PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.67美元0.03(0.15%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.5%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      19.67
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/10
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/09
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/08
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/07
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/04
      19.68
      0.11
      0.56%
    • 2024/10/03
      19.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/01
      19.86
      0.12
      0.61%
    • 2024/09/30
      19.74
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/27
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/26
      19.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/25
      19.76
      0.09
      0.45%
    • 2024/09/24
      19.85
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/23
      19.81
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      19.80
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/19
      19.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      19.85
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/17
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/13
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/12
      19.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      19.76
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/10
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/09
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/06
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/05
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/04
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/03
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/30
      19.57
      0.02
      0.10%

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