安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

206.89美元2.27(1.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.84%
1年14.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      4.22%
      5.32%
    • 三個月
      0.84%
      11.18%
      3.50%
    • 一年
      14.21%
      13.40%
      10.16%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      2.02%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      14.27%
      2.55%
      4.67%
    • 十年(年度化)
      8.96%
      3.00%
      4.32%
    • 年初至今
      4.95%
      1.13%
      5.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.95%
    基金規模
    1,192.91百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本40.50%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.新興亞洲12.51%
    4. 4.大洋洲10.22%
    5. 5.美國3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.59%
    2. 2.工業25.39%
    3. 3.健康護理9.18%
    4. 4.金融服務9.02%
    5. 5.周期性消費4.86%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.26%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.74%
    3. 3.Koh Young Technology Inc4.69%
    4. 4.Mitsui & Co Ltd4.04%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本40.50%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.新興亞洲12.51%
    4. 4.大洋洲10.22%
    5. 5.美國3.45%
    前五大持股
    1. 1.Mainfreight Ltd5.26%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.74%
    3. 3.Koh Young Technology Inc4.69%
    4. 4.Mitsui & Co Ltd4.04%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.59%
    2. 2.工業25.39%
    3. 3.健康護理9.18%
    4. 4.金融服務9.02%
    5. 5.周期性消費4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -