施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

10.35美元0.02(0.15%)

2021/01/20更新

績效 /

1月10.91%

3月61.78%

1年23.29%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.11%
-
-
一個月
10.91%
3.71%
8.24%
三個月
61.78%
26.74%
36.69%
一年
23.29%
31.46%
13.99%
三年(年度化)
17.82%
13.69%
9.76%
五年(年度化)
0.79%
3.10%
2.28%
十年(年度化)
12.99%
3.47%
5.14%
年初至今
13.42%
31.46%
9.44%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 能源

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

13.42%

基金規模

371.02百萬截至 2021-01-20

成立時間

2006-06-30

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券，以獲取資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國50.88%
2.歐元區18.37%
3.英國9.85%
4.加拿大9.02%
5.中東3.58%

前五大大行業比重

1.能源96.80%

前五大持股

1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
2.Schlumberger Ltd6.46%
3.Repsol SA6.15%
4.Devon Energy Corp5.06%
5.Eni SpA5.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.57
-
月報酬標準差
55.14
-
月報酬夏普值
-0.15
-

風險評估

投資區域

1.美國50.88%
2.歐元區18.37%
3.英國9.85%
4.加拿大9.02%
5.中東3.58%

前五大持股

1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
2.Schlumberger Ltd6.46%
3.Repsol SA6.15%
4.Devon Energy Corp5.06%
5.Eni SpA5.04%

前五大大行業比重

1.能源96.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.57
-
月報酬標準差
55.14
-
月報酬夏普值
-0.15
-

風險評估

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