富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.02歐元0.02(0.1%)

2022/12/09更新

績效 /

1月3.41%

3月1.31%

1年11.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
20.02
0.02
0.10%
2022/12/08
20.04
0.03
0.15%
2022/12/07
20.07
0.02
0.10%
2022/12/06
20.09
0.03
0.15%
2022/12/05
20.12
0.02
0.10%
2022/12/02
20.10
0.00
0.00%
2022/12/01
20.10
0.12
0.60%
2022/11/30
19.98
0.00
0.00%
2022/11/29
19.98
0.01
0.05%
2022/11/28
19.99
0.01
0.05%
2022/11/25
20.00
0.01
0.05%
2022/11/24
19.99
0.09
0.45%
2022/11/23
19.90
0.08
0.40%
2022/11/22
19.82
0.07
0.35%
2022/11/21
19.75
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
19.72
0.02
0.10%
2022/11/17
19.70
0.09
0.46%
2022/11/16
19.61
0.16
0.81%
2022/11/15
19.77
0.04
0.20%
2022/11/14
19.73
0.02
0.10%
2022/11/11
19.71
0.14
0.72%
2022/11/10
19.57
0.18
0.93%
2022/11/09
19.39
0.01
0.05%
2022/11/08
19.38
0.05
0.26%
2022/11/07
19.33
0.05
0.26%
2022/11/04
19.28
0.04
0.21%
2022/11/03
19.24
0.09
0.47%
2022/11/02
19.33
0.01
0.05%
2022/11/01
19.34
0.04
0.21%
2022/10/31
19.30
0.23
1.21%

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