施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

28.04美元0.14(0.51%)

2025/06/20更新

績效 /

1月9.6%

3月4.63%

1年3.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
28.04
0.14
0.51%
2025/06/19
27.90
0.19
0.69%
2025/06/18
28.09
0.04
0.15%
2025/06/17
28.05
0.03
0.10%
2025/06/16
28.02
0.10
0.35%
2025/06/13
27.92
0.71
2.61%
2025/06/12
27.21
0.18
0.68%
2025/06/11
27.03
0.39
1.47%
2025/06/10
26.64
0.32
1.20%
2025/06/09
26.32
0.31
1.19%
2025/06/06
26.01
0.01
0.04%
2025/06/05
26.02
0.26
1.01%
2025/06/04
26.29
0.38
1.46%
2025/06/03
25.91
0.06
0.25%
2025/06/02
25.84
0.22
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
25.62
0.02
0.09%
2025/05/29
25.64
0.02
0.07%
2025/05/28
25.66
0.01
0.04%
2025/05/27
25.65
0.64
2.58%
2025/05/23
25.01
0.21
0.84%
2025/05/22
25.22
0.41
1.61%
2025/05/21
25.63
0.05
0.19%
2025/05/20
25.58
0.02
0.06%
2025/05/19
25.57
0.19
0.72%
2025/05/16
25.75
0.11
0.42%
2025/05/15
25.65
0.23
0.88%
2025/05/14
25.88
0.34
1.31%
2025/05/13
25.54
0.06
0.25%
2025/05/12
25.48
0.63
2.55%
2025/05/09
24.84
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