施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

11.90美元0.15(1.28%)

2021/07/30更新

績效 /

1月5.59%

3月1.03%

1年58.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11.90
0.15
1.28%
2021/07/29
12.06
0.21
1.76%
2021/07/28
11.85
0.10
0.81%
2021/07/27
11.95
0.27
2.34%
2021/07/26
11.67
0.09
0.77%
2021/07/23
11.76
0.06
0.49%
2021/07/22
11.82
0.34
2.94%
2021/07/21
11.48
0.25
2.26%
2021/07/20
11.23
0.19
1.64%
2021/07/19
11.42
0.59
4.92%
2021/07/16
12.01
0.08
0.69%
2021/07/15
12.09
0.57
4.53%
2021/07/14
12.67
0.10
0.83%
2021/07/13
12.56
0.06
0.49%
2021/07/12
12.62
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
12.62
0.39
3.19%
2021/07/08
12.23
0.38
3.01%
2021/07/07
12.61
0.52
3.93%
2021/07/06
13.13
0.06
0.49%
2021/07/02
13.19
0.17
1.30%
2021/07/01
13.02
0.31
2.42%
2021/06/30
12.71
0.06
0.45%
2021/06/29
12.77
0.37
2.84%
2021/06/28
13.14
0.08
0.57%
2021/06/25
13.22
0.06
0.47%
2021/06/24
13.16
0.07
0.53%
2021/06/23
13.09
0.14
1.09%
2021/06/22
12.95
0.40
3.18%
2021/06/21
12.55
0.06
0.45%
2021/06/18
12.61
0.63
4.74%

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