柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD

87.12美元0.02(0.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.68%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      87.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/14
      87.14
      0.27
      0.32%
    • 2021/10/13
      86.86
      0.09
      0.10%
    • 2021/10/12
      86.77
      0.16
      0.18%
    • 2021/10/08
      86.93
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/07
      87.05
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/06
      86.96
      0.14
      0.16%
    • 2021/10/05
      87.10
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/04
      87.21
      0.12
      0.14%
    • 2021/10/01
      87.33
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/30
      87.27
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/29
      87.31
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/28
      87.24
      0.32
      0.36%
    • 2021/09/27
      87.56
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/24
      87.69
      0.19
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      87.89
      0.18
      0.20%
    • 2021/09/22
      88.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      88.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      88.06
      0.16
      0.18%
    • 2021/09/17
      88.22
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/16
      88.30
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/15
      88.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      88.37
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/13
      88.31
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/10
      88.26
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/09
      88.23
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/08
      88.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      88.13
      2.12
      2.35%
    • 2021/09/03
      90.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      90.25
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價