路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

29.73美元0.03(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0%
3月0.17%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      29.73
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/24
      29.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      29.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/20
      29.70
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/19
      29.66
      0.15
      0.50%
    • 2024/12/18
      29.81
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/17
      29.88
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/16
      29.94
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/13
      29.92
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/12
      29.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/11
      30.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      30.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      30.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      30.00
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/05
      29.97
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      29.96
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/03
      29.93
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/02
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/29
      29.88
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/27
      29.84
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/26
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/25
      29.83
      0.13
      0.44%
    • 2024/11/22
      29.70
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/21
      29.75
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      29.72
      0.05
      0.17%

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