施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

14.70美元0.13(0.9%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月16.58%
3月22.45%
1年123.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      14.70
      0.13
      0.90%
    • 2021/10/15
      14.84
      0.15
      1.05%
    • 2021/10/14
      14.68
      0.29
      1.98%
    • 2021/10/13
      14.40
      0.06
      0.42%
    • 2021/10/12
      14.46
      0.22
      1.49%
    • 2021/10/11
      14.68
      0.31
      2.19%
    • 2021/10/08
      14.36
      0.22
      1.57%
    • 2021/10/07
      14.14
      0.07
      0.48%
    • 2021/10/06
      14.21
      0.23
      1.60%
    • 2021/10/05
      14.44
      0.39
      2.77%
    • 2021/10/04
      14.05
      0.27
      1.93%
    • 2021/10/01
      13.79
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/30
      13.86
      0.16
      1.18%
    • 2021/09/29
      13.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      13.71
      0.45
      3.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      13.26
      0.41
      3.20%
    • 2021/09/24
      12.85
      0.14
      1.10%
    • 2021/09/23
      12.71
      0.22
      1.73%
    • 2021/09/22
      12.50
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      12.48
      0.30
      2.50%
    • 2021/09/20
      12.18
      0.44
      3.47%
    • 2021/09/17
      12.61
      0.15
      1.19%
    • 2021/09/16
      12.77
      0.37
      2.95%
    • 2021/09/15
      12.40
      0.13
      1.05%
    • 2021/09/14
      12.53
      0.36
      2.95%
    • 2021/09/13
      12.17
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/10
      12.13
      0.09
      0.77%
    • 2021/09/09
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2021/09/08
      12.13
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/07
      12.22
      0.15
      1.21%

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