PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.45美元0.08(0.27%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.36%

3月2.36%

1年2.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
29.45
0.08
0.27%
2021/02/25
29.37
0.25
0.84%
2021/02/19
29.75
0.08
0.27%
2021/02/18
29.83
0.01
0.03%
2021/02/17
29.82
0.01
0.03%
2021/02/16
29.83
0.13
0.43%
2021/02/12
29.96
0.06
0.20%
2021/02/11
30.02
0.02
0.07%
2021/02/10
30.04
0.05
0.17%
2021/02/09
29.99
0.00
0.00%
2021/02/08
29.99
0.02
0.07%
2021/02/05
29.97
0.02
0.07%
2021/02/04
29.99
0.00
0.00%
2021/02/03
29.99
0.02
0.07%
2021/02/02
30.01
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
30.03
0.02
0.07%
2021/01/29
30.01
0.03
0.10%
2021/01/28
30.04
0.06
0.20%
2021/01/27
30.10
0.02
0.07%
2021/01/26
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0.00
0.00%
2021/01/25
30.08
0.05
0.17%
2021/01/22
30.03
0.02
0.07%
2021/01/21
30.01
0.03
0.10%
2021/01/20
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2021/01/19
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2021/01/15
30.00
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2021/01/14
29.95
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2021/01/13
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2021/01/12
29.93
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2021/01/11
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