PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.31美元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/23
      19.34
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/22
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/19
      19.41
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/18
      19.50
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      19.48
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    • 2024/07/15
      19.39
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      0.05%
    • 2024/07/12
      19.38
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    • 2024/07/11
      19.38
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      0.47%
    • 2024/07/10
      19.29
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/09
      19.23
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/08
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      19.28
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      19.19
      0.11
      0.58%
    • 2024/07/02
      19.08
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      0.11%
    • 2024/07/01
      19.06
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/28
      19.15
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/27
      19.21
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      0.05%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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