安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

196.70美元3.62(1.81%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.04%
3月2.6%
1年9.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      196.70
      3.62
      1.81%
    • 2024/04/24
      200.32
      6.89
      3.56%
    • 2024/04/23
      193.43
      1.03
      0.54%
    • 2024/04/22
      192.40
      1.00
      0.52%
    • 2024/04/19
      193.40
      7.42
      3.70%
    • 2024/04/18
      200.82
      1.80
      0.90%
    • 2024/04/17
      199.02
      0.55
      0.28%
    • 2024/04/16
      198.47
      6.14
      3.00%
    • 2024/04/15
      204.61
      2.77
      1.34%
    • 2024/04/12
      207.38
      0.45
      0.22%
    • 2024/04/11
      206.93
      0.42
      0.20%
    • 2024/04/10
      207.35
      0.40
      0.19%
    • 2024/04/09
      207.75
      1.32
      0.64%
    • 2024/04/08
      206.43
      0.56
      0.27%
    • 2024/04/05
      205.87
      2.87
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      208.74
      2.49
      1.21%
    • 2024/04/03
      206.25
      1.48
      0.71%
    • 2024/04/02
      207.73
      0.59
      0.29%
    • 2024/03/28
      207.14
      0.58
      0.28%
    • 2024/03/27
      206.56
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/26
      206.36
      0.78
      0.38%
    • 2024/03/25
      207.14
      1.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      208.18
      1.79
      0.85%
    • 2024/03/21
      209.97
      5.20
      2.54%
    • 2024/03/20
      204.77
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/19
      204.85
      2.40
      1.16%
    • 2024/03/18
      207.25
      3.48
      1.71%
    • 2024/03/15
      203.77
      2.18
      1.06%
    • 2024/03/14
      205.95
      0.59
      0.29%
    • 2024/03/13
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      0.96%

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