安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

214.47美元7.54(3.4%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.05%
3月9.24%
1年59.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      214.47
      7.54
      3.40%
    • 2021/05/10
      222.01
      0.93
      0.42%
    • 2021/05/07
      221.08
      0.83
      0.38%
    • 2021/05/06
      220.25
      1.28
      0.58%
    • 2021/05/05
      221.53
      3.06
      1.36%
    • 2021/05/04
      224.59
      0.17
      0.08%
    • 2021/05/03
      224.42
      2.69
      1.18%
    • 2021/04/30
      227.11
      2.61
      1.14%
    • 2021/04/29
      229.72
      0.80
      0.35%
    • 2021/04/28
      228.92
      1.09
      0.47%
    • 2021/04/27
      230.01
      0.27
      0.12%
    • 2021/04/26
      230.28
      3.38
      1.49%
    • 2021/04/23
      226.90
      0.86
      0.38%
    • 2021/04/22
      226.04
      3.28
      1.47%
    • 2021/04/21
      222.76
      3.43
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      226.19
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/19
      226.12
      1.70
      0.76%
    • 2021/04/16
      224.42
      0.98
      0.44%
    • 2021/04/15
      223.44
      0.46
      0.21%
    • 2021/04/14
      222.98
      0.70
      0.32%
    • 2021/04/13
      222.28
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/12
      222.15
      4.50
      1.99%
    • 2021/04/09
      226.65
      1.11
      0.49%
    • 2021/04/08
      227.76
      0.16
      0.07%
    • 2021/04/07
      227.60
      2.81
      1.25%
    • 2021/04/06
      224.79
      2.94
      1.33%
    • 2021/04/01
      221.85
      3.82
      1.75%
    • 2021/03/31
      218.03
      0.93
      0.43%
    • 2021/03/30
      218.96
      1.16
      0.53%
    • 2021/03/29
      217.80
      0.20
      0.09%

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