安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

195.85美元3.08(1.6%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.69%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      195.85
      3.08
      1.60%
    • 2024/12/20
      192.77
      3.20
      1.63%
    • 2024/12/19
      195.97
      3.34
      1.68%
    • 2024/12/18
      199.31
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/17
      199.08
      0.83
      0.42%
    • 2024/12/16
      198.25
      3.97
      1.96%
    • 2024/12/13
      202.22
      2.36
      1.15%
    • 2024/12/12
      204.58
      1.63
      0.80%
    • 2024/12/11
      202.95
      0.47
      0.23%
    • 2024/12/10
      203.42
      0.97
      0.48%
    • 2024/12/09
      204.39
      0.41
      0.20%
    • 2024/12/06
      204.80
      1.71
      0.83%
    • 2024/12/05
      206.51
      0.61
      0.30%
    • 2024/12/04
      205.90
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/03
      205.94
      2.77
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      203.17
      1.37
      0.68%
    • 2024/11/29
      201.80
      0.81
      0.40%
    • 2024/11/28
      200.99
      0.61
      0.30%
    • 2024/11/27
      201.60
      0.82
      0.41%
    • 2024/11/26
      202.42
      2.50
      1.22%
    • 2024/11/25
      204.92
      1.38
      0.68%
    • 2024/11/22
      203.54
      0.74
      0.37%
    • 2024/11/21
      202.80
      0.75
      0.37%
    • 2024/11/20
      203.55
      0.84
      0.41%

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