施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

16.01美元0.41(2.52%)

2022/06/24更新

績效 /

1月12.21%

3月5.01%

1年25.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
16.01
0.41
2.52%
2022/06/23
16.42
0.27
1.64%
2022/06/22
16.70
0.14
0.85%
2022/06/21
16.84
0.18
1.06%
2022/06/20
16.66
0.63
3.64%
2022/06/17
17.29
0.34
1.92%
2022/06/16
17.63
0.60
3.27%
2022/06/15
18.22
0.27
1.44%
2022/06/14
18.49
0.39
2.06%
2022/06/13
18.88
0.57
2.94%
2022/06/10
19.45
0.71
3.53%
2022/06/09
20.16
0.10
0.50%
2022/06/08
20.27
0.37
1.88%
2022/06/07
19.89
0.05
0.26%
2022/06/06
19.94
0.39
2.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
19.55
0.13
0.68%
2022/06/02
19.69
0.14
0.70%
2022/06/01
19.55
0.23
1.17%
2022/05/31
19.78
0.01
0.06%
2022/05/30
19.77
0.22
1.15%
2022/05/27
19.55
0.15
0.79%
2022/05/26
19.39
0.46
2.40%
2022/05/25
18.94
0.15
0.78%
2022/05/24
18.79
0.09
0.47%
2022/05/23
18.70
0.21
1.14%
2022/05/20
18.49
0.27
1.50%
2022/05/19
18.22
0.47
2.50%
2022/05/18
18.69
0.20
1.11%
2022/05/17
18.48
0.57
3.17%
2022/05/16
17.92
0.37
2.08%

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