PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

28.72美元0.01(0.04%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.07%

3月2.35%

1年7.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
28.72
0.01
0.04%
2025/11/14
28.71
0.05
0.17%
2025/11/13
28.76
0.09
0.31%
2025/11/12
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0.00
0.00%
2025/11/11
28.85
0.09
0.31%
2025/11/10
28.76
0.02
0.07%
2025/11/07
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0.00%
2025/11/06
28.78
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2025/11/05
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2025/11/04
28.78
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2025/11/03
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0.02
0.07%
2025/10/31
28.78
0.01
0.04%
2025/10/30
28.79
0.04
0.14%
2025/10/29
28.83
0.15
0.52%
2025/10/28
28.98
0.03
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
28.95
0.03
0.10%
2025/10/24
28.92
0.04
0.14%
2025/10/23
28.88
0.07
0.24%
2025/10/22
28.95
0.02
0.07%
2025/10/21
28.93
0.04
0.14%
2025/10/20
28.89
0.06
0.21%
2025/10/17
28.83
0.01
0.04%
2025/10/16
28.84
0.11
0.38%
2025/10/15
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0.00%
2025/10/14
28.73
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2025/10/13
28.69
0.03
0.11%
2025/10/10
28.66
0.11
0.39%
2025/10/09
28.55
0.02
0.07%
2025/10/08
28.57
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2025/10/07
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