路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)

27.69美元0.01(0.04%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.78%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      27.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      27.70
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/11
      27.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/10
      27.67
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/09
      27.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/08
      27.62
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/07
      27.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/03
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      27.54
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/01
      27.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/28
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/27
      27.47
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/26
      27.45
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      27.43
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/24
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/21
      27.38
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/20
      27.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      27.33
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/18
      27.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      27.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      27.40
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/13
      27.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/12
      27.36
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/11
      27.41
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/10
      27.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      27.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/06
      27.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      27.44
      0.03
      0.11%

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