PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

21.76美元0.07(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3%
3月1.9%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.76
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/20
      21.69
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/19
      21.65
      0.12
      0.55%
    • 2022/01/18
      21.77
      0.18
      0.82%
    • 2022/01/14
      21.95
      0.08
      0.36%
    • 2022/01/13
      22.03
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/12
      22.01
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      22.00
      0.17
      0.78%
    • 2022/01/10
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/07
      21.82
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/06
      21.87
      0.22
      1.00%
    • 2022/01/05
      22.09
      0.11
      0.50%
    • 2022/01/04
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/03
      22.24
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/31
      22.31
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      22.30
      0.08
      0.36%
    • 2021/12/29
      22.22
      0.11
      0.49%
    • 2021/12/28
      22.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/23
      22.29
      0.09
      0.40%
    • 2021/12/22
      22.38
      0.09
      0.40%
    • 2021/12/21
      22.29
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/20
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/17
      22.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      22.34
      0.08
      0.36%
    • 2021/12/15
      22.26
      0.09
      0.40%
    • 2021/12/14
      22.35
      0.21
      0.93%
    • 2021/12/13
      22.56
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/10
      22.59
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/09
      22.54
      0.05
      0.22%

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