施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

12.61美元0.63(4.74%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.63%
3月3.46%
1年56.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      5.12%
      2.37%
    • 三個月
      3.46%
      7.94%
      6.73%
    • 一年
      56.73%
      35.43%
      41.72%
    • 三年(年度化)
      12.23%
      7.77%
      4.46%
    • 五年(年度化)
      5.49%
      0.31%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      11.05%
      2.06%
      3.40%
    • 年初至今
      38.16%
      28.50%
      28.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    38.16%
    基金規模
    413.81百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.57%
    2. 2.英國17.97%
    3. 3.歐元區16.52%
    4. 4.加拿大8.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.52%
    2. 2.公用2.87%
    前五大持股
    1. 1.Schlumberger Ltd5.53%
    2. 2.Repsol SA5.25%
    3. 3.BP PLC4.92%
    4. 4.Devon Energy Corp4.70%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      55.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.57%
    2. 2.英國17.97%
    3. 3.歐元區16.52%
    4. 4.加拿大8.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.26%
    前五大持股
    1. 1.Schlumberger Ltd5.53%
    2. 2.Repsol SA5.25%
    3. 3.BP PLC4.92%
    4. 4.Devon Energy Corp4.70%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.52%
    2. 2.公用2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      55.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -