安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

227.28美元1.92(0.84%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月3.02%
3月1.38%
1年34.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      227.28
      1.92
      0.84%
    • 2021/09/24
      229.20
      0.98
      0.43%
    • 2021/09/23
      230.18
      2.64
      1.16%
    • 2021/09/22
      227.54
      1.39
      0.61%
    • 2021/09/21
      228.93
      1.06
      0.47%
    • 2021/09/20
      227.87
      3.65
      1.58%
    • 2021/09/17
      231.52
      0.65
      0.28%
    • 2021/09/16
      230.87
      3.23
      1.38%
    • 2021/09/15
      234.10
      1.25
      0.53%
    • 2021/09/14
      235.35
      0.31
      0.13%
    • 2021/09/13
      235.04
      3.20
      1.34%
    • 2021/09/10
      238.24
      2.26
      0.96%
    • 2021/09/09
      235.98
      1.14
      0.48%
    • 2021/09/08
      237.12
      0.61
      0.26%
    • 2021/09/07
      237.73
      0.84
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      238.57
      3.57
      1.52%
    • 2021/09/03
      235.00
      3.13
      1.35%
    • 2021/09/02
      231.87
      0.63
      0.27%
    • 2021/09/01
      231.24
      2.24
      0.98%
    • 2021/08/31
      229.00
      2.86
      1.27%
    • 2021/08/30
      226.14
      5.52
      2.50%
    • 2021/08/27
      220.62
      0.85
      0.39%
    • 2021/08/26
      219.77
      2.04
      0.92%
    • 2021/08/25
      221.81
      3.63
      1.66%
    • 2021/08/24
      218.18
      4.01
      1.87%
    • 2021/08/23
      214.17
      4.34
      2.07%
    • 2021/08/20
      209.83
      2.95
      1.39%
    • 2021/08/19
      212.78
      4.12
      1.90%
    • 2021/08/18
      216.90
      1.63
      0.76%
    • 2021/08/17
      215.27
      3.75
      1.71%

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