施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

18.16美元0.28(1.52%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.49%
3月5.18%
1年37.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      20.03%
      3.99%
    • 三個月
      5.18%
      10.68%
      3.06%
    • 一年
      37.24%
      41.79%
      34.71%
    • 三年(年度化)
      15.55%
      14.53%
      11.26%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      7.01%
      5.55%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      3.46%
      0.90%
    • 年初至今
      36.51%
      46.64%
      31.91%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.51%
    基金規模
    480.45百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.85%
    2. 2.英國25.27%
    3. 3.歐元區23.77%
    4. 4.加拿大4.98%
    5. 5.中東0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源95.11%
    2. 2.公用1.90%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.26%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Harbour Energy PLC6.14%
    4. 4.Shell PLC5.72%
    5. 5.Devon Energy Corp4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.57
      -
    • 月報酬標準差
      57.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.85%
    2. 2.英國25.27%
    3. 3.歐元區23.77%
    4. 4.加拿大4.98%
    5. 5.中東0.14%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.26%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Harbour Energy PLC6.14%
    4. 4.Shell PLC5.72%
    5. 5.Devon Energy Corp4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源95.11%
    2. 2.公用1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.57
      -
    • 月報酬標準差
      57.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -