GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

136.10歐元0.84(0.61%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.93%
1年0.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      136.10
      0.84
      0.61%
    • 2023/05/24
      136.94
      0.28
      0.21%
    • 2023/05/23
      136.66
      0.33
      0.24%
    • 2023/05/22
      136.99
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      137.01
      1.14
      0.83%
    • 2023/05/17
      138.15
      1.25
      0.90%
    • 2023/05/16
      139.40
      0.23
      0.17%
    • 2023/05/15
      139.63
      0.60
      0.43%
    • 2023/05/12
      139.03
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/11
      139.06
      0.60
      0.43%
    • 2023/05/10
      139.66
      0.45
      0.32%
    • 2023/05/08
      140.11
      0.25
      0.18%
    • 2023/05/05
      139.86
      0.68
      0.49%
    • 2023/05/04
      139.18
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/03
      139.10
      1.00
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      138.10
      0.65
      0.47%
    • 2023/04/28
      138.75
      0.36
      0.26%
    • 2023/04/27
      138.39
      0.10
      0.07%
    • 2023/04/26
      138.29
      0.41
      0.30%
    • 2023/04/25
      137.88
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/24
      137.99
      0.12
      0.09%
    • 2023/04/21
      137.87
      0.18
      0.13%
    • 2023/04/20
      138.05
      0.53
      0.39%
    • 2023/04/19
      137.52
      0.57
      0.41%
    • 2023/04/18
      138.09
      0.19
      0.14%
    • 2023/04/17
      137.90
      0.92
      0.66%
    • 2023/04/14
      138.82
      0.43
      0.31%
    • 2023/04/13
      139.25
      0.85
      0.61%
    • 2023/04/12
      138.40
      0.86
      0.63%
    • 2023/04/11
      137.54
      0.41
      0.30%

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