施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      21.93
      0.17
      0.77%
    • 2024/07/24
      22.10
      0.19
      0.86%
    • 2024/07/23
      22.29
      0.18
      0.81%
    • 2024/07/22
      22.47
      0.12
      0.53%
    • 2024/07/19
      22.59
      0.17
      0.76%
    • 2024/07/18
      22.77
      0.20
      0.89%
    • 2024/07/17
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      0.72%
    • 2024/07/16
      22.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/15
      22.41
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/12
      22.49
      0.32
      1.45%
    • 2024/07/11
      22.17
      0.17
      0.77%
    • 2024/07/10
      22.00
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/09
      22.07
      0.12
      0.54%
    • 2024/07/08
      22.19
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      1.91%
    • 2024/07/05
      22.62
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.54
      0.13
      0.56%
    • 2024/07/03
      22.41
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      0.80%
    • 2024/07/02
      22.23
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/01
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      0.70%
    • 2024/06/28
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      0.36%
    • 2024/06/27
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      0.40%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      21.80
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      0.02%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      21.43
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      1.01%
    • 2024/06/14
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