GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

161.28歐元0.31(0.19%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.28%
3月5.32%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      161.28
      0.31
      0.19%
    • 2021/05/10
      161.59
      0.38
      0.24%
    • 2021/05/07
      161.21
      1.62
      1.02%
    • 2021/05/06
      159.59
      1.40
      0.89%
    • 2021/05/05
      158.19
      0.29
      0.18%
    • 2021/05/04
      157.90
      0.76
      0.48%
    • 2021/05/03
      158.66
      0.26
      0.16%
    • 2021/04/30
      158.40
      0.83
      0.52%
    • 2021/04/29
      159.23
      0.36
      0.23%
    • 2021/04/28
      158.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      158.86
      0.64
      0.40%
    • 2021/04/26
      159.50
      0.41
      0.26%
    • 2021/04/23
      159.09
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/22
      159.15
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/21
      159.09
      0.41
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      159.50
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/19
      159.64
      0.46
      0.29%
    • 2021/04/16
      159.18
      0.30
      0.19%
    • 2021/04/15
      158.88
      1.00
      0.63%
    • 2021/04/14
      157.88
      0.70
      0.45%
    • 2021/04/13
      157.18
      0.33
      0.21%
    • 2021/04/12
      157.51
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/09
      157.68
      0.85
      0.54%
    • 2021/04/08
      158.53
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/07
      158.24
      0.98
      0.62%
    • 2021/04/06
      157.26
      1.45
      0.93%
    • 2021/04/01
      155.81
      0.14
      0.09%
    • 2021/03/31
      155.67
      1.34
      0.87%
    • 2021/03/30
      154.33
      0.59
      0.38%
    • 2021/03/29
      154.92
      0.97
      0.62%

    下載歷史報價