PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

24.75美元0.04(0.16%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.09%
3月4%
1年15.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      -
      3.81%
    • 三個月
      4.00%
      -
      2.80%
    • 一年
      15.64%
      -
      11.26%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      -
      0.08%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      -
      0.86%
    • 年初至今
      16.44%
      -
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.44%
    基金規模
    3,946.68百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.33%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%10.04%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 229.35%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 226.03%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.33%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%10.04%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 229.35%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 226.03%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -