安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

242.59美元2.53(1.03%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月19.88%
1年64.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      242.59
      2.53
      1.03%
    • 2021/02/19
      245.12
      2.78
      1.12%
    • 2021/02/18
      247.90
      3.10
      1.24%
    • 2021/02/17
      251.00
      0.44
      0.18%
    • 2021/02/16
      250.56
      1.48
      0.59%
    • 2021/02/15
      249.08
      2.68
      1.09%
    • 2021/02/12
      246.40
      2.51
      1.03%
    • 2021/02/11
      243.89
      0.73
      0.30%
    • 2021/02/10
      244.62
      3.28
      1.36%
    • 2021/02/09
      241.34
      2.51
      1.05%
    • 2021/02/08
      238.83
      3.16
      1.34%
    • 2021/02/05
      235.67
      1.54
      0.66%
    • 2021/02/04
      234.13
      0.77
      0.33%
    • 2021/02/03
      234.90
      1.86
      0.80%
    • 2021/02/02
      233.04
      4.78
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      228.26
      3.43
      1.53%
    • 2021/01/29
      224.83
      1.38
      0.61%
    • 2021/01/28
      226.21
      6.85
      2.94%
    • 2021/01/27
      233.06
      0.20
      0.09%
    • 2021/01/26
      233.26
      4.96
      2.08%
    • 2021/01/25
      238.22
      5.83
      2.51%
    • 2021/01/22
      232.39
      1.25
      0.54%
    • 2021/01/21
      233.64
      1.03
      0.44%
    • 2021/01/20
      232.61
      3.63
      1.59%
    • 2021/01/19
      228.98
      4.04
      1.80%
    • 2021/01/18
      224.94
      0.50
      0.22%
    • 2021/01/15
      225.44
      0.24
      0.11%
    • 2021/01/14
      225.20
      1.95
      0.86%
    • 2021/01/13
      227.15
      1.57
      0.70%
    • 2021/01/12
      225.58
      1.40
      0.62%

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