施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

10.35美元0.02(0.15%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月10.91%
3月61.78%
1年23.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      10.91%
      3.71%
      8.24%
    • 三個月
      61.78%
      26.74%
      36.69%
    • 一年
      23.29%
      31.46%
      13.99%
    • 三年(年度化)
      17.82%
      13.69%
      9.76%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      3.10%
      2.28%
    • 十年(年度化)
      12.99%
      3.47%
      5.14%
    • 年初至今
      13.42%
      31.46%
      9.44%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    371.02百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.歐元區18.37%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.中東3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.80%
    前五大持股
    1. 1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
    2. 2.Schlumberger Ltd6.46%
    3. 3.Repsol SA6.15%
    4. 4.Devon Energy Corp5.06%
    5. 5.Eni SpA5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      55.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.歐元區18.37%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.中東3.58%
    前五大持股
    1. 1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
    2. 2.Schlumberger Ltd6.46%
    3. 3.Repsol SA6.15%
    4. 4.Devon Energy Corp5.06%
    5. 5.Eni SpA5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      55.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -