PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

18.16歐元0.03(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1%
3月2.2%
1年1.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      0.96%
    • 三個月
      2.20%
      -
      2.19%
    • 一年
      1.74%
      -
      2.05%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      -
      4.41%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      -
      2.28%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      -
      3.44%
    • 年初至今
      0.49%
      -
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    18,010.48百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -