PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.18美元0.06(0.31%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.68%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/19
      19.12
      0.08
      0.42%
    • 2024/12/18
      19.20
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/17
      19.27
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/16
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/13
      19.38
      0.08
      0.41%
    • 2024/12/12
      19.46
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/11
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      19.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      19.52
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/04
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/03
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      19.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.56
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/27
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/26
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/25
      19.45
      0.10
      0.52%
    • 2024/11/22
      19.35
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/21
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/19
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/18
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/15
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/13
      19.27
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/12
      19.33
      0.08
      0.41%
    • 2024/11/11
      19.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      19.41
      0.06
      0.31%

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