安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

219.67美元2.37(1.07%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月7.32%
3月6.8%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      219.67
      2.37
      1.07%
    • 2025/06/18
      222.04
      1.53
      0.68%
    • 2025/06/17
      223.57
      0.43
      0.19%
    • 2025/06/16
      224.00
      2.29
      1.03%
    • 2025/06/13
      221.71
      1.25
      0.56%
    • 2025/06/12
      222.96
      2.14
      0.97%
    • 2025/06/11
      220.82
      0.61
      0.28%
    • 2025/06/10
      220.21
      2.97
      1.37%
    • 2025/06/06
      217.24
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      217.23
      2.49
      1.16%
    • 2025/06/04
      214.74
      1.66
      0.78%
    • 2025/06/03
      213.08
      0.54
      0.25%
    • 2025/06/02
      212.54
      0.07
      0.03%
    • 2025/05/30
      212.61
      0.67
      0.32%
    • 2025/05/28
      211.94
      0.48
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      212.42
      0.89
      0.42%
    • 2025/05/26
      211.53
      0.16
      0.08%
    • 2025/05/23
      211.37
      1.86
      0.89%
    • 2025/05/22
      209.51
      1.30
      0.62%
    • 2025/05/21
      210.81
      2.58
      1.24%
    • 2025/05/20
      208.23
      1.97
      0.96%
    • 2025/05/19
      206.26
      0.64
      0.31%
    • 2025/05/16
      206.90
      0.96
      0.47%
    • 2025/05/15
      205.94
      0.49
      0.24%
    • 2025/05/14
      206.43
      2.91
      1.43%
    • 2025/05/13
      203.52
      0.22
      0.11%
    • 2025/05/12
      203.30
      1.70
      0.84%
    • 2025/05/08
      201.60
      0.41
      0.20%
    • 2025/05/07
      201.19
      1.56
      0.78%
    • 2025/05/06
      199.63
      0.53
      0.27%

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