富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

21.64歐元0.02(0.09%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.05%

3月2.85%

1年7.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
21.64
0.02
0.09%
2023/12/01
21.62
0.05
0.23%
2023/11/30
21.57
0.03
0.14%
2023/11/29
21.54
0.08
0.37%
2023/11/28
21.46
0.03
0.14%
2023/11/27
21.43
0.03
0.14%
2023/11/24
21.40
0.01
0.05%
2023/11/23
21.39
0.03
0.14%
2023/11/22
21.36
0.03
0.14%
2023/11/21
21.33
0.01
0.05%
2023/11/20
21.32
0.02
0.09%
2023/11/17
21.30
0.01
0.05%
2023/11/16
21.29
0.03
0.14%
2023/11/15
21.32
0.04
0.19%
2023/11/14
21.28
0.12
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
21.16
0.01
0.05%
2023/11/10
21.15
0.02
0.09%
2023/11/09
21.17
0.01
0.05%
2023/11/08
21.16
0.01
0.05%
2023/11/07
21.15
0.02
0.09%
2023/11/06
21.17
0.02
0.10%
2023/11/03
21.15
0.06
0.28%
2023/11/02
21.09
0.11
0.52%
2023/11/01
20.98
0.03
0.14%
2023/10/31
20.95
0.05
0.24%
2023/10/30
20.90
0.03
0.14%
2023/10/27
20.87
0.01
0.05%
2023/10/26
20.88
0.14
0.67%
2023/10/25
21.02
0.11
0.53%
2023/10/24
20.91
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0.43%

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