安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

214.47美元7.54(3.4%)

2021/05/11更新

績效 /

1月2.05%

3月9.24%

1年59.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
214.47
7.54
3.40%
2021/05/10
222.01
0.93
0.42%
2021/05/07
221.08
0.83
0.38%
2021/05/06
220.25
1.28
0.58%
2021/05/05
221.53
3.06
1.36%
2021/05/04
224.59
0.17
0.08%
2021/05/03
224.42
2.69
1.18%
2021/04/30
227.11
2.61
1.14%
2021/04/29
229.72
0.80
0.35%
2021/04/28
228.92
1.09
0.47%
2021/04/27
230.01
0.27
0.12%
2021/04/26
230.28
3.38
1.49%
2021/04/23
226.90
0.86
0.38%
2021/04/22
226.04
3.28
1.47%
2021/04/21
222.76
3.43
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
226.19
0.07
0.03%
2021/04/19
226.12
1.70
0.76%
2021/04/16
224.42
0.98
0.44%
2021/04/15
223.44
0.46
0.21%
2021/04/14
222.98
0.70
0.32%
2021/04/13
222.28
0.13
0.06%
2021/04/12
222.15
4.50
1.99%
2021/04/09
226.65
1.11
0.49%
2021/04/08
227.76
0.16
0.07%
2021/04/07
227.60
2.81
1.25%
2021/04/06
224.79
2.94
1.33%
2021/04/01
221.85
3.82
1.75%
2021/03/31
218.03
0.93
0.43%
2021/03/30
218.96
1.16
0.53%
2021/03/29
217.80
0.20
0.09%

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