PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

20.73美元0.04(0.19%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.7%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      20.73
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/02
      20.77
      0.09
      0.44%
    • 2021/03/01
      20.68
      0.09
      0.44%
    • 2021/02/26
      20.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      20.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      20.72
      0.13
      0.62%
    • 2021/02/18
      20.85
      0.15
      0.71%
    • 2021/02/17
      21.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      20.99
      0.15
      0.71%
    • 2021/02/12
      21.14
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/11
      21.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      21.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/08
      21.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      21.15
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      21.21
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/03
      21.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      21.28
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/01
      21.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      21.30
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/28
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/27
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/26
      21.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      21.30
      0.10
      0.47%
    • 2021/01/22
      21.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      21.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/20
      21.20
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/19
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/15
      21.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      21.23
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價