GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

149.77歐元0.14(0.09%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.3%

3月2.63%

1年11.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
149.77
0.14
0.09%
2022/01/13
149.91
0.10
0.07%
2022/01/12
149.81
0.97
0.65%
2022/01/11
148.84
0.54
0.36%
2022/01/10
148.30
0.32
0.22%
2022/01/07
148.62
0.50
0.34%
2022/01/06
148.12
0.76
0.51%
2022/01/05
148.88
0.33
0.22%
2022/01/04
148.55
0.09
0.06%
2022/01/03
148.64
0.65
0.44%
2021/12/31
149.29
0.23
0.15%
2021/12/30
149.06
0.20
0.13%
2021/12/29
148.86
0.28
0.19%
2021/12/28
149.14
0.10
0.07%
2021/12/27
149.24
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
149.19
0.49
0.33%
2021/12/23
148.70
0.53
0.36%
2021/12/22
148.17
0.24
0.16%
2021/12/21
147.93
0.13
0.09%
2021/12/20
148.06
0.39
0.26%
2021/12/17
148.45
0.33
0.22%
2021/12/16
148.12
0.78
0.53%
2021/12/15
147.34
0.51
0.35%
2021/12/14
147.85
0.38
0.26%
2021/12/13
148.23
0.42
0.28%
2021/12/10
148.65
0.10
0.07%
2021/12/09
148.55
0.32
0.22%
2021/12/08
148.87
0.86
0.58%
2021/12/07
148.01
0.49
0.33%
2021/12/06
147.52
0.18
0.12%

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