施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

30.96美元0.12(0.38%)

2025/12/11更新

績效 /

1月2.74%

3月7.78%

1年17.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
30.96
0.12
0.38%
2025/12/10
30.85
0.03
0.09%
2025/12/09
30.82
0.40
1.30%
2025/12/08
31.22
0.06
0.18%
2025/12/05
31.28
0.09
0.29%
2025/12/04
31.19
0.50
1.63%
2025/12/03
30.69
0.06
0.21%
2025/12/02
30.75
0.27
0.87%
2025/12/01
30.49
0.32
1.06%
2025/11/28
30.17
0.08
0.27%
2025/11/27
30.09
0.18
0.60%
2025/11/26
29.91
0.17
0.56%
2025/11/25
29.74
0.02
0.08%
2025/11/24
29.72
0.11
0.36%
2025/11/21
29.61
0.70
2.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
30.31
0.16
0.54%
2025/11/19
30.14
0.19
0.62%
2025/11/18
29.96
0.58
1.88%
2025/11/17
30.53
0.50
1.67%
2025/11/14
30.03
0.30
1.00%
2025/11/13
30.33
0.36
1.18%
2025/11/12
30.69
0.43
1.41%
2025/11/11
30.27
0.24
0.81%
2025/11/10
30.02
0.59
2.01%
2025/11/07
29.43
0.02
0.06%
2025/11/06
29.45
0.35
1.20%
2025/11/05
29.10
0.07
0.24%
2025/11/04
29.17
0.16
0.54%
2025/11/03
29.33
0.01
0.03%
2025/10/31
29.32
0.13
0.44%

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