GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

131.34歐元0.45(0.34%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.58%
3月7.79%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      131.34
      0.45
      0.34%
    • 2022/06/27
      131.79
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/24
      131.74
      0.16
      0.12%
    • 2022/06/22
      131.90
      0.12
      0.09%
    • 2022/06/21
      131.78
      0.72
      0.55%
    • 2022/06/20
      131.06
      0.42
      0.32%
    • 2022/06/17
      130.64
      0.18
      0.14%
    • 2022/06/16
      130.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/15
      130.45
      0.22
      0.17%
    • 2022/06/14
      130.23
      0.38
      0.29%
    • 2022/06/13
      130.61
      3.11
      2.33%
    • 2022/06/10
      133.72
      1.96
      1.45%
    • 2022/06/09
      135.68
      0.83
      0.61%
    • 2022/06/08
      136.51
      0.16
      0.12%
    • 2022/06/07
      136.67
      0.84
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      137.51
      0.07
      0.05%
    • 2022/06/02
      137.44
      0.65
      0.48%
    • 2022/06/01
      136.79
      0.69
      0.50%
    • 2022/05/31
      137.48
      0.57
      0.41%
    • 2022/05/30
      138.05
      0.40
      0.29%
    • 2022/05/27
      137.65
      1.11
      0.81%
    • 2022/05/25
      136.54
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/24
      136.55
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/23
      136.58
      1.22
      0.90%
    • 2022/05/20
      135.36
      1.22
      0.91%
    • 2022/05/19
      134.14
      0.73
      0.55%
    • 2022/05/18
      133.41
      0.16
      0.12%
    • 2022/05/17
      133.25
      1.00
      0.76%
    • 2022/05/16
      132.25
      0.41
      0.31%
    • 2022/05/13
      131.84
      0.11
      0.08%

    下載歷史報價