富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

24.29歐元0.01(0.04%)
2025/02/07更新
績效 / 
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3月2.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      24.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/06
      24.28
      0.03
      0.12%
    • 2025/02/05
      24.25
      0.05
      0.21%
    • 2025/02/04
      24.20
      0.03
      0.12%
    • 2025/02/03
      24.17
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/31
      24.19
      0.04
      0.17%
    • 2025/01/30
      24.15
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    • 2025/01/29
      24.12
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      0.13%
    • 2025/01/28
      24.09
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      0.08%
    • 2025/01/27
      24.07
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/24
      24.06
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    • 2025/01/23
      24.05
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    • 2025/01/22
      24.05
      0.02
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    • 2025/01/21
      24.03
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/20
      24.01
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      23.98
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/16
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/15
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2025/01/14
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/13
      23.86
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      0.13%
    • 2025/01/10
      23.89
      0.03
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    • 2025/01/09
      23.92
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      0.13%
    • 2025/01/08
      23.95
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    • 2025/01/07
      23.98
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    • 2025/01/06
      23.98
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    • 2025/01/03
      23.98
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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