施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

16.01美元0.41(2.52%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月12.21%
3月5.01%
1年25.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.01
      0.41
      2.52%
    • 2022/06/23
      16.42
      0.27
      1.64%
    • 2022/06/22
      16.70
      0.14
      0.85%
    • 2022/06/21
      16.84
      0.18
      1.06%
    • 2022/06/20
      16.66
      0.63
      3.64%
    • 2022/06/17
      17.29
      0.34
      1.92%
    • 2022/06/16
      17.63
      0.60
      3.27%
    • 2022/06/15
      18.22
      0.27
      1.44%
    • 2022/06/14
      18.49
      0.39
      2.06%
    • 2022/06/13
      18.88
      0.57
      2.94%
    • 2022/06/10
      19.45
      0.71
      3.53%
    • 2022/06/09
      20.16
      0.10
      0.50%
    • 2022/06/08
      20.27
      0.37
      1.88%
    • 2022/06/07
      19.89
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/06
      19.94
      0.39
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      19.55
      0.13
      0.68%
    • 2022/06/02
      19.69
      0.14
      0.70%
    • 2022/06/01
      19.55
      0.23
      1.17%
    • 2022/05/31
      19.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      19.77
      0.22
      1.15%
    • 2022/05/27
      19.55
      0.15
      0.79%
    • 2022/05/26
      19.39
      0.46
      2.40%
    • 2022/05/25
      18.94
      0.15
      0.78%
    • 2022/05/24
      18.79
      0.09
      0.47%
    • 2022/05/23
      18.70
      0.21
      1.14%
    • 2022/05/20
      18.49
      0.27
      1.50%
    • 2022/05/19
      18.22
      0.47
      2.50%
    • 2022/05/18
      18.69
      0.20
      1.11%
    • 2022/05/17
      18.48
      0.57
      3.17%
    • 2022/05/16
      17.92
      0.37
      2.08%

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