路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

29.91美元0.03(0.1%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.12%
1年12.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/29
      29.88
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/27
      29.84
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/26
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/25
      29.83
      0.13
      0.44%
    • 2024/11/22
      29.70
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/21
      29.75
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      29.72
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/18
      29.67
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      29.64
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/14
      29.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      29.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      29.72
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/11
      29.79
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      29.77
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/07
      29.69
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/06
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/05
      29.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      29.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/01
      29.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/31
      29.52
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/30
      29.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/29
      29.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/28
      29.56
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/25
      29.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/24
      29.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/23
      29.49
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/22
      29.54
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/21
      29.59
      0.04
      0.14%

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