GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

164.64歐元1.62(0.97%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.54%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      164.64
      1.62
      0.97%
    • 2021/02/24
      166.26
      0.30
      0.18%
    • 2021/02/19
      167.43
      0.18
      0.11%
    • 2021/02/18
      167.61
      0.66
      0.39%
    • 2021/02/17
      168.27
      1.09
      0.64%
    • 2021/02/16
      169.36
      1.24
      0.73%
    • 2021/02/15
      170.60
      0.44
      0.26%
    • 2021/02/12
      170.16
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/11
      170.35
      0.52
      0.31%
    • 2021/02/10
      169.83
      0.48
      0.28%
    • 2021/02/09
      169.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      169.36
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/05
      169.32
      1.28
      0.76%
    • 2021/02/04
      168.04
      0.99
      0.59%
    • 2021/02/02
      169.12
      0.84
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      168.28
      0.31
      0.18%
    • 2021/01/29
      168.59
      0.94
      0.56%
    • 2021/01/28
      167.65
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/27
      167.52
      1.02
      0.61%
    • 2021/01/26
      168.54
      0.81
      0.48%
    • 2021/01/25
      167.73
      0.81
      0.48%
    • 2021/01/22
      168.54
      1.68
      0.99%
    • 2021/01/21
      170.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      170.25
      0.70
      0.41%
    • 2021/01/19
      169.55
      0.30
      0.18%
    • 2021/01/18
      169.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      169.23
      0.58
      0.34%
    • 2021/01/14
      169.81
      0.39
      0.23%
    • 2021/01/13
      169.42
      0.95
      0.56%
    • 2021/01/12
      168.47
      0.45
      0.27%

    下載歷史報價