施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

26.84美元0.12(0.46%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月4.49%
1年5.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      26.84
      0.12
      0.46%
    • 2024/11/19
      26.72
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/18
      26.65
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      26.63
      0.19
      0.73%
    • 2024/11/14
      26.43
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/13
      26.34
      0.27
      1.00%
    • 2024/11/12
      26.61
      0.16
      0.59%
    • 2024/11/11
      26.45
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/08
      26.39
      0.35
      1.32%
    • 2024/11/07
      26.74
      0.30
      1.13%
    • 2024/11/06
      26.44
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/05
      26.54
      0.25
      0.97%
    • 2024/11/04
      26.28
      0.17
      0.66%
    • 2024/11/01
      26.45
      0.11
      0.43%
    • 2024/10/31
      26.34
      0.13
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      26.47
      0.17
      0.63%
    • 2024/10/29
      26.30
      0.08
      0.31%
    • 2024/10/28
      26.39
      0.31
      1.17%
    • 2024/10/25
      26.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/24
      26.66
      0.12
      0.44%
    • 2024/10/23
      26.55
      0.13
      0.50%
    • 2024/10/22
      26.68
      0.21
      0.77%
    • 2024/10/21
      26.89
      0.11
      0.42%
    • 2024/10/18
      27.00
      0.08
      0.30%
    • 2024/10/17
      26.92
      0.09
      0.33%
    • 2024/10/16
      26.83
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      0.77%
    • 2024/10/15
      27.04
      0.65
      2.36%
    • 2024/10/14
      27.70
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/11
      27.65
      0.08
      0.31%
    • 2024/10/10
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      0.17
      0.63%

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