富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

23.95歐元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.78%
1年8.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      23.94
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/18
      23.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      24.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      24.00
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/12
      24.07
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/11
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/10
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      23.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/06
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      23.99
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/04
      23.93
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/03
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      23.87
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.85
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/28
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      23.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      23.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/22
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      23.75
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    • 2024/11/20
      23.75
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    • 2024/11/19
      23.75
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    • 2024/11/18
      23.75
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    • 2024/11/15
      23.75
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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