GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

139.79歐元0.25(0.18%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.79%
3月2.94%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      139.79
      0.25
      0.18%
    • 2023/12/06
      140.04
      0.79
      0.57%
    • 2023/12/05
      139.25
      0.04
      0.03%
    • 2023/12/04
      139.21
      0.29
      0.21%
    • 2023/12/01
      139.50
      0.74
      0.53%
    • 2023/11/30
      138.76
      1.51
      1.08%
    • 2023/11/29
      140.27
      0.44
      0.32%
    • 2023/11/28
      139.83
      1.15
      0.83%
    • 2023/11/27
      138.68
      0.74
      0.54%
    • 2023/11/24
      137.94
      0.25
      0.18%
    • 2023/11/23
      138.19
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/22
      138.13
      0.89
      0.64%
    • 2023/11/21
      139.02
      0.25
      0.18%
    • 2023/11/20
      139.27
      0.86
      0.62%
    • 2023/11/17
      138.41
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      138.42
      0.29
      0.21%
    • 2023/11/15
      138.13
      1.11
      0.81%
    • 2023/11/14
      137.02
      2.13
      1.58%
    • 2023/11/13
      134.89
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/10
      134.98
      0.86
      0.63%
    • 2023/11/09
      135.84
      0.18
      0.13%
    • 2023/11/08
      136.02
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/07
      135.99
      0.20
      0.15%
    • 2023/11/06
      136.19
      0.19
      0.14%
    • 2023/11/03
      136.00
      2.30
      1.72%
    • 2023/11/02
      133.70
      2.28
      1.74%
    • 2023/10/30
      131.39
      0.03
      0.02%
    • 2023/10/27
      131.36
      0.72
      0.55%
    • 2023/10/26
      130.64
      0.44
      0.34%
    • 2023/10/25
      130.20
      0.35
      0.27%

    下載歷史報價