施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

11.52美元0.13(1.11%)

2021/04/16更新

績效 /

1月6.02%

3月10.22%

1年100.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
11.52
0.13
1.11%
2021/04/15
11.65
0.46
4.09%
2021/04/14
11.19
0.05
0.47%
2021/04/13
11.25
0.03
0.24%
2021/04/12
11.27
0.11
1.01%
2021/04/09
11.39
0.15
1.34%
2021/04/08
11.54
0.02
0.19%
2021/04/07
11.56
0.10
0.86%
2021/04/06
11.46
0.00
0.00%
2021/04/01
11.46
0.04
0.34%
2021/03/31
11.50
0.05
0.43%
2021/03/30
11.55
0.17
1.43%
2021/03/29
11.72
0.01
0.11%
2021/03/26
11.71
0.53
4.72%
2021/03/25
11.18
0.38
3.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
11.56
0.08
0.72%
2021/03/23
11.48
0.24
2.02%
2021/03/22
11.72
0.04
0.38%
2021/03/19
11.76
0.42
3.46%
2021/03/18
12.19
0.06
0.48%
2021/03/17
12.24
0.02
0.13%
2021/03/16
12.26
0.29
2.28%
2021/03/15
12.55
0.10
0.78%
2021/03/12
12.64
0.08
0.60%
2021/03/11
12.57
0.30
2.46%
2021/03/10
12.27
0.32
2.55%
2021/03/09
12.59
0.15
1.19%
2021/03/08
12.44
0.18
1.49%
2021/03/05
12.26
0.47
3.97%
2021/03/04
11.79
0.19
1.62%

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