GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

136.10歐元0.84(0.61%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.29%

3月2.93%

1年0.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
136.10
0.84
0.61%
2023/05/24
136.94
0.28
0.21%
2023/05/23
136.66
0.33
0.24%
2023/05/22
136.99
0.02
0.02%
2023/05/19
137.01
1.14
0.83%
2023/05/17
138.15
1.25
0.90%
2023/05/16
139.40
0.23
0.17%
2023/05/15
139.63
0.60
0.43%
2023/05/12
139.03
0.03
0.02%
2023/05/11
139.06
0.60
0.43%
2023/05/10
139.66
0.45
0.32%
2023/05/08
140.11
0.25
0.18%
2023/05/05
139.86
0.68
0.49%
2023/05/04
139.18
0.08
0.06%
2023/05/03
139.10
1.00
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
138.10
0.65
0.47%
2023/04/28
138.75
0.36
0.26%
2023/04/27
138.39
0.10
0.07%
2023/04/26
138.29
0.41
0.30%
2023/04/25
137.88
0.11
0.08%
2023/04/24
137.99
0.12
0.09%
2023/04/21
137.87
0.18
0.13%
2023/04/20
138.05
0.53
0.39%
2023/04/19
137.52
0.57
0.41%
2023/04/18
138.09
0.19
0.14%
2023/04/17
137.90
0.92
0.66%
2023/04/14
138.82
0.43
0.31%
2023/04/13
139.25
0.85
0.61%
2023/04/12
138.40
0.86
0.63%
2023/04/11
137.54
0.41
0.30%

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