施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

18.06美元0.43(2.42%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.44%
3月4.66%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      18.06
      0.43
      2.42%
    • 2023/06/02
      17.63
      0.45
      2.64%
    • 2023/06/01
      17.18
      0.12
      0.72%
    • 2023/05/31
      17.05
      0.61
      3.46%
    • 2023/05/30
      17.66
      0.10
      0.55%
    • 2023/05/26
      17.76
      0.49
      2.67%
    • 2023/05/25
      18.25
      0.20
      1.09%
    • 2023/05/24
      18.05
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/23
      18.02
      0.06
      0.33%
    • 2023/05/22
      18.08
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/19
      18.01
      0.22
      1.25%
    • 2023/05/18
      17.78
      0.14
      0.77%
    • 2023/05/17
      17.65
      0.19
      1.08%
    • 2023/05/16
      17.84
      0.19
      1.06%
    • 2023/05/15
      17.65
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      17.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      17.69
      0.35
      1.95%
    • 2023/05/10
      18.04
      0.22
      1.23%
    • 2023/05/09
      17.82
      0.23
      1.26%
    • 2023/05/08
      18.05
      0.42
      2.41%
    • 2023/05/05
      17.63
      0.10
      0.58%
    • 2023/05/04
      17.52
      0.14
      0.82%
    • 2023/05/03
      17.67
      0.62
      3.39%
    • 2023/05/02
      18.29
      0.27
      1.47%
    • 2023/05/01
      18.56
      0.42
      2.34%
    • 2023/04/28
      18.14
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/27
      18.09
      0.29
      1.57%
    • 2023/04/26
      18.38
      0.19
      1.02%
    • 2023/04/25
      18.57
      0.14
      0.77%
    • 2023/04/24
      18.43
      0.07
      0.36%

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