富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.02歐元0.02(0.1%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.41%
3月1.31%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      20.02
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/08
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/07
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/06
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/05
      20.12
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/02
      20.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      20.10
      0.12
      0.60%
    • 2022/11/30
      19.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/28
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      19.99
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/23
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/22
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/21
      19.75
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      19.72
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/17
      19.70
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/16
      19.61
      0.16
      0.81%
    • 2022/11/15
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/14
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/11
      19.71
      0.14
      0.72%
    • 2022/11/10
      19.57
      0.18
      0.93%
    • 2022/11/09
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      19.38
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/07
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/04
      19.28
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/03
      19.24
      0.09
      0.47%
    • 2022/11/02
      19.33
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/01
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/31
      19.30
      0.23
      1.21%

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