GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

161.28歐元0.31(0.19%)

2021/05/11更新

績效 /

1月2.28%

3月5.32%

1年8.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
161.28
0.31
0.19%
2021/05/10
161.59
0.38
0.24%
2021/05/07
161.21
1.62
1.02%
2021/05/06
159.59
1.40
0.89%
2021/05/05
158.19
0.29
0.18%
2021/05/04
157.90
0.76
0.48%
2021/05/03
158.66
0.26
0.16%
2021/04/30
158.40
0.83
0.52%
2021/04/29
159.23
0.36
0.23%
2021/04/28
158.87
0.01
0.01%
2021/04/27
158.86
0.64
0.40%
2021/04/26
159.50
0.41
0.26%
2021/04/23
159.09
0.06
0.04%
2021/04/22
159.15
0.06
0.04%
2021/04/21
159.09
0.41
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
159.50
0.14
0.09%
2021/04/19
159.64
0.46
0.29%
2021/04/16
159.18
0.30
0.19%
2021/04/15
158.88
1.00
0.63%
2021/04/14
157.88
0.70
0.45%
2021/04/13
157.18
0.33
0.21%
2021/04/12
157.51
0.17
0.11%
2021/04/09
157.68
0.85
0.54%
2021/04/08
158.53
0.29
0.18%
2021/04/07
158.24
0.98
0.62%
2021/04/06
157.26
1.45
0.93%
2021/04/01
155.81
0.14
0.09%
2021/03/31
155.67
1.34
0.87%
2021/03/30
154.33
0.59
0.38%
2021/03/29
154.92
0.97
0.62%

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