施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

14.28美元0.12(0.81%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月9.76%
3月4.52%
1年55.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      14.28
      0.12
      0.81%
    • 2021/07/27
      14.40
      0.33
      2.34%
    • 2021/07/26
      14.07
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/23
      14.18
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/22
      14.25
      0.41
      2.94%
    • 2021/07/21
      13.84
      0.31
      2.26%
    • 2021/07/20
      13.53
      0.23
      1.64%
    • 2021/07/19
      13.76
      0.71
      4.91%
    • 2021/07/16
      14.47
      0.10
      0.69%
    • 2021/07/15
      14.57
      0.69
      4.53%
    • 2021/07/14
      15.26
      0.13
      0.83%
    • 2021/07/13
      15.14
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/12
      15.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      15.21
      0.47
      3.20%
    • 2021/07/08
      14.73
      0.46
      3.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      15.19
      0.62
      3.93%
    • 2021/07/06
      15.81
      0.08
      0.47%
    • 2021/07/02
      15.89
      0.20
      1.30%
    • 2021/07/01
      15.68
      0.37
      2.42%
    • 2021/06/30
      15.31
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/29
      15.38
      0.45
      2.83%
    • 2021/06/28
      15.83
      0.09
      0.56%
    • 2021/06/25
      15.92
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/24
      15.84
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/23
      15.76
      0.17
      1.09%
    • 2021/06/22
      15.59
      0.48
      3.18%
    • 2021/06/21
      15.11
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/18
      15.18
      0.76
      4.74%
    • 2021/06/17
      15.93
      0.33
      2.02%
    • 2021/06/16
      16.26
      0.19
      1.21%

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