GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

158.47歐元0.7(0.44%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.12%
1年0.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      158.47
      0.70
      0.44%
    • 2021/08/02
      159.17
      0.57
      0.36%
    • 2021/07/30
      158.60
      0.32
      0.20%
    • 2021/07/29
      158.92
      1.71
      1.09%
    • 2021/07/28
      157.21
      0.22
      0.14%
    • 2021/07/27
      157.43
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/26
      157.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      157.35
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/22
      157.49
      0.57
      0.36%
    • 2021/07/21
      156.92
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/20
      156.96
      0.28
      0.18%
    • 2021/07/19
      157.24
      1.06
      0.67%
    • 2021/07/16
      158.30
      0.31
      0.20%
    • 2021/07/15
      157.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      157.98
      0.48
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      157.50
      0.35
      0.22%
    • 2021/07/12
      157.85
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/09
      157.68
      0.75
      0.48%
    • 2021/07/08
      156.93
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/07
      157.12
      0.73
      0.46%
    • 2021/07/06
      157.85
      1.34
      0.84%
    • 2021/07/05
      159.19
      0.34
      0.21%
    • 2021/07/02
      158.85
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/01
      159.03
      0.71
      0.44%
    • 2021/06/30
      159.74
      0.38
      0.24%
    • 2021/06/29
      160.12
      0.60
      0.37%
    • 2021/06/28
      160.72
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/25
      160.67
      0.65
      0.41%
    • 2021/06/24
      160.02
      1.29
      0.81%
    • 2021/06/22
      158.73
      0.30
      0.19%

    下載歷史報價