PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

27.65美元0.1(0.36%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.76%
3月0%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      27.65
      0.10
      0.36%
    • 2025/07/03
      27.75
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/02
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2025/07/01
      27.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      27.85
      0.10
      0.36%
    • 2025/06/27
      27.75
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/26
      27.81
      0.10
      0.36%
    • 2025/06/25
      27.71
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/24
      27.69
      0.11
      0.40%
    • 2025/06/23
      27.58
      0.07
      0.25%
    • 2025/06/20
      27.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      27.50
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/17
      27.48
      0.09
      0.33%
    • 2025/06/16
      27.39
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/13
      27.45
      0.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      27.56
      0.10
      0.36%
    • 2025/06/11
      27.46
      0.11
      0.40%
    • 2025/06/10
      27.35
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/09
      27.29
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/06
      27.24
      0.17
      0.62%
    • 2025/06/05
      27.41
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/04
      27.46
      0.19
      0.70%
    • 2025/06/03
      27.27
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/02
      27.28
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/30
      27.35
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/29
      27.28
      0.10
      0.37%
    • 2025/05/28
      27.18
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/27
      27.22
      0.14
      0.52%
    • 2025/05/23
      27.08
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/22
      27.04
      0.06
      0.22%

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