PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
27.08美元0.04(0.15%)
2025/05/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.70%--
- 一個月0.11%1.58%0.04%
- 三個月0.52%4.69%0.17%
- 一年3.92%0.36%3.82%
- 三年(年度化)0.85%5.57%1.32%
- 五年(年度化)1.48%0.06%0.78%
- 十年(年度化)0.80%0.88%1.09%
- 年初至今1.43%2.77%1.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
總回報債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化投資組合。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。該基金亦可將其淨資產最多達 10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達 15%投資於新興巿場證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.03%
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.07%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%7.63%
- 3.10 Year Treasury Note Future Mar 256.83%
- 4.Federal National Mortgage Association 4%6.05%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%6.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.57-
- 月報酬夏普值-0.38-
- 1.美國0.03%
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.07%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%7.63%
- 3.10 Year Treasury Note Future Mar 256.83%
- 4.Federal National Mortgage Association 4%6.05%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%6.00%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.57-
- 月報酬夏普值-0.38-
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