PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

22.21美元0.06(0.27%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.41%
3月5.43%
1年4.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      -
      2.45%
    • 三個月
      5.43%
      -
      4.02%
    • 一年
      4.68%
      -
      5.37%
    • 三年(年度化)
      6.69%
      -
      5.35%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      -
      4.06%
    • 十年(年度化)
      3.97%
      -
      3.83%
    • 年初至今
      3.31%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    3,225.77百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2122.99%
    2. 2.Euro Schatz Future June 2118.52%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 219.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.37%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 216.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2122.99%
    2. 2.Euro Schatz Future June 2118.52%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 219.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.37%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 216.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -