富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

20.64歐元0.04(0.19%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.64%

3月0.29%

1年0.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
20.64
0.04
0.19%
2023/06/05
20.60
0.03
0.15%
2023/06/02
20.57
0.04
0.20%
2023/06/01
20.53
0.02
0.10%
2023/05/31
20.51
0.01
0.05%
2023/05/30
20.52
0.05
0.24%
2023/05/29
20.47
0.01
0.05%
2023/05/26
20.46
0.10
0.49%
2023/05/25
20.36
0.14
0.68%
2023/05/24
20.50
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2023/05/23
20.54
0.03
0.15%
2023/05/22
20.57
0.03
0.15%
2023/05/19
20.54
0.01
0.05%
2023/05/18
20.53
0.02
0.10%
2023/05/17
20.51
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
20.50
0.00
0.00%
2023/05/15
20.50
0.00
0.00%
2023/05/12
20.50
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2023/05/11
20.51
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2023/05/10
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0.01
0.05%
2023/05/09
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2023/05/08
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2023/05/05
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2023/05/04
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2023/05/03
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2023/05/01
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2023/04/28
20.50
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2023/04/27
20.46
0.03
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2023/04/26
20.43
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