施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

9.82美元0.11(1.11%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月6.11%
3月9.94%
1年98.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.82
      0.11
      1.11%
    • 2021/04/15
      9.93
      0.39
      4.09%
    • 2021/04/14
      9.54
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/13
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/12
      9.61
      0.10
      1.01%
    • 2021/04/09
      9.71
      0.13
      1.34%
    • 2021/04/08
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      9.86
      0.08
      0.85%
    • 2021/04/06
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      9.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      9.81
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/30
      9.85
      0.14
      1.44%
    • 2021/03/29
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.99
      0.45
      4.71%
    • 2021/03/25
      9.54
      0.33
      3.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2021/03/23
      9.80
      0.20
      2.02%
    • 2021/03/22
      10.00
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/19
      10.04
      0.36
      3.47%
    • 2021/03/18
      10.40
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/17
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/16
      10.46
      0.24
      2.28%
    • 2021/03/15
      10.70
      0.09
      0.79%
    • 2021/03/12
      10.79
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/11
      10.73
      0.26
      2.46%
    • 2021/03/10
      10.47
      0.27
      2.55%
    • 2021/03/09
      10.74
      0.13
      1.19%
    • 2021/03/08
      10.62
      0.16
      1.49%
    • 2021/03/05
      10.46
      0.40
      3.96%
    • 2021/03/04
      10.06
      0.16
      1.62%

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