施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

10.26美元0.09(0.86%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月16.53%
3月58.8%
1年22.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.83
      0.43
      4.21%
    • 2021/01/21
      10.26
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/20
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      10.36
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/15
      10.45
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/14
      10.50
      0.18
      1.73%
    • 2021/01/13
      10.68
      0.39
      3.78%
    • 2021/01/12
      10.29
      0.27
      2.74%
    • 2021/01/11
      10.02
      0.34
      3.32%
    • 2021/01/08
      10.36
      0.25
      2.46%
    • 2021/01/07
      10.11
      0.26
      2.66%
    • 2021/01/06
      9.85
      0.70
      7.62%
    • 2021/01/05
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/04
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/31
      9.12
      0.12
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/30
      9.00
      0.11
      1.20%
    • 2020/12/29
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2020/12/28
      9.13
      0.33
      3.70%
    • 2020/12/23
      8.80
      0.07
      0.84%
    • 2020/12/22
      8.87
      0.07
      0.80%
    • 2020/12/21
      8.80
      0.53
      5.64%
    • 2020/12/18
      9.33
      0.09
      0.98%
    • 2020/12/17
      9.42
      0.05
      0.49%
    • 2020/12/16
      9.38
      0.15
      1.59%
    • 2020/12/15
      9.23
      0.28
      2.93%
    • 2020/12/14
      9.51
      0.07
      0.71%
    • 2020/12/11
      9.44
      0.20
      2.16%
    • 2020/12/10
      9.24
      0.13
      1.43%
    • 2020/12/09
      9.38
      0.22
      2.35%
    • 2020/12/08
      9.16
      0.15
      1.58%

    下載歷史報價