PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

26.10美元0.09(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.95%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      26.10
      0.09
      0.35%
    • 2022/08/11
      26.01
      0.10
      0.38%
    • 2022/08/10
      26.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      26.11
      0.05
      0.19%
    • 2022/08/08
      26.16
      0.12
      0.46%
    • 2022/08/05
      26.04
      0.28
      1.06%
    • 2022/08/04
      26.32
      0.08
      0.31%
    • 2022/08/03
      26.24
      0.09
      0.34%
    • 2022/08/02
      26.15
      0.28
      1.06%
    • 2022/08/01
      26.43
      0.11
      0.42%
    • 2022/07/29
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/28
      26.30
      0.17
      0.65%
    • 2022/07/27
      26.13
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/26
      26.08
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/25
      26.10
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      26.14
      0.22
      0.85%
    • 2022/07/21
      25.92
      0.20
      0.78%
    • 2022/07/20
      25.72
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/19
      25.71
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/18
      25.77
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/15
      25.81
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/14
      25.74
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/13
      25.83
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/12
      25.79
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/11
      25.75
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/08
      25.62
      0.08
      0.31%
    • 2022/07/07
      25.70
      0.10
      0.39%
    • 2022/07/06
      25.80
      0.17
      0.66%
    • 2022/07/05
      25.97
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/01
      25.90
      0.17
      0.66%

    下載歷史報價