施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

14.70美元0.26(1.75%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.66%
3月5.13%
1年27.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.66%
      3.12%
      3.56%
    • 三個月
      5.13%
      12.19%
      5.20%
    • 一年
      27.83%
      57.07%
      26.68%
    • 三年(年度化)
      12.08%
      15.22%
      10.52%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      7.35%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      3.93%
      0.94%
    • 年初至今
      28.57%
      51.22%
      27.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.57%
    基金規模
    455.24百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.85%
    2. 2.英國25.27%
    3. 3.歐元區23.77%
    4. 4.加拿大4.98%
    5. 5.中東0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源95.11%
    2. 2.公用1.90%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.26%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Harbour Energy PLC6.14%
    4. 4.Shell PLC5.72%
    5. 5.Devon Energy Corp4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.48
      -
    • 月報酬標準差
      57.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.85%
    2. 2.英國25.27%
    3. 3.歐元區23.77%
    4. 4.加拿大4.98%
    5. 5.中東0.14%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.26%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Harbour Energy PLC6.14%
    4. 4.Shell PLC5.72%
    5. 5.Devon Energy Corp4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源95.11%
    2. 2.公用1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.48
      -
    • 月報酬標準差
      57.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -