施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

13.34美元0.43(3.35%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月13.76%
1年32.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      6.88%
      3.43%
    • 三個月
      13.76%
      2.92%
      8.55%
    • 一年
      32.11%
      49.54%
      24.88%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      8.98%
      6.48%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      6.02%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      2.79%
      1.90%
    • 年初至今
      16.72%
      32.49%
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.72%
    基金規模
    49.90百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      56.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      56.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -