施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

10.89美元0.13(1.25%)

2020/11/25 更新

績效 /

1月38.16%

3月17.79%

1年24.02%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
11.53%
-
-
一個月
38.16%
-
22.18%
三個月
17.79%
-
11.81%
一年
24.02%
-
17.06%
三年(年度化)
16.76%
-
9.41%
五年(年度化)
10.86%
-
4.44%
十年(年度化)
12.18%
-
5.57%
年初至今
31.31%
-
20.90%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 能源

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

31.31%

基金規模

0.00百萬截至 2020-11-25

成立時間

2006-06-30

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國57.24%
2.歐元區17.53%
3.英國10.22%
4.加拿大9.35%
5.中東3.77%

前五大大行業比重

1.能源93.20%
2.科技1.92%
3.健康護理1.09%
4.工業1.01%
5.金融服務0.96%

前五大持股

1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US19.97%
2.Option on S&P 500 PR Aug207.38%
3.Schlumberger Ltd6.14%
4.Repsol SA5.25%
5.Eni SpA5.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.62
-
月報酬標準差
47.65
-
月報酬夏普值
-0.44
-

投資區域

1.美國57.24%
2.歐元區17.53%
3.英國10.22%
4.加拿大9.35%
5.中東3.77%

前五大持股

1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US19.97%
2.Option on S&P 500 PR Aug207.38%
3.Schlumberger Ltd6.14%
4.Repsol SA5.25%
5.Eni SpA5.11%

前五大大行業比重

1.能源93.20%
2.科技1.92%
3.健康護理1.09%
4.工業1.01%
5.金融服務0.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.62
-
月報酬標準差
47.65
-
月報酬夏普值
-0.44
-

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