PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

21.05美元0.01(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.38%
1年5.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      0.88%
    • 三個月
      0.38%
      -
      0.40%
    • 一年
      5.04%
      -
      6.42%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      -
      4.45%
    • 五年(年度化)
      4.62%
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      -
      3.71%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    2,931.55百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2118.29%
    2. 2.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/2111.98%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 217.07%
    4. 4.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/216.90%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2118.29%
    2. 2.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/2111.98%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 217.07%
    4. 4.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/216.90%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -