富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

21.64歐元0.02(0.09%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.85%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2023/12/01
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2023/11/30
      21.57
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/29
      21.54
      0.08
      0.37%
    • 2023/11/28
      21.46
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/27
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/24
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/23
      21.39
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/22
      21.36
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/21
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      21.32
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/17
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      21.29
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/15
      21.32
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/14
      21.28
      0.12
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/10
      21.15
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/09
      21.17
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/08
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      21.15
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/06
      21.17
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/03
      21.15
      0.06
      0.28%
    • 2023/11/02
      21.09
      0.11
      0.52%
    • 2023/11/01
      20.98
      0.03
      0.14%
    • 2023/10/31
      20.95
      0.05
      0.24%
    • 2023/10/30
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2023/10/27
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/26
      20.88
      0.14
      0.67%
    • 2023/10/25
      21.02
      0.11
      0.53%
    • 2023/10/24
      20.91
      0.09
      0.43%

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