PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

26.10美元0.09(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.95%
1年12.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      1.82%
    • 三個月
      0.95%
      -
      0.59%
    • 一年
      12.69%
      -
      9.43%
    • 三年(年度化)
      2.10%
      -
      0.97%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      -
      1.28%
    • 年初至今
      12.04%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.04%
    基金規模
    4,193.33百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2219.55%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2213.45%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%11.18%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF7.47%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 225.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2219.55%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2213.45%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%11.18%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF7.47%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 225.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -