
      244.34
      2.06
      0.85%
    • 2021/12/27
      242.28
      1.21
      0.50%
    • 2021/12/23
      241.07
      3.21
      1.35%
    • 2021/12/22
      237.86
      1.44
      0.61%
    • 2021/12/21
      236.42
      2.94
      1.26%
    • 2021/12/20
      233.48
      3.75
      1.58%
    • 2021/12/17
      237.23
      1.59
      0.67%
    • 2021/12/16
      238.82
      3.49
      1.48%
    • 2021/12/15
      235.33
      1.46
      0.62%
    • 2021/12/14
      236.79
      4.31
      1.79%

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