路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)

27.98美元0.05(0.18%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.05%
1年9.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      27.98
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/20
      27.93
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/17
      28.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      28.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      28.04
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/14
      28.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      28.01
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/10
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      27.97
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/08
      27.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      27.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      27.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      27.95
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/01
      27.92
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/31
      27.90
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      27.83
      0.06
      0.22%
    • 2021/08/26
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/25
      27.75
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/24
      27.73
      0.06
      0.22%
    • 2021/08/23
      27.67
      0.07
      0.25%
    • 2021/08/20
      27.60
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/19
      27.58
      0.07
      0.25%
    • 2021/08/18
      27.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      27.64
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/16
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      27.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      27.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/11
      27.66
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/10
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/09
      27.70
      0.03
      0.11%

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