富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

23.39歐元0.03(0.13%)
2024/09/13更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      23.39
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/12
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/11
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/10
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      23.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/06
      23.35
      0.01
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    • 2024/09/05
      23.34
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    • 2024/09/04
      23.31
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      0.04%
    • 2024/09/03
      23.32
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      0.00%
    • 2024/09/02
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      23.31
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/29
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/28
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/27
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/26
      23.22
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/22
      23.19
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      0.04%
    • 2024/08/21
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/20
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/19
      23.15
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      0.13%
    • 2024/08/16
      23.12
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    • 2024/08/15
      23.09
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    • 2024/08/14
      23.08
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      0.09%
    • 2024/08/13
      23.06
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      0.26%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      22.92
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    • 2024/08/05
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