富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.10歐元0.04(0.2%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.06%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      0.09%
      1.41%
    • 三個月
      1.06%
      2.31%
      1.42%
    • 一年
      5.99%
      3.76%
      5.48%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      0.32%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      0.90%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      2.27%
      3.58%
      2.40%
    • 年初至今
      1.06%
      3.04%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    2,354.58百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.35%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.25%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 232.62%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%1.62%
    5. 5.Faurecia SE 2.75%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.21%
    2. 2.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -