施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

7.56美元0.19(2.49%)
2020/11/30 更新
績效 / 
1月47.08%
3月13.85%
1年26.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.55%
      -
      -
    • 一個月
      47.08%
      5.32%
      28.85%
    • 三個月
      13.85%
      17.29%
      12.99%
    • 一年
      26.78%
      45.36%
      16.16%
    • 三年(年度化)
      19.28%
      20.09%
      9.58%
    • 五年(年度化)
      13.12%
      10.63%
      4.32%
    • 十年(年度化)
      14.31%
      5.21%
      5.36%
    • 年初至今
      34.75%
      48.80%
      20.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.75%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-30
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.加拿大9.58%
    4. 4.英國9.53%
    5. 5.中東4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.42%
    2. 2.工業0.22%
    3. 3.公用0.14%
    4. 4.科技0.08%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US18.70%
    2. 2.Repsol SA6.17%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.15%
    4. 4.Eni SpA5.01%
    5. 5.Devon Energy Corp4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.81
      -
    • 月報酬標準差
      47.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.加拿大9.58%
    4. 4.英國9.53%
    5. 5.中東4.09%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US18.70%
    2. 2.Repsol SA6.17%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.15%
    4. 4.Eni SpA5.01%
    5. 5.Devon Energy Corp4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.42%
    2. 2.工業0.22%
    3. 3.公用0.14%
    4. 4.科技0.08%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.81
      -
    • 月報酬標準差
      47.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -