PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

26.58美元0.01(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.55%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/24
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/23
      26.58
      0.08
      0.30%
    • 2024/12/20
      26.66
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/19
      26.59
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/18
      26.68
      0.21
      0.78%
    • 2024/12/17
      26.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      26.90
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/13
      26.88
      0.11
      0.41%
    • 2024/12/12
      26.99
      0.11
      0.41%
    • 2024/12/11
      27.10
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/10
      27.16
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/09
      27.19
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/06
      27.26
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/05
      27.18
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      27.16
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/03
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/02
      27.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      27.11
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/27
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/26
      26.93
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/25
      26.97
      0.24
      0.90%
    • 2024/11/22
      26.73
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/21
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/19
      26.74
      0.04
      0.15%

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