GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

130.32歐元0.49(0.38%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.89%
3月0.75%
1年11.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      130.32
      0.49
      0.38%
    • 2022/12/05
      130.81
      0.24
      0.18%
    • 2022/12/02
      131.05
      0.58
      0.45%
    • 2022/12/01
      130.47
      0.80
      0.62%
    • 2022/11/30
      129.67
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/29
      129.51
      0.53
      0.41%
    • 2022/11/28
      128.98
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/25
      128.88
      0.49
      0.38%
    • 2022/11/24
      129.37
      1.20
      0.94%
    • 2022/11/23
      128.17
      0.60
      0.47%
    • 2022/11/22
      127.57
      0.63
      0.50%
    • 2022/11/21
      126.94
      0.56
      0.44%
    • 2022/11/18
      127.50
      0.62
      0.49%
    • 2022/11/17
      126.88
      1.58
      1.23%
    • 2022/11/16
      128.46
      0.50
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      128.96
      0.86
      0.67%
    • 2022/11/14
      128.10
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/11
      128.04
      1.62
      1.28%
    • 2022/11/10
      126.42
      1.35
      1.08%
    • 2022/11/09
      125.07
      0.32
      0.26%
    • 2022/11/08
      124.75
      0.49
      0.39%
    • 2022/11/07
      124.26
      0.73
      0.59%
    • 2022/11/04
      123.53
      1.55
      1.27%
    • 2022/11/03
      121.98
      0.86
      0.70%
    • 2022/11/02
      122.84
      0.86
      0.71%
    • 2022/10/31
      121.98
      0.54
      0.44%
    • 2022/10/28
      122.52
      0.49
      0.40%
    • 2022/10/27
      123.01
      0.29
      0.24%
    • 2022/10/26
      122.72
      1.34
      1.10%
    • 2022/10/25
      121.38
      0.98
      0.81%

    下載歷史報價