安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

207.78美元3.45(1.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.72%
3月5.84%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      207.78
      3.45
      1.63%
    • 2024/12/19
      211.23
      3.59
      1.67%
    • 2024/12/18
      214.82
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/17
      214.57
      0.90
      0.42%
    • 2024/12/16
      213.67
      4.23
      1.94%
    • 2024/12/13
      217.90
      2.55
      1.16%
    • 2024/12/12
      220.45
      1.77
      0.81%
    • 2024/12/11
      218.68
      0.50
      0.23%
    • 2024/12/10
      219.18
      1.04
      0.47%
    • 2024/12/09
      220.22
      0.43
      0.20%
    • 2024/12/06
      220.65
      1.84
      0.83%
    • 2024/12/05
      222.49
      0.66
      0.30%
    • 2024/12/04
      221.83
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/03
      221.86
      2.99
      1.37%
    • 2024/12/02
      218.87
      1.49
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      217.38
      0.87
      0.40%
    • 2024/11/28
      216.51
      0.65
      0.30%
    • 2024/11/27
      217.16
      0.87
      0.40%
    • 2024/11/26
      218.03
      2.70
      1.22%
    • 2024/11/25
      220.73
      1.51
      0.69%
    • 2024/11/22
      219.22
      0.80
      0.37%
    • 2024/11/21
      218.42
      0.80
      0.37%
    • 2024/11/20
      219.22
      0.90
      0.41%
    • 2024/11/19
      220.12
      1.80
      0.82%
    • 2024/11/18
      218.32
      2.52
      1.14%
    • 2024/11/15
      220.84
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/14
      220.70
      1.86
      0.84%
    • 2024/11/13
      222.56
      3.38
      1.50%
    • 2024/11/12
      225.94
      4.85
      2.10%
    • 2024/11/11
      230.79
      2.98
      1.28%

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