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90.71
美元
0.08
(0.09%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.31%
3月
1.15%
1年
5.39%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.47%
-
-
一個月
0.31%
0.72%
0.06%
三個月
1.15%
0.40%
1.57%
一年
5.39%
4.72%
4.16%
三年(年度化)
5.39%
5.49%
4.43%
五年(年度化)
5.63%
4.00%
5.15%
十年(年度化)
4.23%
3.75%
3.58%
年初至今
0.70%
0.72%
0.04%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元債券 - 靈活策略
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.70%
基金規模
12.80百萬
截至 2021-01-29
成立時間
2006-06-01
晨星評等
投資策略
子基金力求透過投資於創造收益的債權證券的分散投資組合,以追求高額報酬與資本保護。 子基金尋求將其淨資產價值的80%投資於廣泛類型的證券.子基金可將其淨資產價值最高達70%投資於低於投資評級的證券.子基金可將其在購買時的淨資產價值最高達10%投資於浮息票據(「FRN」) ,FRN在購買時的評級必須獲穆迪B3或以上或標準普爾B-或以上評級。子基金在任何時候可將其淨資產價值最高達但不多於10%持有股本相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.01%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.01%
前五大持股
1.
Saudi Arabia (Kingdom Of)
1.94%
2.
State of Qatar
1.82%
3.
Egypt (Arab Republic of)
1.81%
4.
Oman (Sultanate Of)
1.67%
5.
Emirate of Abu Dhabi
1.66%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.43
-
月報酬標準差
6.58
-
月報酬夏普值
0.55
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.01%
前五大持股
1.
Saudi Arabia (Kingdom Of)
1.94%
2.
State of Qatar
1.82%
3.
Egypt (Arab Republic of)
1.81%
4.
Oman (Sultanate Of)
1.67%
5.
Emirate of Abu Dhabi
1.66%
前五大大行業比重
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金融服務
0.01%
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指數
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