柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD

89.91美元0.05(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.38%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      89.91
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/22
      89.86
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/21
      89.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/20
      89.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/19
      89.65
      0.12
      0.14%
    • 2021/07/16
      89.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      89.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/14
      89.72
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/13
      89.65
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/12
      89.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      89.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      89.77
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/07
      89.88
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/06
      89.75
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/02
      89.69
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      89.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      89.61
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/29
      89.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      89.55
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/25
      89.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      89.47
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/23
      89.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/22
      89.35
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/21
      89.39
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/18
      89.45
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/17
      89.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/16
      89.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/15
      89.42
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/14
      89.52
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/11
      89.63
      0.09
      0.10%

    下載歷史報價