GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

134.10歐元0.68(0.51%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.58%
1年2.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      134.10
      0.68
      0.51%
    • 2024/04/23
      134.78
      0.59
      0.44%
    • 2024/04/22
      134.19
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/19
      133.97
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/18
      133.79
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/17
      133.62
      0.95
      0.72%
    • 2024/04/16
      132.67
      2.26
      1.68%
    • 2024/04/15
      134.93
      0.91
      0.67%
    • 2024/04/12
      135.84
      1.10
      0.80%
    • 2024/04/11
      136.94
      0.50
      0.36%
    • 2024/04/10
      137.44
      1.86
      1.34%
    • 2024/04/09
      139.30
      0.58
      0.42%
    • 2024/04/08
      138.72
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      138.78
      0.46
      0.33%
    • 2024/04/04
      139.24
      0.90
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      138.34
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/02
      138.09
      0.63
      0.45%
    • 2024/03/28
      138.72
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/27
      139.07
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/26
      138.90
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/25
      139.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      139.06
      0.72
      0.52%
    • 2024/03/21
      139.78
      0.45
      0.32%
    • 2024/03/20
      139.33
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/19
      139.09
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/18
      139.37
      1.02
      0.73%
    • 2024/03/15
      140.39
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/14
      140.67
      0.45
      0.32%
    • 2024/03/13
      141.12
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/12
      140.77
      0.42
      0.30%

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