施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

11.77美元0.52(4.21%)
2021/01/22更新
績效 / 
1月10.85%
3月56.42%
1年23.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.77
      0.52
      4.21%
    • 2021/01/21
      12.29
      0.11
      0.86%
    • 2021/01/20
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      12.41
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/15
      12.52
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      12.57
      0.22
      1.72%
    • 2021/01/13
      12.79
      0.47
      3.79%
    • 2021/01/12
      12.32
      0.33
      2.74%
    • 2021/01/11
      12.00
      0.41
      3.31%
    • 2021/01/08
      12.41
      0.30
      2.46%
    • 2021/01/07
      12.11
      0.31
      2.66%
    • 2021/01/06
      11.79
      0.84
      7.62%
    • 2021/01/05
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/04
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/31
      10.92
      0.15
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/30
      10.77
      0.13
      1.19%
    • 2020/12/29
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2020/12/28
      10.92
      0.39
      3.72%
    • 2020/12/23
      10.53
      0.09
      0.84%
    • 2020/12/22
      10.62
      0.08
      0.80%
    • 2020/12/21
      10.54
      0.63
      5.63%
    • 2020/12/18
      11.16
      0.11
      0.98%
    • 2020/12/17
      11.27
      0.05
      0.49%
    • 2020/12/16
      11.22
      0.18
      1.59%
    • 2020/12/15
      11.04
      0.33
      2.92%
    • 2020/12/14
      11.38
      0.08
      0.72%
    • 2020/12/11
      11.30
      0.24
      2.17%
    • 2020/12/10
      11.06
      0.16
      1.42%
    • 2020/12/09
      11.22
      0.26
      2.35%
    • 2020/12/08
      10.96
      0.18
      1.57%

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