PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.50美元0.03(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.47%
1年1.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      0.67%
    • 三個月
      1.47%
      -
      1.17%
    • 一年
      1.65%
      -
      2.95%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      -
      4.95%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      -
      2.94%
    • 十年(年度化)
      2.55%
      -
      2.81%
    • 年初至今
      2.25%
      -
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    5,700.00百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2117.82%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%6.70%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/216.24%
    4. 4.Pimco Usd Short Mat Etf5.19%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2117.82%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%6.70%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/216.24%
    4. 4.Pimco Usd Short Mat Etf5.19%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -