PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.45美元0.08(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.36%
1年2.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      29.45
      0.08
      0.27%
    • 2021/02/25
      29.37
      0.25
      0.84%
    • 2021/02/19
      29.75
      0.08
      0.27%
    • 2021/02/18
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      29.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      29.83
      0.13
      0.43%
    • 2021/02/12
      29.96
      0.06
      0.20%
    • 2021/02/11
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      30.04
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/09
      29.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      29.99
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/04
      29.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      29.99
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      30.01
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/29
      30.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/28
      30.04
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/27
      30.10
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      30.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      30.08
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/22
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/21
      30.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/20
      30.04
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/19
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/15
      30.00
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/14
      29.95
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/13
      30.01
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/12
      29.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      29.93
      0.04
      0.13%

    下載歷史報價