施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

19.79美元0.32(1.67%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.74%
3月12.23%
1年36.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      -
      6.04%
    • 三個月
      12.23%
      -
      6.05%
    • 一年
      36.21%
      -
      31.74%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      -
      7.81%
    • 五年(年度化)
      1.83%
      -
      4.10%
    • 十年(年度化)
      5.60%
      -
      0.06%
    • 年初至今
      18.88%
      -
      17.66%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.88%
    基金規模
    437.17百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      56.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      56.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -