GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

158.47歐元0.7(0.44%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.24%

3月0.12%

1年0.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
158.47
0.70
0.44%
2021/08/02
159.17
0.57
0.36%
2021/07/30
158.60
0.32
0.20%
2021/07/29
158.92
1.71
1.09%
2021/07/28
157.21
0.22
0.14%
2021/07/27
157.43
0.10
0.06%
2021/07/26
157.33
0.02
0.01%
2021/07/23
157.35
0.14
0.09%
2021/07/22
157.49
0.57
0.36%
2021/07/21
156.92
0.04
0.03%
2021/07/20
156.96
0.28
0.18%
2021/07/19
157.24
1.06
0.67%
2021/07/16
158.30
0.31
0.20%
2021/07/15
157.99
0.01
0.01%
2021/07/14
157.98
0.48
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
157.50
0.35
0.22%
2021/07/12
157.85
0.17
0.11%
2021/07/09
157.68
0.75
0.48%
2021/07/08
156.93
0.19
0.12%
2021/07/07
157.12
0.73
0.46%
2021/07/06
157.85
1.34
0.84%
2021/07/05
159.19
0.34
0.21%
2021/07/02
158.85
0.18
0.11%
2021/07/01
159.03
0.71
0.44%
2021/06/30
159.74
0.38
0.24%
2021/06/29
160.12
0.60
0.37%
2021/06/28
160.72
0.05
0.03%
2021/06/25
160.67
0.65
0.41%
2021/06/24
160.02
1.29
0.81%
2021/06/22
158.73
0.30
0.19%

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