施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

22.52美元0.68(2.94%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.74%
1年19.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      1.84%
    • 三個月
      3.74%
      -
      3.01%
    • 一年
      19.71%
      -
      14.81%
    • 三年(年度化)
      18.01%
      -
      12.23%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      -
      2.92%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      1.79%
      -
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    464.34百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      57.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      57.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -