施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

22.69美元0.18(0.81%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月14.84%
1年27.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      22.69
      0.18
      0.81%
    • 2024/05/08
      22.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      22.49
      0.13
      0.59%
    • 2024/05/06
      22.36
      0.11
      0.50%
    • 2024/05/03
      22.25
      0.23
      1.06%
    • 2024/05/02
      22.02
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/01
      22.09
      0.58
      2.57%
    • 2024/04/30
      22.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      22.69
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/26
      22.76
      0.31
      1.39%
    • 2024/04/25
      22.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/24
      22.48
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/23
      22.41
      0.12
      0.53%
    • 2024/04/22
      22.29
      0.32
      1.44%
    • 2024/04/19
      21.97
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      22.03
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/17
      22.12
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/16
      22.22
      0.39
      1.75%
    • 2024/04/15
      22.61
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/12
      22.72
      0.18
      0.78%
    • 2024/04/11
      22.90
      0.23
      1.03%
    • 2024/04/10
      22.67
      0.22
      0.98%
    • 2024/04/09
      22.89
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/08
      22.80
      0.25
      1.09%
    • 2024/04/05
      22.55
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/04
      22.63
      0.37
      1.66%
    • 2024/04/03
      22.26
      0.13
      0.61%
    • 2024/04/02
      22.12
      0.20
      0.91%
    • 2024/03/28
      21.92
      0.24
      1.12%
    • 2024/03/27
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      0.19
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