PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.38美元0.01(0.05%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.65%
3月10.41%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.65%
      -
      3.81%
    • 三個月
      10.41%
      -
      6.80%
    • 一年
      9.32%
      -
      4.50%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      -
      1.51%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      -
      2.04%
    • 十年(年度化)
      1.85%
      -
      2.04%
    • 年初至今
      13.18%
      -
      8.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.18%
    基金規模
    3,027.54百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 229.60%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.96%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%5.64%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.46%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 229.60%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.96%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%5.64%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.46%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -