PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

18.16歐元0.03(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.2%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/30
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/21
      18.08
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/20
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      18.13
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/16
      18.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      18.07
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/14
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/13
      17.99
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      18.01
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/08
      18.06
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/07
      18.04
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/06
      18.01
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/02
      17.97
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/01
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      17.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      17.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      17.93
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/25
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/24
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      17.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      17.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      17.90
      0.05
      0.28%

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