PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

29.39美元0.03(0.1%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.17%

3月2%

1年1.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
29.39
0.03
0.10%
2021/05/12
29.36
0.10
0.34%
2021/05/11
29.46
0.04
0.14%
2021/05/10
29.50
0.03
0.10%
2021/05/07
29.53
0.01
0.03%
2021/05/06
29.54
0.03
0.10%
2021/05/05
29.51
0.03
0.10%
2021/05/04
29.48
0.00
0.00%
2021/05/03
29.48
0.04
0.14%
2021/04/30
29.44
0.01
0.03%
2021/04/29
29.43
0.00
0.00%
2021/04/28
29.43
0.02
0.07%
2021/04/27
29.41
0.07
0.24%
2021/04/26
29.48
0.00
0.00%
2021/04/23
29.48
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
29.49
0.02
0.07%
2021/04/21
29.47
0.01
0.03%
2021/04/20
29.48
0.05
0.17%
2021/04/19
29.43
0.04
0.14%
2021/04/16
29.47
0.05
0.17%
2021/04/15
29.52
0.15
0.51%
2021/04/14
29.37
0.02
0.07%
2021/04/13
29.39
0.08
0.27%
2021/04/12
29.31
0.02
0.07%
2021/04/09
29.33
0.02
0.07%
2021/04/08
29.35
0.03
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2021/04/07
29.32
0.01
0.03%
2021/04/06
29.31
0.10
0.34%
2021/04/05
29.21
0.04
0.14%
2021/04/01
29.25
0.12
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