PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.98美元0.07(0.23%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.46%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      29.98
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/26
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/23
      29.93
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/22
      29.97
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/21
      29.91
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/20
      29.99
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      30.03
      0.12
      0.40%
    • 2021/07/16
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      29.93
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/14
      29.86
      0.10
      0.34%
    • 2021/07/13
      29.76
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/12
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/09
      29.85
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/08
      29.93
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/07
      29.90
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      29.85
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/02
      29.78
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/01
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      29.73
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      29.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      29.69
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/25
      29.63
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/24
      29.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/23
      29.66
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      29.68
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/21
      29.64
      0.09
      0.30%
    • 2021/06/18
      29.73
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/17
      29.65
      0.09
      0.30%
    • 2021/06/16
      29.56
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/15
      29.67
      0.00
      0.00%

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