PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

27.65美元0.1(0.36%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.76%

3月0%

1年5.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
27.65
0.10
0.36%
2025/07/03
27.75
0.06
0.22%
2025/07/02
27.81
0.04
0.14%
2025/07/01
27.85
0.00
0.00%
2025/06/30
27.85
0.10
0.36%
2025/06/27
27.75
0.06
0.22%
2025/06/26
27.81
0.10
0.36%
2025/06/25
27.71
0.02
0.07%
2025/06/24
27.69
0.11
0.40%
2025/06/23
27.58
0.07
0.25%
2025/06/20
27.51
0.01
0.04%
2025/06/18
27.50
0.02
0.07%
2025/06/17
27.48
0.09
0.33%
2025/06/16
27.39
0.06
0.22%
2025/06/13
27.45
0.11
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
27.56
0.10
0.36%
2025/06/11
27.46
0.11
0.40%
2025/06/10
27.35
0.06
0.22%
2025/06/09
27.29
0.05
0.18%
2025/06/06
27.24
0.17
0.62%
2025/06/05
27.41
0.05
0.18%
2025/06/04
27.46
0.19
0.70%
2025/06/03
27.27
0.01
0.04%
2025/06/02
27.28
0.07
0.26%
2025/05/30
27.35
0.07
0.26%
2025/05/29
27.28
0.10
0.37%
2025/05/28
27.18
0.04
0.15%
2025/05/27
27.22
0.14
0.52%
2025/05/23
27.08
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