施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

11.27美元0.11(1.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月9.55%
3月9.89%
1年80.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      9.55%
      2.29%
      3.34%
    • 三個月
      9.89%
      21.78%
      7.66%
    • 一年
      80.84%
      51.18%
      49.71%
    • 三年(年度化)
      13.31%
      6.11%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      4.24%
      0.21%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      13.06%
      2.82%
      6.17%
    • 年初至今
      24.79%
      21.78%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.79%
    基金規模
    379.56百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.加拿大6.59%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.43%
    2. 2.公用1.46%
    前五大持股
    1. 1.Repsol Sa5.82%
    2. 2.Schlumberger Ltd5.44%
    3. 3.Cimarex Energy Co4.96%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.86%
    5. 5.Devon Energy Corp4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      56.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.加拿大6.59%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大持股
    1. 1.Repsol Sa5.82%
    2. 2.Schlumberger Ltd5.44%
    3. 3.Cimarex Energy Co4.96%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.86%
    5. 5.Devon Energy Corp4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.43%
    2. 2.公用1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      56.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -