施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

22.90美元0.23(1.03%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月10.28%
3月11.64%
1年22.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      22.90
      0.23
      1.03%
    • 2024/04/10
      22.67
      0.22
      0.98%
    • 2024/04/09
      22.89
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/08
      22.80
      0.25
      1.09%
    • 2024/04/05
      22.55
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/04
      22.63
      0.37
      1.66%
    • 2024/04/03
      22.26
      0.13
      0.61%
    • 2024/04/02
      22.12
      0.20
      0.91%
    • 2024/03/28
      21.92
      0.24
      1.12%
    • 2024/03/27
      21.68
      0.19
      0.86%
    • 2024/03/26
      21.86
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/25
      21.84
      0.19
      0.88%
    • 2024/03/22
      21.64
      0.15
      0.69%
    • 2024/03/21
      21.79
      0.28
      1.30%
    • 2024/03/20
      21.51
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      21.47
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/18
      21.38
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/15
      21.45
      0.23
      1.07%
    • 2024/03/14
      21.23
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/13
      21.20
      0.26
      1.24%
    • 2024/03/12
      20.94
      0.18
      0.87%
    • 2024/03/11
      20.76
      0.23
      1.09%
    • 2024/03/08
      20.99
      0.13
      0.62%
    • 2024/03/07
      20.86
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/06
      20.91
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      1.81%
    • 2024/03/05
      20.53
      0.13
      0.61%
    • 2024/03/04
      20.66
      0.23
      1.12%
    • 2024/03/01
      20.43
      0.09
      0.46%
    • 2024/02/29
      20.34
      0.21
      1.06%
    • 2024/02/28
      20.12
      0.10
      0.48%

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