施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積

9.82美元0.11(1.11%)

2021/04/16更新

績效 /

1月6.11%

3月9.94%

1年98.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
9.82
0.11
1.11%
2021/04/15
9.93
0.39
4.09%
2021/04/14
9.54
0.05
0.47%
2021/04/13
9.59
0.02
0.24%
2021/04/12
9.61
0.10
1.01%
2021/04/09
9.71
0.13
1.34%
2021/04/08
9.84
0.02
0.19%
2021/04/07
9.86
0.08
0.85%
2021/04/06
9.78
0.00
0.02%
2021/04/01
9.78
0.03
0.34%
2021/03/31
9.81
0.04
0.44%
2021/03/30
9.85
0.14
1.44%
2021/03/29
10.00
0.01
0.10%
2021/03/26
9.99
0.45
4.71%
2021/03/25
9.54
0.33
3.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
9.86
0.07
0.71%
2021/03/23
9.80
0.20
2.02%
2021/03/22
10.00
0.04
0.39%
2021/03/19
10.04
0.36
3.47%
2021/03/18
10.40
0.05
0.49%
2021/03/17
10.45
0.01
0.13%
2021/03/16
10.46
0.24
2.28%
2021/03/15
10.70
0.09
0.79%
2021/03/12
10.79
0.06
0.60%
2021/03/11
10.73
0.26
2.46%
2021/03/10
10.47
0.27
2.55%
2021/03/09
10.74
0.13
1.19%
2021/03/08
10.62
0.16
1.49%
2021/03/05
10.46
0.40
3.96%
2021/03/04
10.06
0.16
1.62%

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