施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

11.77美元0.52(4.21%)

2021/01/22更新

績效 /

1月10.85%

3月56.42%

1年23.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.77
0.52
4.21%
2021/01/21
12.29
0.11
0.86%
2021/01/20
12.40
0.02
0.15%
2021/01/19
12.41
0.10
0.84%
2021/01/15
12.52
0.05
0.41%
2021/01/14
12.57
0.22
1.72%
2021/01/13
12.79
0.47
3.79%
2021/01/12
12.32
0.33
2.74%
2021/01/11
12.00
0.41
3.31%
2021/01/08
12.41
0.30
2.46%
2021/01/07
12.11
0.31
2.66%
2021/01/06
11.79
0.84
7.62%
2021/01/05
10.96
0.02
0.22%
2021/01/04
10.93
0.01
0.12%
2020/12/31
10.92
0.15
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/12/30
10.77
0.13
1.19%
2020/12/29
10.90
0.02
0.18%
2020/12/28
10.92
0.39
3.72%
2020/12/23
10.53
0.09
0.84%
2020/12/22
10.62
0.08
0.80%
2020/12/21
10.54
0.63
5.63%
2020/12/18
11.16
0.11
0.98%
2020/12/17
11.27
0.05
0.49%
2020/12/16
11.22
0.18
1.59%
2020/12/15
11.04
0.33
2.92%
2020/12/14
11.38
0.08
0.72%
2020/12/11
11.30
0.24
2.17%
2020/12/10
11.06
0.16
1.42%
2020/12/09
11.22
0.26
2.35%
2020/12/08
10.96
0.18
1.57%

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