PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.5美元0.05(0.17%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.09%
3月2.09%
1年2.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      -
      1.68%
    • 三個月
      2.09%
      -
      1.51%
    • 一年
      2.29%
      -
      2.49%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      -
      4.54%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      3.19%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      -
      3.04%
    • 年初至今
      2.52%
      -
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2117.82%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%6.70%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/216.24%
    4. 4.Pimco Usd Short Mat Etf5.19%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2117.82%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%6.70%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/216.24%
    4. 4.Pimco Usd Short Mat Etf5.19%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -

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