施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

21.90美元0.38(1.7%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.27%
3月14.9%
1年3.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      4.37%
      0.10%
    • 三個月
      14.90%
      0.11%
      13.42%
    • 一年
      3.95%
      1.79%
      7.45%
    • 三年(年度化)
      13.77%
      40.93%
      15.11%
    • 五年(年度化)
      22.99%
      6.83%
      20.17%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      2.28%
      4.79%
    • 年初至今
      6.87%
      2.23%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    347.45百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於能源產業內集中系列的中小型公司的股本。這些公司為購入時其市值是能源產業中市值最低的80%之公司。該基金通常持有少於50間的公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.55%
    2. 2.歐元區25.42%
    3. 3.加拿大10.16%
    4. 4.英國9.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源79.62%
    2. 2.公用9.80%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.防守性消費1.82%
    前五大持股
    1. 1.Repsol SA5.01%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares4.38%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A4.05%
    4. 4.Schlumberger Ltd3.96%
    5. 5.Fugro NV3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.55%
    2. 2.歐元區25.42%
    3. 3.加拿大10.16%
    4. 4.英國9.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.52%
    前五大持股
    1. 1.Repsol SA5.01%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares4.38%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A4.05%
    4. 4.Schlumberger Ltd3.96%
    5. 5.Fugro NV3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源79.62%
    2. 2.公用9.80%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.防守性消費1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -