PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

15.24歐元0.03(0.2%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.04%
3月0%
1年15.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      -
      2.56%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.14%
    • 一年
      15.50%
      -
      12.42%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      -
      2.23%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      -
      0.78%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      -
      1.10%
    • 年初至今
      13.48%
      -
      11.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.48%
    基金規模
    11,046.12百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.36%
    2. 2.Euro Schatz Future June 224.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.20%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.99%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.36%
    2. 2.Euro Schatz Future June 224.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.20%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.99%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -