PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

19.25美元0.04(0.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.98%
1年1.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      19.25
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/26
      19.21
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/25
      19.17
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/22
      19.22
      0.07
      0.37%
    • 2024/03/21
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/20
      19.11
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/19
      19.06
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/18
      19.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/15
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/14
      19.03
      0.10
      0.52%
    • 2024/03/13
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/12
      19.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/11
      19.17
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/08
      19.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/07
      19.19
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      19.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/05
      19.17
      0.14
      0.74%
    • 2024/03/04
      19.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/01
      19.05
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/29
      19.01
      0.12
      0.64%
    • 2024/02/28
      18.89
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/27
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/26
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      18.86
      0.07
      0.37%
    • 2024/02/22
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/21
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/20
      18.86
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/16
      18.82
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/15
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/14
      18.86
      0.10
      0.53%

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