施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

14.28美元0.12(0.81%)

2021/07/28更新

績效 /

1月9.76%

3月4.52%

1年55.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
14.28
0.12
0.81%
2021/07/27
14.40
0.33
2.34%
2021/07/26
14.07
0.11
0.76%
2021/07/23
14.18
0.07
0.48%
2021/07/22
14.25
0.41
2.94%
2021/07/21
13.84
0.31
2.26%
2021/07/20
13.53
0.23
1.64%
2021/07/19
13.76
0.71
4.91%
2021/07/16
14.47
0.10
0.69%
2021/07/15
14.57
0.69
4.53%
2021/07/14
15.26
0.13
0.83%
2021/07/13
15.14
0.07
0.49%
2021/07/12
15.21
0.01
0.04%
2021/07/09
15.21
0.47
3.20%
2021/07/08
14.73
0.46
3.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
15.19
0.62
3.93%
2021/07/06
15.81
0.08
0.47%
2021/07/02
15.89
0.20
1.30%
2021/07/01
15.68
0.37
2.42%
2021/06/30
15.31
0.07
0.45%
2021/06/29
15.38
0.45
2.83%
2021/06/28
15.83
0.09
0.56%
2021/06/25
15.92
0.07
0.47%
2021/06/24
15.84
0.08
0.53%
2021/06/23
15.76
0.17
1.09%
2021/06/22
15.59
0.48
3.18%
2021/06/21
15.11
0.07
0.44%
2021/06/18
15.18
0.76
4.74%
2021/06/17
15.93
0.33
2.02%
2021/06/16
16.26
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1.21%

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