施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

19.10美元0.56(3%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月19.86%
3月6.51%
1年52.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.54%
      -
      -
    • 一個月
      19.86%
      -
      13.36%
    • 三個月
      6.51%
      -
      6.16%
    • 一年
      52.60%
      -
      31.34%
    • 三年(年度化)
      2.49%
      -
      3.90%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      -
      1.09%
    • 十年(年度化)
      6.06%
      -
      1.70%
    • 年初至今
      16.68%
      -
      10.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.68%
    基金規模
    461.28百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.28%
    2. 2.英國27.45%
    3. 3.歐元區18.21%
    4. 4.加拿大5.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源101.60%
    2. 2.公用2.05%
    3. 3.科技0.04%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B8.40%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares5.77%
    3. 3.BP PLC5.75%
    4. 4.Cimarex Energy Co5.44%
    5. 5.Devon Energy Corp5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      55.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.28%
    2. 2.英國27.45%
    3. 3.歐元區18.21%
    4. 4.加拿大5.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.80%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B8.40%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares5.77%
    3. 3.BP PLC5.75%
    4. 4.Cimarex Energy Co5.44%
    5. 5.Devon Energy Corp5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源101.60%
    2. 2.公用2.05%
    3. 3.科技0.04%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.健康護理0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      55.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -