富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

24.48美元0.08(0.33%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.49%
3月5.12%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      24.48
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/24
      24.56
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/23
      24.69
      0.11
      0.45%
    • 2024/04/22
      24.58
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/19
      24.56
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/18
      24.49
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/17
      24.53
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/16
      24.40
      0.26
      1.05%
    • 2024/04/15
      24.66
      0.24
      0.96%
    • 2024/04/12
      24.90
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/11
      25.05
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/10
      25.14
      0.39
      1.53%
    • 2024/04/09
      25.53
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/08
      25.43
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/05
      25.48
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      25.51
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/03
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/02
      25.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/01
      25.41
      0.17
      0.67%
    • 2024/03/28
      25.58
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/27
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      25.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      25.63
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/22
      25.59
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/21
      25.62
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/20
      25.68
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      0.43%
    • 2024/03/19
      25.57
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      0.27%
    • 2024/03/18
      25.64
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/15
      25.72
      0.14
      0.54%
    • 2024/03/14
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