富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

24.82歐元0.03(0.12%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.15%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      24.82
      0.03
      0.12%
    • 2025/07/08
      24.79
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/07
      24.80
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/04
      24.79
      0.06
      0.24%
    • 2025/07/03
      24.73
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/02
      24.72
      0.02
      0.08%
    • 2025/07/01
      24.70
      0.06
      0.24%
    • 2025/06/30
      24.76
      0.09
      0.37%
    • 2025/06/27
      24.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      24.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      24.67
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/24
      24.75
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/23
      24.71
      0.07
      0.28%
    • 2025/06/20
      24.64
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/19
      24.62
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      24.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      24.64
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      0.00%
    • 2025/06/16
      24.64
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/13
      24.61
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/12
      24.64
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      24.63
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/10
      24.62
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/09
      24.60
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/06
      24.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      24.57
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      0.04%
    • 2025/06/04
      24.56
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/03
      24.53
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/02
      24.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/30
      24.50
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/29
      24.48
      0.04
      0.16%

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