施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

14.70美元0.13(0.9%)

2021/10/18更新

績效 /

1月16.58%

3月22.45%

1年123.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
14.70
0.13
0.90%
2021/10/15
14.84
0.15
1.05%
2021/10/14
14.68
0.29
1.98%
2021/10/13
14.40
0.06
0.42%
2021/10/12
14.46
0.22
1.49%
2021/10/11
14.68
0.31
2.19%
2021/10/08
14.36
0.22
1.57%
2021/10/07
14.14
0.07
0.48%
2021/10/06
14.21
0.23
1.60%
2021/10/05
14.44
0.39
2.77%
2021/10/04
14.05
0.27
1.93%
2021/10/01
13.79
0.07
0.53%
2021/09/30
13.86
0.16
1.18%
2021/09/29
13.70
0.01
0.08%
2021/09/28
13.71
0.45
3.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
13.26
0.41
3.20%
2021/09/24
12.85
0.14
1.10%
2021/09/23
12.71
0.22
1.73%
2021/09/22
12.50
0.02
0.14%
2021/09/21
12.48
0.30
2.50%
2021/09/20
12.18
0.44
3.47%
2021/09/17
12.61
0.15
1.19%
2021/09/16
12.77
0.37
2.95%
2021/09/15
12.40
0.13
1.05%
2021/09/14
12.53
0.36
2.95%
2021/09/13
12.17
0.05
0.38%
2021/09/10
12.13
0.09
0.77%
2021/09/09
12.03
0.10
0.82%
2021/09/08
12.13
0.09
0.73%
2021/09/07
12.22
0.15
1.21%

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