PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

25.51美元0.06(0.24%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.08%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.51
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/23
      25.57
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/22
      25.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/19
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/18
      25.46
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/17
      25.55
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/16
      25.42
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/15
      25.52
      0.16
      0.62%
    • 2024/04/12
      25.68
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/11
      25.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      25.63
      0.31
      1.20%
    • 2024/04/09
      25.94
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/08
      25.85
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/05
      25.89
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/04
      26.01
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      25.94
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/01
      25.93
      0.15
      0.58%
    • 2024/03/28
      26.08
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/27
      26.13
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/26
      26.07
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      26.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      26.07
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/21
      25.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/20
      25.97
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/19
      25.91
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/18
      25.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/15
      25.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/14
      25.88
      0.16
      0.61%
    • 2024/03/13
      26.04
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。