PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.71歐元0.04(0.27%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.3%
1年3.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.52%
    • 三個月
      1.30%
      -
      1.54%
    • 一年
      3.91%
      -
      4.00%
    • 三年(年度化)
      4.99%
      -
      3.71%
    • 五年(年度化)
      2.29%
      -
      0.84%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      -
      0.37%
    • 年初至今
      2.08%
      -
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    10,050.48百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    핌코 글로벌 투자등급 채권 펀드(Global Investment Grade Credit Fund)의 투자목적은 원금의 보전과 신중한 투자 운용을 기초로 총수익을 극대화하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 234.69%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF2.29%
    4. 4.Euro Schatz Future June 232.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 234.69%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF2.29%
    4. 4.Euro Schatz Future June 232.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -