富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

24.56美元0.07(0.29%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.49%
3月4.89%
1年8.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      1.20%
      2.18%
    • 三個月
      4.89%
      5.39%
      1.90%
    • 一年
      8.14%
      1.72%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      7.33%
      5.98%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      1.64%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      0.66%
      1.25%
    • 年初至今
      8.62%
      3.38%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.62%
    基金規模
    2,826.74百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2006-04-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下,將由利息收入、資本增值及貨幣收益所組成的總投資回報擴大化。為達到上述目標,該基金主要地投資位於世界各地政府或與政府相關的發行機構所發行的固定或浮動利率債務證券(包括非投資級別的證券)及償還債項的投資組合。本基金亦可在符合投資限制下,投資於公司發行機構的債務證券(包括非投資級別的證券)。本基金可購買由數個國家政府所組織或支持的超國家機構所發行的償還債項,如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行。本基金可透過債券通或直接投資(亦稱為直接投資內地銀行間債券市場)少於其資產淨值的30%於中國內地。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%15.73%
    2. 2.The Republic of Korea 3.25%5.23%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%3.67%
    4. 4.New South Wales Treasury Corporation 2%3.55%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%15.73%
    2. 2.The Republic of Korea 3.25%5.23%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%3.67%
    4. 4.New South Wales Treasury Corporation 2%3.55%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%3.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -