富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.64歐元0.04(0.19%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.29%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      20.64
      0.04
      0.19%
    • 2023/06/05
      20.60
      0.03
      0.15%
    • 2023/06/02
      20.57
      0.04
      0.20%
    • 2023/06/01
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/31
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/30
      20.52
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/29
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      20.46
      0.10
      0.49%
    • 2023/05/25
      20.36
      0.14
      0.68%
    • 2023/05/24
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/23
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/22
      20.57
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/19
      20.54
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/18
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/17
      20.51
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      20.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      20.51
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/10
      20.48
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/09
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      20.48
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/05
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      20.48
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/03
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      20.50
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      0.05%
    • 2023/05/01
      20.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/28
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/27
      20.46
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/26
      20.43
      0.04
      0.20%

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