富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

22.36歐元0.01(0.05%)
2024/04/24更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/04/24
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      22.37
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/22
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.27
      0.00
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    • 2024/04/17
      22.27
      0.03
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      22.33
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    • 2024/04/12
      22.38
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    • 2024/04/11
      22.40
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    • 2024/04/10
      22.46
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    • 2024/04/09
      22.48
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      0.13%
    • 2024/04/08
      22.45
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      0.05%
    • 2024/04/05
      22.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/04
      22.46
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      22.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      22.44
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      0.05%
    • 2024/04/01
      22.45
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      0.05%
    • 2024/03/29
      22.46
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      0.05%
    • 2024/03/28
      22.45
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      0.05%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      22.40
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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