PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.11美元0.09(0.47%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.18%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      19.11
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/22
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/21
      19.22
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/20
      19.18
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/17
      19.23
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/16
      19.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      19.29
      0.17
      0.89%
    • 2024/05/14
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      19.10
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/09
      19.13
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/08
      19.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      19.10
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/06
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/03
      19.02
      0.10
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      18.92
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/01
      18.86
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/30
      18.88
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/29
      18.97
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/26
      18.89
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/25
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/24
      18.86
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/23
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/22
      18.97
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/19
      18.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/17
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      18.93
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/15
      18.97
      0.11
      0.58%
    • 2024/04/12
      19.08
      0.15
      0.79%

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