施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

10.12美元0.13(1.28%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.46%
3月1.07%
1年56.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.12
      0.13
      1.28%
    • 2021/07/29
      10.25
      0.18
      1.75%
    • 2021/07/28
      10.07
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/27
      10.15
      0.23
      2.34%
    • 2021/07/26
      9.92
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/23
      10.00
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/22
      10.05
      0.29
      2.94%
    • 2021/07/21
      9.76
      0.22
      2.25%
    • 2021/07/20
      9.55
      0.16
      1.64%
    • 2021/07/19
      9.71
      0.50
      4.93%
    • 2021/07/16
      10.21
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/15
      10.28
      0.49
      4.53%
    • 2021/07/14
      10.77
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/13
      10.68
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/12
      10.74
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.73
      0.33
      3.19%
    • 2021/07/08
      10.40
      0.32
      3.01%
    • 2021/07/07
      10.72
      0.44
      3.94%
    • 2021/07/06
      11.16
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/02
      11.22
      0.14
      1.30%
    • 2021/07/01
      11.08
      0.26
      2.41%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/29
      10.86
      0.32
      2.84%
    • 2021/06/28
      11.18
      0.07
      0.58%
    • 2021/06/25
      11.25
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/24
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/23
      11.14
      0.12
      1.08%
    • 2021/06/22
      11.02
      0.34
      3.17%
    • 2021/06/21
      10.68
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/18
      10.73
      0.53
      4.75%

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