施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

20.37美元0.07(0.33%)

2025/03/14更新

績效 /

1月3.68%

3月2.65%

1年4.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
20.37
0.07
0.33%
2025/03/13
20.30
0.11
0.53%
2025/03/12
20.19
0.01
0.06%
2025/03/11
20.21
0.03
0.15%
2025/03/10
20.18
0.26
1.33%
2025/03/07
19.91
0.01
0.05%
2025/03/06
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2025/03/05
19.97
0.10
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2025/03/04
19.87
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4.27%
2025/03/03
20.76
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1.61%
2025/02/28
20.43
0.23
1.11%
2025/02/27
20.66
0.11
0.55%
2025/02/26
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0.23
1.10%
2025/02/25
21.00
0.02
0.08%
2025/02/24
20.99
0.32
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
21.31
0.04
0.21%
2025/02/20
21.26
0.12
0.59%
2025/02/19
21.14
0.13
0.63%
2025/02/18
21.01
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0.34%
2025/02/17
21.08
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0.32%
2025/02/14
21.15
0.09
0.44%
2025/02/13
21.05
0.32
1.51%
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21.38
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2025/02/06
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2.02%
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20.71
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