PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

18.99美元0.06(0.32%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.26%
1年12.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      18.99
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/31
      18.93
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/30
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/27
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/25
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/24
      19.02
      0.12
      0.64%
    • 2023/01/23
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/20
      18.89
      0.11
      0.58%
    • 2023/01/19
      19.00
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/18
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/17
      18.88
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/13
      18.90
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/12
      18.97
      0.14
      0.74%
    • 2023/01/11
      18.83
      0.17
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      18.66
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/09
      18.62
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/06
      18.68
      0.13
      0.70%
    • 2023/01/05
      18.55
      0.09
      0.48%
    • 2023/01/04
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2023/01/03
      18.59
      0.06
      0.32%
    • 2022/12/30
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/29
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/28
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/27
      18.53
      0.06
      0.32%
    • 2022/12/23
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/22
      18.61
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/21
      18.66
      0.06
      0.32%
    • 2022/12/20
      18.60
      0.09
      0.48%
    • 2022/12/19
      18.69
      0.13
      0.69%

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