GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

149.77歐元0.14(0.09%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.63%
1年11.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      149.77
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/13
      149.91
      0.10
      0.07%
    • 2022/01/12
      149.81
      0.97
      0.65%
    • 2022/01/11
      148.84
      0.54
      0.36%
    • 2022/01/10
      148.30
      0.32
      0.22%
    • 2022/01/07
      148.62
      0.50
      0.34%
    • 2022/01/06
      148.12
      0.76
      0.51%
    • 2022/01/05
      148.88
      0.33
      0.22%
    • 2022/01/04
      148.55
      0.09
      0.06%
    • 2022/01/03
      148.64
      0.65
      0.44%
    • 2021/12/31
      149.29
      0.23
      0.15%
    • 2021/12/30
      149.06
      0.20
      0.13%
    • 2021/12/29
      148.86
      0.28
      0.19%
    • 2021/12/28
      149.14
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/27
      149.24
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      149.19
      0.49
      0.33%
    • 2021/12/23
      148.70
      0.53
      0.36%
    • 2021/12/22
      148.17
      0.24
      0.16%
    • 2021/12/21
      147.93
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/20
      148.06
      0.39
      0.26%
    • 2021/12/17
      148.45
      0.33
      0.22%
    • 2021/12/16
      148.12
      0.78
      0.53%
    • 2021/12/15
      147.34
      0.51
      0.35%
    • 2021/12/14
      147.85
      0.38
      0.26%
    • 2021/12/13
      148.23
      0.42
      0.28%
    • 2021/12/10
      148.65
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/09
      148.55
      0.32
      0.22%
    • 2021/12/08
      148.87
      0.86
      0.58%
    • 2021/12/07
      148.01
      0.49
      0.33%
    • 2021/12/06
      147.52
      0.18
      0.12%

    下載歷史報價