施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

20.72美元0.56(2.65%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.7%
3月11.32%
1年38.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      20.72
      0.56
      2.65%
    • 2023/09/29
      21.29
      0.31
      1.46%
    • 2023/09/28
      20.98
      0.23
      1.13%
    • 2023/09/27
      20.75
      0.16
      0.79%
    • 2023/09/26
      20.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/25
      20.57
      0.24
      1.15%
    • 2023/09/22
      20.81
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/21
      20.79
      0.43
      2.02%
    • 2023/09/20
      21.22
      0.18
      0.82%
    • 2023/09/19
      21.40
      0.14
      0.67%
    • 2023/09/18
      21.26
      0.22
      1.04%
    • 2023/09/15
      21.48
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/14
      21.47
      0.10
      0.48%
    • 2023/09/13
      21.37
      0.34
      1.60%
    • 2023/09/12
      21.03
      0.29
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      21.32
      0.26
      1.23%
    • 2023/09/08
      21.06
      0.10
      0.47%
    • 2023/09/07
      20.96
      0.21
      0.98%
    • 2023/09/06
      21.17
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/05
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/04
      21.17
      0.09
      0.45%
    • 2023/09/01
      21.08
      0.20
      0.93%
    • 2023/08/31
      20.88
      0.08
      0.40%
    • 2023/08/30
      20.80
      0.29
      1.43%
    • 2023/08/29
      20.51
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      0.42%
    • 2023/08/28
      20.42
      0.17
      0.86%
    • 2023/08/25
      20.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      20.25
      0.06
      0.29%
    • 2023/08/23
      20.31
      0.31
      1.48%
    • 2023/08/22
      20.61
      0.00
      0.01%

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