GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別

136.24歐元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.87%
1年5.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      136.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      136.22
      0.39
      0.29%
    • 2024/07/23
      136.61
      0.32
      0.23%
    • 2024/07/22
      136.93
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/19
      136.68
      0.70
      0.51%
    • 2024/07/18
      137.38
      0.77
      0.56%
    • 2024/07/17
      138.15
      0.26
      0.19%
    • 2024/07/16
      138.41
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/15
      138.20
      0.31
      0.22%
    • 2024/07/12
      138.51
      0.54
      0.39%
    • 2024/07/11
      137.97
      1.01
      0.74%
    • 2024/07/10
      136.96
      0.81
      0.60%
    • 2024/07/09
      136.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/08
      136.04
      0.57
      0.42%
    • 2024/07/05
      135.47
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      135.31
      0.66
      0.49%
    • 2024/07/03
      134.65
      1.37
      1.03%
    • 2024/07/02
      133.28
      0.56
      0.42%
    • 2024/07/01
      133.84
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/28
      134.04
      0.54
      0.40%
    • 2024/06/27
      133.50
      0.63
      0.47%
    • 2024/06/26
      134.13
      0.60
      0.45%
    • 2024/06/25
      134.73
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/24
      134.99
      0.56
      0.42%
    • 2024/06/21
      134.43
      0.33
      0.25%
    • 2024/06/20
      134.10
      0.45
      0.33%
    • 2024/06/19
      134.55
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/18
      134.41
      1.13
      0.85%
    • 2024/06/17
      133.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/14
      133.40
      0.72
      0.54%

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