施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

18.06美元0.43(2.42%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.44%

3月4.66%

1年7.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
18.06
0.43
2.42%
2023/06/02
17.63
0.45
2.64%
2023/06/01
17.18
0.12
0.72%
2023/05/31
17.05
0.61
3.46%
2023/05/30
17.66
0.10
0.55%
2023/05/26
17.76
0.49
2.67%
2023/05/25
18.25
0.20
1.09%
2023/05/24
18.05
0.03
0.16%
2023/05/23
18.02
0.06
0.33%
2023/05/22
18.08
0.07
0.42%
2023/05/19
18.01
0.22
1.25%
2023/05/18
17.78
0.14
0.77%
2023/05/17
17.65
0.19
1.08%
2023/05/16
17.84
0.19
1.06%
2023/05/15
17.65
0.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
17.70
0.01
0.06%
2023/05/11
17.69
0.35
1.95%
2023/05/10
18.04
0.22
1.23%
2023/05/09
17.82
0.23
1.26%
2023/05/08
18.05
0.42
2.41%
2023/05/05
17.63
0.10
0.58%
2023/05/04
17.52
0.14
0.82%
2023/05/03
17.67
0.62
3.39%
2023/05/02
18.29
0.27
1.47%
2023/05/01
18.56
0.42
2.34%
2023/04/28
18.14
0.05
0.26%
2023/04/27
18.09
0.29
1.57%
2023/04/26
18.38
0.19
1.02%
2023/04/25
18.57
0.14
0.77%
2023/04/24
18.43
0.07
0.36%

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