PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

17.66歐元0.02(0.11%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.6%
1年0.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      -
      1.17%
    • 三個月
      2.60%
      -
      1.52%
    • 一年
      0.73%
      -
      0.40%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      -
      4.07%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      1.75%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      -
      3.13%
    • 年初至今
      3.18%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    16,267.61百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.31%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.63%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%2.18%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.31%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.63%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%2.18%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -