安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

227.28美元1.92(0.84%)

2021/09/27更新

績效 /

1月3.02%

3月1.38%

1年34.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
227.28
1.92
0.84%
2021/09/24
229.20
0.98
0.43%
2021/09/23
230.18
2.64
1.16%
2021/09/22
227.54
1.39
0.61%
2021/09/21
228.93
1.06
0.47%
2021/09/20
227.87
3.65
1.58%
2021/09/17
231.52
0.65
0.28%
2021/09/16
230.87
3.23
1.38%
2021/09/15
234.10
1.25
0.53%
2021/09/14
235.35
0.31
0.13%
2021/09/13
235.04
3.20
1.34%
2021/09/10
238.24
2.26
0.96%
2021/09/09
235.98
1.14
0.48%
2021/09/08
237.12
0.61
0.26%
2021/09/07
237.73
0.84
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
238.57
3.57
1.52%
2021/09/03
235.00
3.13
1.35%
2021/09/02
231.87
0.63
0.27%
2021/09/01
231.24
2.24
0.98%
2021/08/31
229.00
2.86
1.27%
2021/08/30
226.14
5.52
2.50%
2021/08/27
220.62
0.85
0.39%
2021/08/26
219.77
2.04
0.92%
2021/08/25
221.81
3.63
1.66%
2021/08/24
218.18
4.01
1.87%
2021/08/23
214.17
4.34
2.07%
2021/08/20
209.83
2.95
1.39%
2021/08/19
212.78
4.12
1.90%
2021/08/18
216.90
1.63
0.76%
2021/08/17
215.27
3.75
1.71%

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