施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

15.23美元0.18(1.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月9.38%
3月4.4%
1年83.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.05%
      -
      -
    • 一個月
      9.38%
      -
      3.19%
    • 三個月
      4.40%
      -
      6.40%
    • 一年
      83.79%
      -
      45.47%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      -
      6.18%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      8.54%
      -
      3.35%
    • 年初至今
      39.47%
      -
      23.45%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    39.47%
    基金規模
    376.59百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國20.40%
    3. 3.歐元區16.33%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.47%
    2. 2.公用1.51%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.61%
    2. 2.Devon Energy Corp4.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B4.78%
    4. 4.Schlumberger Ltd4.57%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      56.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國20.40%
    3. 3.歐元區16.33%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.90%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.61%
    2. 2.Devon Energy Corp4.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B4.78%
    4. 4.Schlumberger Ltd4.57%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.47%
    2. 2.公用1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      56.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -