柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD停止銷售

85.22美元0.07(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.79%
1年1.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.10%
    -
    -
  • 一個月
    1.90%
    2.44%
    2.31%
  • 三個月
    1.79%
    1.49%
    0.31%
  • 一年
    1.77%
    9.12%
    7.38%
  • 三年(年度化)
    4.79%
    0.21%
    0.14%
  • 五年(年度化)
    3.66%
    1.28%
    1.25%
  • 十年(年度化)
    3.59%
    1.65%
    1.80%
  • 年初至今
    2.06%
    8.16%
    6.90%

基金總覽

基金組別
美元債券 - 靈活策略
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.06%
基金規模
5.85百萬截至 2022-02-28
成立時間
2006-06-01
晨星評等
投資策略
子基金力求透過投資於創造收益的債權證券的分散投資組合,以追求高額報酬與資本保護。 子基金尋求將其淨資產價值的80%投資於廣泛類型的證券.子基金可將其淨資產價值最高達70%投資於低於投資評級的證券.子基金可將其在購買時的淨資產價值最高達10%投資於浮息票據(「FRN」) ,FRN在購買時的評級必須獲穆迪B3或以上或標準普爾B-或以上評級。子基金在任何時候可將其淨資產價值最高達但不多於10%持有股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes5.45%
  2. 2.Qatar (State of)3.60%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of)3.43%
  4. 4.Nigeria (Federal Republic of)3.29%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of)3.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    6.48
    -
  • 月報酬夏普值
    0.60
    -
投資區域
  1. 1.美國0.01%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes5.45%
  2. 2.Qatar (State of)3.60%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of)3.43%
  4. 4.Nigeria (Federal Republic of)3.29%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of)3.16%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.01%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    6.48
    -
  • 月報酬夏普值
    0.60
    -