施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積

10.26美元0.09(0.86%)

2021/01/21更新

績效 /

1月16.53%

3月58.8%

1年22.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
9.83
0.43
4.21%
2021/01/21
10.26
0.09
0.86%
2021/01/20
10.35
0.02
0.15%
2021/01/19
10.36
0.09
0.85%
2021/01/15
10.45
0.04
0.42%
2021/01/14
10.50
0.18
1.73%
2021/01/13
10.68
0.39
3.78%
2021/01/12
10.29
0.27
2.74%
2021/01/11
10.02
0.34
3.32%
2021/01/08
10.36
0.25
2.46%
2021/01/07
10.11
0.26
2.66%
2021/01/06
9.85
0.70
7.62%
2021/01/05
9.15
0.02
0.22%
2021/01/04
9.13
0.01
0.10%
2020/12/31
9.12
0.12
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/12/30
9.00
0.11
1.20%
2020/12/29
9.11
0.02
0.18%
2020/12/28
9.13
0.33
3.70%
2020/12/23
8.80
0.07
0.84%
2020/12/22
8.87
0.07
0.80%
2020/12/21
8.80
0.53
5.64%
2020/12/18
9.33
0.09
0.98%
2020/12/17
9.42
0.05
0.49%
2020/12/16
9.38
0.15
1.59%
2020/12/15
9.23
0.28
2.93%
2020/12/14
9.51
0.07
0.71%
2020/12/11
9.44
0.20
2.16%
2020/12/10
9.24
0.13
1.43%
2020/12/09
9.38
0.22
2.35%
2020/12/08
9.16
0.15
1.58%

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