PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.98美元0.07(0.23%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.94%

3月1.46%

1年0.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
29.98
0.07
0.23%
2021/07/26
29.91
0.02
0.07%
2021/07/23
29.93
0.04
0.13%
2021/07/22
29.97
0.06
0.20%
2021/07/21
29.91
0.08
0.27%
2021/07/20
29.99
0.04
0.13%
2021/07/19
30.03
0.12
0.40%
2021/07/16
29.91
0.02
0.07%
2021/07/15
29.93
0.07
0.23%
2021/07/14
29.86
0.10
0.34%
2021/07/13
29.76
0.07
0.24%
2021/07/12
29.83
0.02
0.07%
2021/07/09
29.85
0.08
0.27%
2021/07/08
29.93
0.03
0.10%
2021/07/07
29.90
0.05
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
29.85
0.07
0.24%
2021/07/02
29.78
0.06
0.20%
2021/07/01
29.72
0.01
0.03%
2021/06/30
29.73
0.02
0.07%
2021/06/29
29.71
0.02
0.07%
2021/06/28
29.69
0.06
0.20%
2021/06/25
29.63
0.04
0.14%
2021/06/24
29.67
0.01
0.03%
2021/06/23
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2021/06/21
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2021/06/18
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0.27%
2021/06/17
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0.09
0.30%
2021/06/16
29.56
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0.37%
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