路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

25.58美元0.08(0.31%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.92%
3月0.08%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      25.58
      0.08
      0.31%
    • 2022/08/04
      25.66
      0.12
      0.47%
    • 2022/08/03
      25.54
      0.06
      0.24%
    • 2022/08/02
      25.48
      0.05
      0.20%
    • 2022/08/01
      25.43
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/29
      25.38
      0.21
      0.83%
    • 2022/07/28
      25.17
      0.17
      0.68%
    • 2022/07/27
      25.00
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/26
      24.93
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/25
      25.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      25.02
      0.12
      0.48%
    • 2022/07/21
      24.90
      0.16
      0.65%
    • 2022/07/20
      24.74
      0.19
      0.77%
    • 2022/07/19
      24.55
      0.11
      0.45%
    • 2022/07/18
      24.44
      0.11
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      24.33
      0.15
      0.62%
    • 2022/07/14
      24.18
      0.11
      0.45%
    • 2022/07/13
      24.29
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      24.31
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      24.32
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/08
      24.27
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/07
      24.22
      0.18
      0.75%
    • 2022/07/06
      24.04
      0.06
      0.25%
    • 2022/07/05
      23.98
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/01
      24.00
      0.05
      0.21%
    • 2022/06/30
      23.95
      0.12
      0.50%
    • 2022/06/29
      24.07
      0.18
      0.74%
    • 2022/06/28
      24.25
      0.20
      0.82%
    • 2022/06/27
      24.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      24.44
      0.15
      0.62%

    下載歷史報價