富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

22.89歐元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.64%
1年9.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/23
      22.89
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/22
      22.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/19
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/18
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      22.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      22.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      22.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      22.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      22.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/10
      22.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      22.76
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      22.73
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/02
      22.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      22.70
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/28
      22.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      22.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/25
      22.70
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      22.68
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      0.00%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      22.66
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    • 2024/06/17
      22.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/14
      22.65
      0.04
      0.18%

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