施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

21.07美元0.13(0.6%)
2024/12/06更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      21.07
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/05
      21.20
      0.28
      1.30%
    • 2024/12/04
      21.48
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/03
      21.45
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/02
      21.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      21.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      21.47
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/27
      21.40
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/26
      21.54
      0.37
      1.69%
    • 2024/11/25
      21.91
      0.28
      1.31%
    • 2024/11/22
      21.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      21.64
      0.27
      1.24%
    • 2024/11/20
      21.38
      0.10
      0.46%
    • 2024/11/19
      21.28
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/18
      21.23
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      21.21
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/14
      21.05
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/13
      20.98
      0.21
      1.00%
    • 2024/11/12
      21.19
      0.12
      0.58%
    • 2024/11/11
      21.07
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/08
      21.02
      0.28
      1.32%
    • 2024/11/07
      21.30
      0.24
      1.13%
    • 2024/11/06
      21.07
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/05
      21.14
      0.20
      0.97%
    • 2024/11/04
      20.94
      0.14
      0.67%
    • 2024/11/01
      21.08
      0.09
      0.42%
    • 2024/10/31
      20.99
      0.10
      0.48%
    • 2024/10/30
      21.09
      0.13
      0.63%
    • 2024/10/29
      20.96
      0.07
      0.31%
    • 2024/10/28
      21.03
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