施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

28.04美元0.14(0.51%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月9.6%
3月4.63%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      28.04
      0.14
      0.51%
    • 2025/06/19
      27.90
      0.19
      0.69%
    • 2025/06/18
      28.09
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/17
      28.05
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/16
      28.02
      0.10
      0.35%
    • 2025/06/13
      27.92
      0.71
      2.61%
    • 2025/06/12
      27.21
      0.18
      0.68%
    • 2025/06/11
      27.03
      0.39
      1.47%
    • 2025/06/10
      26.64
      0.32
      1.20%
    • 2025/06/09
      26.32
      0.31
      1.19%
    • 2025/06/06
      26.01
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      26.02
      0.26
      1.01%
    • 2025/06/04
      26.29
      0.38
      1.46%
    • 2025/06/03
      25.91
      0.06
      0.25%
    • 2025/06/02
      25.84
      0.22
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      25.62
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/29
      25.64
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/28
      25.66
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/27
      25.65
      0.64
      2.58%
    • 2025/05/23
      25.01
      0.21
      0.84%
    • 2025/05/22
      25.22
      0.41
      1.61%
    • 2025/05/21
      25.63
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/20
      25.58
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/19
      25.57
      0.19
      0.72%
    • 2025/05/16
      25.75
      0.11
      0.42%
    • 2025/05/15
      25.65
      0.23
      0.88%
    • 2025/05/14
      25.88
      0.34
      1.31%
    • 2025/05/13
      25.54
      0.06
      0.25%
    • 2025/05/12
      25.48
      0.63
      2.55%
    • 2025/05/09
      24.84
      0.47
      1.91%

    下載歷史報價