施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

11.90美元0.15(1.28%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.59%
3月1.03%
1年58.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.90
      0.15
      1.28%
    • 2021/07/29
      12.06
      0.21
      1.76%
    • 2021/07/28
      11.85
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/27
      11.95
      0.27
      2.34%
    • 2021/07/26
      11.67
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/23
      11.76
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/22
      11.82
      0.34
      2.94%
    • 2021/07/21
      11.48
      0.25
      2.26%
    • 2021/07/20
      11.23
      0.19
      1.64%
    • 2021/07/19
      11.42
      0.59
      4.92%
    • 2021/07/16
      12.01
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/15
      12.09
      0.57
      4.53%
    • 2021/07/14
      12.67
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/13
      12.56
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/12
      12.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.62
      0.39
      3.19%
    • 2021/07/08
      12.23
      0.38
      3.01%
    • 2021/07/07
      12.61
      0.52
      3.93%
    • 2021/07/06
      13.13
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/02
      13.19
      0.17
      1.30%
    • 2021/07/01
      13.02
      0.31
      2.42%
    • 2021/06/30
      12.71
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/29
      12.77
      0.37
      2.84%
    • 2021/06/28
      13.14
      0.08
      0.57%
    • 2021/06/25
      13.22
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/24
      13.16
      0.07
      0.53%
    • 2021/06/23
      13.09
      0.14
      1.09%
    • 2021/06/22
      12.95
      0.40
      3.18%
    • 2021/06/21
      12.55
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/18
      12.61
      0.63
      4.74%

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