富達基金－歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)

20.33歐元0.02(0.1%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.73%

3月2.03%

1年11.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
20.33
0.02
0.10%
2022/08/11
20.31
0.07
0.35%
2022/08/10
20.24
0.01
0.05%
2022/08/09
20.25
0.01
0.05%
2022/08/08
20.24
0.03
0.15%
2022/08/05
20.21
0.00
0.00%
2022/08/04
20.21
0.07
0.35%
2022/08/03
20.14
0.01
0.05%
2022/08/02
20.13
0.00
0.00%
2022/08/01
20.13
0.08
0.40%
2022/07/29
20.05
0.08
0.40%
2022/07/28
19.97
0.05
0.25%
2022/07/27
19.92
0.01
0.05%
2022/07/26
19.93
0.00
0.00%
2022/07/25
19.93
0.10
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
19.83
0.22
1.12%
2022/07/21
19.61
0.11
0.56%
2022/07/20
19.72
0.14
0.72%
2022/07/19
19.58
0.04
0.21%
2022/07/18
19.54
0.03
0.15%
2022/07/15
19.51
0.01
0.05%
2022/07/14
19.52
0.06
0.31%
2022/07/13
19.58
0.02
0.10%
2022/07/12
19.60
0.02
0.10%
2022/07/11
19.58
0.04
0.21%
2022/07/08
19.54
0.09
0.46%
2022/07/07
19.45
0.05
0.26%
2022/07/06
19.40
0.02
0.10%
2022/07/05
19.42
0.01
0.05%
2022/07/04
19.41
0.01
0.05%

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