安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

219.67美元2.37(1.07%)

2025/06/19更新

績效 /

1月7.32%

3月6.8%

1年8.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
219.67
2.37
1.07%
2025/06/18
222.04
1.53
0.68%
2025/06/17
223.57
0.43
0.19%
2025/06/16
224.00
2.29
1.03%
2025/06/13
221.71
1.25
0.56%
2025/06/12
222.96
2.14
0.97%
2025/06/11
220.82
0.61
0.28%
2025/06/10
220.21
2.97
1.37%
2025/06/06
217.24
0.01
0.01%
2025/06/05
217.23
2.49
1.16%
2025/06/04
214.74
1.66
0.78%
2025/06/03
213.08
0.54
0.25%
2025/06/02
212.54
0.07
0.03%
2025/05/30
212.61
0.67
0.32%
2025/05/28
211.94
0.48
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
212.42
0.89
0.42%
2025/05/26
211.53
0.16
0.08%
2025/05/23
211.37
1.86
0.89%
2025/05/22
209.51
1.30
0.62%
2025/05/21
210.81
2.58
1.24%
2025/05/20
208.23
1.97
0.96%
2025/05/19
206.26
0.64
0.31%
2025/05/16
206.90
0.96
0.47%
2025/05/15
205.94
0.49
0.24%
2025/05/14
206.43
2.91
1.43%
2025/05/13
203.52
0.22
0.11%
2025/05/12
203.30
1.70
0.84%
2025/05/08
201.60
0.41
0.20%
2025/05/07
201.19
1.56
0.78%
2025/05/06
199.63
0.53
0.27%

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