PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.96美元0.03(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.9%
1年0.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      0.87%
    • 三個月
      1.90%
      -
      1.64%
    • 一年
      0.30%
      -
      0.59%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      5.12%
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      2.87%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      -
      2.83%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    5,394.97百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2118.63%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%10.82%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.65%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.65%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2118.63%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%10.82%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.65%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.65%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -