施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

14.72美元0.08(0.56%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.72%
3月6.1%
1年11.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      3.82%
      5.60%
    • 三個月
      6.10%
      2.70%
      5.02%
    • 一年
      11.60%
      13.73%
      4.28%
    • 三年(年度化)
      32.97%
      29.88%
      25.62%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      4.96%
      3.83%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      2.94%
      2.67%
    • 年初至今
      2.48%
      0.27%
      3.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    409.51百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    에너지 분야에서 활동하는 기업의 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國22.23%
    3. 3.歐元區19.94%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.11%
    2. 2.公用3.01%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.48%
    2. 2.Shell PLC4.56%
    3. 3.Equinor ASA4.14%
    4. 4.Coterra Energy Inc Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      39.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國22.23%
    3. 3.歐元區19.94%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.36%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.48%
    2. 2.Shell PLC4.56%
    3. 3.Equinor ASA4.14%
    4. 4.Coterra Energy Inc Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.11%
    2. 2.公用3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      39.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -