PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

25.36美元0.23(0.9%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.32%
1年6.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      -
      2.25%
    • 三個月
      2.32%
      -
      2.04%
    • 一年
      6.91%
      -
      4.67%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      -
      0.70%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      -
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      -
      0.92%
    • 年初至今
      3.06%
      -
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    4,317.86百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.33%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.50%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%7.97%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 237.77%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.18%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 236.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.50%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%7.97%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 237.77%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.18%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 236.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -