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施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

10.56美元0.27(2.47%)
2020/11/30 更新
績效 / 
1月47.36%
3月14.5%
1年25.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.60%
      -
      -
    • 一個月
      47.36%
      -
      28.85%
    • 三個月
      14.50%
      -
      12.99%
    • 一年
      25.08%
      -
      16.16%
    • 三年(年度化)
      17.40%
      -
      9.58%
    • 五年(年度化)
      11.11%
      -
      4.32%
    • 十年(年度化)
      12.30%
      -
      5.36%
    • 年初至今
      33.37%
      -
      20.22%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    33.37%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-30
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.加拿大9.58%
    4. 4.英國9.53%
    5. 5.中東4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.42%
    2. 2.工業0.22%
    3. 3.公用0.14%
    4. 4.科技0.08%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US18.70%
    2. 2.Repsol SA6.17%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.15%
    4. 4.Eni SpA5.01%
    5. 5.Devon Energy Corp4.87%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      47.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.加拿大9.58%
    4. 4.英國9.53%
    5. 5.中東4.09%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US18.70%
    2. 2.Repsol SA6.17%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.15%
    4. 4.Eni SpA5.01%
    5. 5.Devon Energy Corp4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.42%
    2. 2.工業0.22%
    3. 3.公用0.14%
    4. 4.科技0.08%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      47.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
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