富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

24.63歐元0.01(0.04%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.32%
1年8.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      0.30%
      1.33%
    • 三個月
      1.32%
      0.35%
      1.35%
    • 一年
      8.79%
      9.04%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      6.49%
      0.92%
      6.10%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      1.72%
      3.68%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      3.12%
      3.01%
    • 年初至今
      2.67%
      5.98%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    2,640.46百萬截至 2025-06-10
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 255.26%
    2. 2.Euro Bobl Future June 253.54%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 251.43%
    4. 4.Vivion Investments S.a.r.l 8%1.34%
    5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 255.26%
    2. 2.Euro Bobl Future June 253.54%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 251.43%
    4. 4.Vivion Investments S.a.r.l 8%1.34%
    5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -