PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.39美元0.03(0.1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.17%
3月2%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      29.39
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/12
      29.36
      0.10
      0.34%
    • 2021/05/11
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/10
      29.50
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/07
      29.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      29.54
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/05
      29.51
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/04
      29.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      29.48
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/30
      29.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      29.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      29.43
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/27
      29.41
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/26
      29.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      29.48
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      29.49
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/21
      29.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      29.48
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/19
      29.43
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/16
      29.47
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/15
      29.52
      0.15
      0.51%
    • 2021/04/14
      29.37
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/13
      29.39
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/12
      29.31
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      29.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/08
      29.35
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/07
      29.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/06
      29.31
      0.10
      0.34%
    • 2021/04/05
      29.21
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/01
      29.25
      0.12
      0.41%

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