路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

28.72美元0.02(0.07%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.36%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      28.72
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/18
      28.74
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/17
      28.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      28.75
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/15
      28.69
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/12
      28.66
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/11
      28.61
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/10
      28.53
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/09
      28.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      28.50
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/05
      28.43
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/03
      28.37
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/02
      28.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      28.32
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/28
      28.37
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      28.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      28.35
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/25
      28.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      28.39
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/21
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      28.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      28.34
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/17
      28.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      28.29
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/13
      28.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      28.35
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/11
      28.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/10
      28.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/07
      28.20
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/06
      28.26
      0.01
      0.04%

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