富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)

20.33歐元0.02(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.73%
3月2.03%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/11
      20.31
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/10
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      20.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      20.24
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/05
      20.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      20.21
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/03
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/02
      20.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      20.13
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/29
      20.05
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/28
      19.97
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/27
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      19.93
      0.10
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      19.83
      0.22
      1.12%
    • 2022/07/21
      19.61
      0.11
      0.56%
    • 2022/07/20
      19.72
      0.14
      0.72%
    • 2022/07/19
      19.58
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/18
      19.54
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/15
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/13
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/12
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/11
      19.58
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/08
      19.54
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/07
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/06
      19.40
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/05
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/04
      19.41
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價