施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

13.84美元0.15(1.1%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月5.93%
3月10.56%
1年103.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      13.84
      0.15
      1.10%
    • 2021/04/15
      14.00
      0.55
      4.09%
    • 2021/04/14
      13.44
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/13
      13.51
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/12
      13.54
      0.14
      0.99%
    • 2021/04/09
      13.68
      0.18
      1.33%
    • 2021/04/08
      13.86
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/07
      13.89
      0.12
      0.86%
    • 2021/04/06
      13.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      13.77
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/31
      13.81
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.87
      0.20
      1.43%
    • 2021/03/29
      14.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/26
      14.06
      0.63
      4.72%
    • 2021/03/25
      13.42
      0.46
      3.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      13.88
      0.10
      0.72%
    • 2021/03/23
      13.78
      0.28
      2.02%
    • 2021/03/22
      14.07
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/19
      14.12
      0.51
      3.46%
    • 2021/03/18
      14.62
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/17
      14.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/16
      14.71
      0.34
      2.27%
    • 2021/03/15
      15.05
      0.12
      0.77%
    • 2021/03/12
      15.17
      0.09
      0.61%
    • 2021/03/11
      15.08
      0.36
      2.46%
    • 2021/03/10
      14.72
      0.38
      2.55%
    • 2021/03/09
      15.10
      0.18
      1.19%
    • 2021/03/08
      14.93
      0.22
      1.50%
    • 2021/03/05
      14.70
      0.56
      3.97%
    • 2021/03/04
      14.14
      0.23
      1.63%

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