PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

21.99美元0.1(0.46%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.94%
1年4.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.99
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/22
      21.89
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/21
      21.79
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/20
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      21.82
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/16
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/15
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      21.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/13
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/12
      21.56
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/09
      21.52
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/08
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      21.62
      0.07
      0.33%
    • 2021/07/06
      21.55
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/02
      21.42
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      21.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.36
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/25
      21.31
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/24
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/23
      21.32
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/22
      21.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      21.25
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/18
      21.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/17
      21.27
      0.09
      0.42%
    • 2021/06/16
      21.36
      0.13
      0.61%
    • 2021/06/15
      21.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/11
      21.51
      0.03
      0.14%

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