富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

22.68歐元0.09(0.4%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.07%
1年10.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      22.68
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/27
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/24
      22.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      22.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      22.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      22.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      22.56
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/16
      22.47
      0.15
      0.66%
    • 2024/05/15
      22.62
      0.14
      0.62%
    • 2024/05/14
      22.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      22.49
      0.12
      0.54%
    • 2024/05/10
      22.37
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/09
      22.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      22.46
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      22.45
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/06
      22.40
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/03
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/02
      22.32
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/01
      22.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/30
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      22.30
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/24
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      22.37
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/22
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      22.27
      0.03
      0.14%

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