安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

199.02美元0.55(0.28%)

2024/04/17更新

績效 /

1月2.33%

3月4.76%

1年6.05%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.02%
-
-
一個月
2.33%
4.22%
2.98%
三個月
4.76%
11.18%
1.84%
一年
6.05%
13.40%
2.76%
三年(年度化)
3.08%
2.02%
6.01%
五年(年度化)
10.63%
2.55%
2.32%
十年(年度化)
8.28%
3.00%
3.88%
年初至今
0.95%
1.13%
0.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞太區股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.95%

基金規模

1,150.36百萬截至 2024-04-17

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

投資於亞太區股票及債券市場，以達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本37.90%
2.已開發亞洲33.12%
3.新興亞洲11.04%
4.大洋洲11.02%
5.美國5.42%

前五大大行業比重

1.科技39.88%
2.工業21.31%
3.健康護理9.63%
4.金融服務9.17%
5.周期性消費7.47%

前五大持股

1.Koh Young Technology Inc5.43%
2.Mainfreight Ltd5.22%
3.Unimicron Technology Corp4.87%
4.Mitsui & Co Ltd3.83%
5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
-0.08
-

投資區域

1.日本37.90%
2.已開發亞洲33.12%
3.新興亞洲11.04%
4.大洋洲11.02%
5.美國5.42%

前五大持股

1.Koh Young Technology Inc5.43%
2.Mainfreight Ltd5.22%
3.Unimicron Technology Corp4.87%
4.Mitsui & Co Ltd3.83%
5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.61%

前五大大行業比重

1.科技39.88%
2.工業21.31%
3.健康護理9.63%
4.金融服務9.17%
5.周期性消費7.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
20.52
-
月報酬夏普值
-0.08
-

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