路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)

26.94美元0.04(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.28%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      26.94
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/04
      26.98
      0.07
      0.26%
    • 2021/03/03
      27.05
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/02
      27.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/01
      27.07
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/26
      26.99
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/25
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/24
      27.05
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/23
      27.12
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/22
      27.14
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/19
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      27.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/17
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/12
      27.16
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      27.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      27.14
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      27.12
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/05
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/03
      26.92
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/02
      26.95
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/01
      26.88
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/29
      26.86
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/28
      26.89
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/27
      26.86
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/26
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      26.92
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/21
      27.00
      0.01
      0.04%

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