PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

20.18美元0.01(0.05%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.26%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      20.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/16
      20.19
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/15
      20.23
      0.11
      0.55%
    • 2022/08/12
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/11
      20.17
      0.11
      0.54%
    • 2022/08/10
      20.28
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/09
      20.30
      0.09
      0.44%
    • 2022/08/08
      20.39
      0.15
      0.74%
    • 2022/08/05
      20.24
      0.25
      1.22%
    • 2022/08/04
      20.49
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/03
      20.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      20.42
      0.15
      0.73%
    • 2022/08/01
      20.57
      0.14
      0.69%
    • 2022/07/29
      20.43
      0.22
      1.09%
    • 2022/07/28
      20.21
      0.32
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      19.89
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/26
      19.81
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/25
      19.71
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/22
      19.78
      0.16
      0.82%
    • 2022/07/21
      19.62
      0.15
      0.77%
    • 2022/07/20
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/19
      19.44
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/18
      19.53
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/15
      19.63
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/14
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/13
      19.63
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/12
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/11
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/08
      19.47
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/07
      19.57
      0.01
      0.05%

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