施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積
30.96美元0.12(0.38%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月2.74%4.37%0.83%
- 三個月7.78%0.11%5.56%
- 一年17.66%1.79%18.13%
- 三年(年度化)12.78%40.93%12.37%
- 五年(年度化)22.78%6.83%18.19%
- 十年(年度化)6.20%2.28%7.93%
- 年初至今20.96%2.23%22.15%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於能源產業內集中系列的中小型公司的股本。這些公司為購入時其市值是能源產業中市值最低的80%之公司。該基金通常持有少於50間的公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國51.46%
- 2.歐元區15.81%
- 3.歐洲不包含歐元區8.30%
- 4.加拿大7.70%
- 5.英國7.69%
- 1.能源86.15%
- 2.公用5.36%
- 3.基本物料4.05%
- 4.防守性消費2.24%
- 1.United States Treasury Bills 0%5.96%
- 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares4.11%
- 3.Baker Hughes Co Class A3.65%
- 4.SLB Ltd3.63%
- 5.Equinor ASA3.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.14-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國51.46%
- 2.歐元區15.81%
- 3.歐洲不包含歐元區8.30%
- 4.加拿大7.70%
- 5.英國7.69%
- 1.United States Treasury Bills 0%5.96%
- 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares4.11%
- 3.Baker Hughes Co Class A3.65%
- 4.SLB Ltd3.63%
- 5.Equinor ASA3.52%
- 1.能源86.15%
- 2.公用5.36%
- 3.基本物料4.05%
- 4.防守性消費2.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.14-
- 月報酬夏普值0.39-
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