PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

21.10美元0.05(0.24%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.43%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.10
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/13
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
      21.06
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/11
      21.10
      0.12
      0.57%
    • 2021/05/10
      21.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      21.22
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/06
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/05
      21.15
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/04
      21.11
      0.06
      0.29%
    • 2021/05/03
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/30
      21.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      20.99
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      21.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/26
      21.04
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      21.03
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/22
      21.06
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/21
      21.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      21.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/19
      21.05
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/16
      21.02
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/15
      21.06
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/14
      20.91
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/13
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/12
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/09
      20.89
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/08
      20.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      20.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/05
      20.94
      0.02
      0.10%

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