施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

20.72美元0.56(2.65%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.7%

3月11.32%

1年38.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
20.72
0.56
2.65%
2023/09/29
21.29
0.31
1.46%
2023/09/28
20.98
0.23
1.13%
2023/09/27
20.75
0.16
0.79%
2023/09/26
20.58
0.01
0.04%
2023/09/25
20.57
0.24
1.15%
2023/09/22
20.81
0.02
0.09%
2023/09/21
20.79
0.43
2.02%
2023/09/20
21.22
0.18
0.82%
2023/09/19
21.40
0.14
0.67%
2023/09/18
21.26
0.22
1.04%
2023/09/15
21.48
0.01
0.04%
2023/09/14
21.47
0.10
0.48%
2023/09/13
21.37
0.34
1.60%
2023/09/12
21.03
0.29
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
21.32
0.26
1.23%
2023/09/08
21.06
0.10
0.47%
2023/09/07
20.96
0.21
0.98%
2023/09/06
21.17
0.03
0.16%
2023/09/05
21.13
0.04
0.19%
2023/09/04
21.17
0.09
0.45%
2023/09/01
21.08
0.20
0.93%
2023/08/31
20.88
0.08
0.40%
2023/08/30
20.80
0.29
1.43%
2023/08/29
20.51
0.09
0.42%
2023/08/28
20.42
0.17
0.86%
2023/08/25
20.25
0.00
0.01%
2023/08/24
20.25
0.06
0.29%
2023/08/23
20.31
0.31
1.48%
2023/08/22
20.61
0.00
0.01%

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