施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

25.61美元0.3(1.2%)

2026/01/21更新

績效 /

1月7.96%

3月14.38%

1年15.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
25.61
0.30
1.20%
2026/01/20
25.31
0.09
0.35%
2026/01/19
25.22
0.18
0.71%
2026/01/16
25.40
0.13
0.50%
2026/01/15
25.27
0.09
0.36%
2026/01/14
25.18
0.40
1.61%
2026/01/13
24.78
0.17
0.70%
2026/01/12
24.61
0.07
0.28%
2026/01/09
24.54
0.57
2.40%
2026/01/08
23.97
0.28
1.17%
2026/01/07
24.25
0.47
1.89%
2026/01/06
24.72
0.03
0.13%
2026/01/05
24.75
0.65
2.71%
2026/01/02
24.10
0.03
0.13%
2025/12/31
24.07
0.17
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
23.90
0.14
0.59%
2025/12/29
23.76
0.02
0.07%
2025/12/23
23.77
0.12
0.50%
2025/12/22
23.66
0.22
0.92%
2025/12/19
23.44
0.25
1.06%
2025/12/18
23.69
0.16
0.67%
2025/12/17
23.53
0.28
1.18%
2025/12/16
23.81
0.43
1.79%
2025/12/15
24.25
0.05
0.22%
2025/12/12
24.30
0.04
0.17%
2025/12/11
24.34
0.09
0.37%
2025/12/10
24.25
0.02
0.09%
2025/12/09
24.23
0.32
1.30%
2025/12/08
24.55
0.05
0.19%
2025/12/05
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