施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

22.49美元0.32(1.45%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.99%
1年15.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      22.49
      0.32
      1.45%
    • 2024/07/11
      22.17
      0.17
      0.77%
    • 2024/07/10
      22.00
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/09
      22.07
      0.12
      0.54%
    • 2024/07/08
      22.19
      0.43
      1.91%
    • 2024/07/05
      22.62
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/04
      22.54
      0.13
      0.56%
    • 2024/07/03
      22.41
      0.18
      0.80%
    • 2024/07/02
      22.23
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/01
      22.27
      0.15
      0.70%
    • 2024/06/28
      22.12
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/27
      22.04
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/26
      22.13
      0.11
      0.48%
    • 2024/06/25
      22.23
      0.44
      2.01%
    • 2024/06/24
      21.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      21.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/20
      21.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      21.79
      0.19
      0.86%
    • 2024/06/18
      21.60
      0.17
      0.81%
    • 2024/06/17
      21.43
      0.22
      1.01%
    • 2024/06/14
      21.65
      0.41
      1.88%
    • 2024/06/13
      22.06
      0.39
      1.74%
    • 2024/06/12
      22.45
      0.30
      1.33%
    • 2024/06/11
      22.16
      0.10
      0.47%
    • 2024/06/10
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      22.06
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/06
      22.12
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/05
      22.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      22.10
      0.86
      3.73%
    • 2024/06/03
      22.95
      0.29
      1.30%

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