施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

13.84美元0.15(1.1%)

2021/04/16更新

績效 /

1月5.93%

3月10.56%

1年103.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
13.84
0.15
1.10%
2021/04/15
14.00
0.55
4.09%
2021/04/14
13.44
0.06
0.47%
2021/04/13
13.51
0.03
0.24%
2021/04/12
13.54
0.14
0.99%
2021/04/09
13.68
0.18
1.33%
2021/04/08
13.86
0.03
0.18%
2021/04/07
13.89
0.12
0.86%
2021/04/06
13.77
0.00
0.01%
2021/04/01
13.77
0.05
0.33%
2021/03/31
13.81
0.06
0.43%
2021/03/30
13.87
0.20
1.43%
2021/03/29
14.07
0.02
0.12%
2021/03/26
14.06
0.63
4.72%
2021/03/25
13.42
0.46
3.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
13.88
0.10
0.72%
2021/03/23
13.78
0.28
2.02%
2021/03/22
14.07
0.05
0.37%
2021/03/19
14.12
0.51
3.46%
2021/03/18
14.62
0.07
0.48%
2021/03/17
14.69
0.02
0.13%
2021/03/16
14.71
0.34
2.27%
2021/03/15
15.05
0.12
0.77%
2021/03/12
15.17
0.09
0.61%
2021/03/11
15.08
0.36
2.46%
2021/03/10
14.72
0.38
2.55%
2021/03/09
15.10
0.18
1.19%
2021/03/08
14.93
0.22
1.50%
2021/03/05
14.70
0.56
3.97%
2021/03/04
14.14
0.23
1.63%

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