施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

27.46美元0.12(0.43%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.14%
3月10.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      27.46
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/17
      27.58
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/16
      27.70
      0.49
      1.74%
    • 2024/04/15
      28.19
      0.13
      0.46%
    • 2024/04/12
      28.32
      0.22
      0.78%
    • 2024/04/11
      28.54
      0.29
      1.03%
    • 2024/04/10
      28.25
      0.28
      0.98%
    • 2024/04/09
      28.53
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/08
      28.41
      0.31
      1.10%
    • 2024/04/05
      28.10
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/04
      28.19
      0.46
      1.66%
    • 2024/04/03
      27.73
      0.17
      0.61%
    • 2024/04/02
      27.56
      0.25
      0.93%
    • 2024/03/28
      27.31
      0.30
      1.12%
    • 2024/03/27
      27.00
      0.23
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      27.24
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/25
      27.20
      0.24
      0.89%
    • 2024/03/22
      26.96
      0.19
      0.69%
    • 2024/03/21
      27.14
      0.35
      1.31%
    • 2024/03/20
      26.79
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/19
      26.74
      0.12
      0.45%
    • 2024/03/18
      26.62
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/15
      26.71
      0.28
      1.07%
    • 2024/03/14
      26.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/13
      26.40
      0.32
      1.24%
    • 2024/03/12
      26.08
      0.23
      0.87%
    • 2024/03/11
      25.85
      0.28
      1.08%
    • 2024/03/08
      26.13
      0.16
      0.63%
    • 2024/03/07
      25.97
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/06
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