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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)
追蹤
26.99
美元
0.05
(0.19%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.41%
3月
2.46%
1年
6.37%
晨星評等
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歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.41%
-
-
一個月
0.41%
0.33%
0.59%
三個月
2.46%
6.26%
2.78%
一年
6.37%
7.44%
6.08%
三年(年度化)
5.79%
6.14%
5.17%
五年(年度化)
7.45%
9.01%
7.18%
十年(年度化)
5.25%
6.60%
4.88%
年初至今
0.75%
0.33%
0.98%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元高收益債券
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.75%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2006-05-03
晨星評等
投資策略
自高報酬固定收益市場使總報酬(收益包括資本增值)達到吸引程度。 此投資組合主要將投資於: • 美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及 • 美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。 而於認可市場上市、交易或買賣。 此外,雖然此投資組合之投資將集中於美國,此投資組合亦得投資位於新興市場國家之公司或新興市場國家之政府所發行之有價證券,相較於投資於發展程度較高之經濟市場,此可能涉及額外風險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Trs Iboxhy Index /Long/
2.90%
2.
Trs Iboxhy Index Us0003m+0bps /Short/
2.89%
3.
TransDigm, Inc.
1.31%
4.
Tenet Healthcare Corporation
1.25%
5.
CSC Holdings, LLC
0.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.45
-
月報酬標準差
9.41
-
月報酬夏普值
0.42
-
風險評估
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1.
Trs Iboxhy Index /Long/
2.90%
2.
Trs Iboxhy Index Us0003m+0bps /Short/
2.89%
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1.31%
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1.25%
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