施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

19.05美元0.22(1.15%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.29%
3月10.53%
1年22.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      19.05
      0.22
      1.15%
    • 2023/01/25
      18.83
      0.38
      1.98%
    • 2023/01/24
      19.21
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      19.22
      0.22
      1.16%
    • 2023/01/20
      19.00
      0.34
      1.80%
    • 2023/01/19
      18.66
      0.53
      2.79%
    • 2023/01/18
      19.20
      0.23
      1.21%
    • 2023/01/17
      18.97
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/16
      18.99
      0.15
      0.79%
    • 2023/01/13
      18.84
      0.20
      1.07%
    • 2023/01/12
      18.64
      0.23
      1.25%
    • 2023/01/11
      18.41
      0.13
      0.72%
    • 2023/01/10
      18.28
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/09
      18.30
      0.43
      2.43%
    • 2023/01/06
      17.87
      0.31
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      17.56
      0.09
      0.50%
    • 2023/01/04
      17.64
      0.61
      3.33%
    • 2023/01/03
      18.25
      0.22
      1.21%
    • 2022/12/30
      18.03
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/29
      18.06
      0.40
      2.15%
    • 2022/12/28
      18.46
      0.17
      0.91%
    • 2022/12/27
      18.29
      0.37
      2.08%
    • 2022/12/23
      17.92
      0.23
      1.25%
    • 2022/12/22
      18.15
      0.20
      1.14%
    • 2022/12/21
      17.94
      0.54
      3.10%
    • 2022/12/20
      17.40
      0.12
      0.68%
    • 2022/12/19
      17.52
      0.13
      0.74%
    • 2022/12/16
      17.65
      0.17
      0.94%
    • 2022/12/15
      17.82
      0.21
      1.18%
    • 2022/12/14
      18.03
      0.02
      0.10%

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