瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

182.02美元0.08(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.95%
3月3.74%
1年46.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      3.58%
      5.91%
    • 三個月
      3.74%
      7.32%
      5.99%
    • 一年
      46.11%
      38.82%
      44.37%
    • 三年(年度化)
      19.25%
      17.73%
      17.69%
    • 五年(年度化)
      15.37%
      16.00%
      15.30%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      3.46%
      6.23%
    • 年初至今
      28.55%
      23.25%
      25.94%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.55%
    基金規模
    98.55百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2006-05-16
    晨星評等
    投資策略
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之股票及其他普通股,而公司市值水平不在此限。基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證(GDR)、美國存託憑證(ADR)及同類憑證的認可交易所及市場。然而,亦可直接購入由俄羅斯機構發行的證券,惟該等證券須在認可的交易所或另一個認可、公開並定期運作的受監管市場買賣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲90.63%
    2. 2.拉丁美洲3.74%
    3. 3.歐元區2.48%
    4. 4.新興亞洲1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.33%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.金融服務19.54%
    4. 4.電訊服務9.07%
    5. 5.周期性消費7.10%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S9.32%
    2. 2.Rosneft Oil Co DR9.07%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-8.92%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.07%
    5. 5.Gazprom PJSC ADR4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲90.63%
    2. 2.拉丁美洲3.74%
    3. 3.歐元區2.48%
    4. 4.新興亞洲1.36%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S9.32%
    2. 2.Rosneft Oil Co DR9.07%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-8.92%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.07%
    5. 5.Gazprom PJSC ADR4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.33%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.金融服務19.54%
    4. 4.電訊服務9.07%
    5. 5.周期性消費7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -