施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

15.27美元0.28(1.9%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.48%
3月4.22%
1年10.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      15.27
      0.28
      1.90%
    • 2022/09/30
      14.99
      0.20
      1.33%
    • 2022/09/29
      14.79
      0.37
      2.55%
    • 2022/09/28
      14.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/27
      14.43
      0.23
      1.55%
    • 2022/09/26
      14.65
      0.76
      4.96%
    • 2022/09/23
      15.42
      0.64
      3.97%
    • 2022/09/22
      16.05
      0.17
      1.03%
    • 2022/09/21
      16.22
      0.09
      0.55%
    • 2022/09/20
      16.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/19
      16.30
      0.30
      1.80%
    • 2022/09/16
      16.59
      0.65
      3.79%
    • 2022/09/15
      17.25
      0.38
      2.23%
    • 2022/09/14
      16.87
      0.08
      0.50%
    • 2022/09/13
      16.96
      0.18
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      17.13
      0.49
      2.93%
    • 2022/09/09
      16.64
      0.34
      2.12%
    • 2022/09/08
      16.30
      0.14
      0.87%
    • 2022/09/07
      16.44
      0.35
      2.07%
    • 2022/09/06
      16.79
      0.17
      0.98%
    • 2022/09/05
      16.96
      0.27
      1.60%
    • 2022/09/02
      16.69
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/01
      16.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/31
      16.72
      0.70
      4.04%
    • 2022/08/30
      17.42
      0.17
      1.00%
    • 2022/08/29
      17.25
      0.28
      1.62%
    • 2022/08/26
      17.53
      0.06
      0.32%
    • 2022/08/25
      17.48
      0.40
      2.36%
    • 2022/08/24
      17.08
      0.19
      1.11%
    • 2022/08/23
      16.89
      0.25
      1.53%

    下載歷史報價