施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

15.36美元0.66(4.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.15%
3月17.02%
1年30.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      6.88%
      2.27%
    • 三個月
      17.02%
      2.92%
      5.97%
    • 一年
      30.98%
      49.54%
      30.40%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      8.98%
      5.99%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      6.02%
      3.54%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      2.79%
      0.21%
    • 年初至今
      13.65%
      32.49%
      16.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    424.46百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      56.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.15%
    2. 2.歐元區25.54%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大4.88%
    5. 5.中東0.38%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.92%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.74%
    3. 3.Shell PLC6.17%
    4. 4.Repsol SA5.84%
    5. 5.Devon Energy Corp4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源91.03%
    2. 2.公用2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      56.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -