施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

8.4美元0.37(4.21%)
2021/01/22更新
績效 / 
1月10.64%
3月55.53%
1年25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.40
      0.37
      4.21%
    • 2021/01/21
      8.77
      0.08
      0.87%
    • 2021/01/20
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/19
      8.86
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/15
      8.93
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/14
      8.97
      0.16
      1.73%
    • 2021/01/13
      9.13
      0.33
      3.78%
    • 2021/01/12
      8.80
      0.23
      2.74%
    • 2021/01/11
      8.56
      0.30
      3.33%
    • 2021/01/08
      8.86
      0.21
      2.46%
    • 2021/01/07
      8.65
      0.22
      2.66%
    • 2021/01/06
      8.42
      0.60
      7.62%
    • 2021/01/05
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/04
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/31
      7.80
      0.11
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/30
      7.70
      0.09
      1.20%
    • 2020/12/29
      7.79
      0.01
      0.19%
    • 2020/12/28
      7.80
      0.28
      3.69%
    • 2020/12/23
      7.53
      0.06
      0.84%
    • 2020/12/22
      7.59
      0.06
      0.79%
    • 2020/12/21
      7.53
      0.45
      5.65%
    • 2020/12/18
      7.98
      0.08
      0.99%
    • 2020/12/17
      8.06
      0.04
      0.48%
    • 2020/12/16
      8.02
      0.13
      1.58%
    • 2020/12/15
      7.90
      0.24
      2.93%
    • 2020/12/14
      8.13
      0.06
      0.70%
    • 2020/12/11
      8.08
      0.17
      2.16%
    • 2020/12/10
      7.91
      0.11
      1.43%
    • 2020/12/09
      8.02
      0.18
      2.35%
    • 2020/12/08
      7.84
      0.13
      1.58%

    下載歷史報價