富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.09歐元0.03(0.15%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.08%
1年11.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      3.63%
      4.02%
    • 三個月
      2.08%
      1.32%
      2.22%
    • 一年
      11.26%
      9.21%
      9.50%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      1.27%
      1.56%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      0.38%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      3.66%
      2.72%
    • 年初至今
      11.81%
      10.01%
      9.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    2,062.45百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.11%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.38%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 223.73%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.13%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.77%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.38%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 223.73%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.13%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.77%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -