GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

157.33歐元0.02(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.36%
1年2.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      -
    • 三個月
      1.36%
      -
      -
    • 一年
      2.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.32%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.80%
      -
      -
    • 年初至今
      8.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.42%
    基金規模
    2,587.63百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2006-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.42%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.64%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.29%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.03%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.42%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.64%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.29%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.03%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -