PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

21.95美元0.08(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.26%
1年3.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      -
      0.98%
    • 三個月
      1.26%
      -
      0.46%
    • 一年
      3.39%
      -
      4.10%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      -
      5.59%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      -
      3.76%
    • 十年(年度化)
      3.41%
      -
      3.24%
    • 年初至今
      1.61%
      -
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    3,701.69百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2120.95%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2119.65%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 216.95%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%5.70%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.4%5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2120.95%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2119.65%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 216.95%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%5.70%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.4%5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -