施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

11.52美元0.13(1.11%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月6.02%
3月10.22%
1年100.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.52
      0.13
      1.11%
    • 2021/04/15
      11.65
      0.46
      4.09%
    • 2021/04/14
      11.19
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/13
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/12
      11.27
      0.11
      1.01%
    • 2021/04/09
      11.39
      0.15
      1.34%
    • 2021/04/08
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      11.56
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/06
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      11.46
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/31
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/30
      11.55
      0.17
      1.43%
    • 2021/03/29
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      11.71
      0.53
      4.72%
    • 2021/03/25
      11.18
      0.38
      3.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      11.56
      0.08
      0.72%
    • 2021/03/23
      11.48
      0.24
      2.02%
    • 2021/03/22
      11.72
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/19
      11.76
      0.42
      3.46%
    • 2021/03/18
      12.19
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/17
      12.24
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/16
      12.26
      0.29
      2.28%
    • 2021/03/15
      12.55
      0.10
      0.78%
    • 2021/03/12
      12.64
      0.08
      0.60%
    • 2021/03/11
      12.57
      0.30
      2.46%
    • 2021/03/10
      12.27
      0.32
      2.55%
    • 2021/03/09
      12.59
      0.15
      1.19%
    • 2021/03/08
      12.44
      0.18
      1.49%
    • 2021/03/05
      12.26
      0.47
      3.97%
    • 2021/03/04
      11.79
      0.19
      1.62%

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