富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)

19.42歐元0.32(1.62%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.55%
3月7.97%
1年13.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      1.23%
      4.95%
    • 三個月
      7.97%
      3.95%
      8.74%
    • 一年
      13.76%
      7.26%
      12.74%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      0.95%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      1.38%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      3.55%
      5.23%
      3.42%
    • 年初至今
      13.35%
      8.11%
      13.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.35%
    基金規模
    2,110.81百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.電訊服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.50%
    2. 2.Euro Bund Future June 223.49%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 222.66%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.70%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.50%
    2. 2.Euro Bund Future June 223.49%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 222.66%
    4. 4.Faurecia S.E. 2.75%1.70%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.電訊服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -