路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

27.66美元0.09(0.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.47%
1年8.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      27.66
      0.09
      0.32%
    • 2024/04/24
      27.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      27.76
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/22
      27.65
      0.09
      0.33%
    • 2024/04/19
      27.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      27.54
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/15
      27.65
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/12
      27.72
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      27.74
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/10
      27.79
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/09
      27.93
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      27.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      27.88
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      27.90
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
      27.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      27.84
      0.14
      0.50%
    • 2024/03/28
      27.98
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/27
      27.95
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/26
      27.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      27.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      27.95
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/21
      27.93
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/20
      27.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/19
      27.87
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/18
      27.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/15
      27.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/14
      27.81
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/13
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      0.02
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