PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.58美元0.04(0.14%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.3%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      0.99%
    • 三個月
      1.30%
      -
      1.26%
    • 一年
      0.91%
      -
      0.31%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      -
      2.64%
    • 年初至今
      2.22%
      -
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    5,267.16百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2121.02%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 219.08%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%7.31%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF6.07%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.65
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2121.02%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 219.08%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%7.31%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF6.07%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.65
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -