PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

26.10美元0.09(0.35%)

2022/08/12更新

績效 /

1月1.01%

3月0.95%

1年12.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
26.10
0.09
0.35%
2022/08/11
26.01
0.10
0.38%
2022/08/10
26.11
0.00
0.00%
2022/08/09
26.11
0.05
0.19%
2022/08/08
26.16
0.12
0.46%
2022/08/05
26.04
0.28
1.06%
2022/08/04
26.32
0.08
0.31%
2022/08/03
26.24
0.09
0.34%
2022/08/02
26.15
0.28
1.06%
2022/08/01
26.43
0.11
0.42%
2022/07/29
26.32
0.02
0.08%
2022/07/28
26.30
0.17
0.65%
2022/07/27
26.13
0.05
0.19%
2022/07/26
26.08
0.02
0.08%
2022/07/25
26.10
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
26.14
0.22
0.85%
2022/07/21
25.92
0.20
0.78%
2022/07/20
25.72
0.01
0.04%
2022/07/19
25.71
0.06
0.23%
2022/07/18
25.77
0.04
0.16%
2022/07/15
25.81
0.07
0.27%
2022/07/14
25.74
0.09
0.35%
2022/07/13
25.83
0.04
0.16%
2022/07/12
25.79
0.04
0.16%
2022/07/11
25.75
0.13
0.51%
2022/07/08
25.62
0.08
0.31%
2022/07/07
25.70
0.10
0.39%
2022/07/06
25.80
0.17
0.66%
2022/07/05
25.97
0.07
0.27%
2022/07/01
25.90
0.17
0.66%

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