PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.95歐元0.03(0.2%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.25%

3月6.04%

1年13.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
14.95
0.03
0.20%
2023/01/30
14.92
0.03
0.20%
2023/01/27
14.95
0.01
0.07%
2023/01/26
14.96
0.01
0.07%
2023/01/25
14.97
0.01
0.07%
2023/01/24
14.96
0.05
0.34%
2023/01/23
14.91
0.01
0.07%
2023/01/20
14.92
0.07
0.47%
2023/01/19
14.99
0.03
0.20%
2023/01/18
15.02
0.12
0.81%
2023/01/17
14.90
0.02
0.13%
2023/01/13
14.88
0.02
0.13%
2023/01/12
14.90
0.09
0.61%
2023/01/11
14.81
0.10
0.68%
2023/01/10
14.71
0.05
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
14.76
0.04
0.27%
2023/01/06
14.72
0.12
0.82%
2023/01/05
14.60
0.00
0.00%
2023/01/04
14.60
0.07
0.48%
2023/01/03
14.53
0.08
0.55%
2022/12/30
14.45
0.04
0.28%
2022/12/29
14.49
0.03
0.21%
2022/12/28
14.46
0.02
0.14%
2022/12/27
14.48
0.07
0.48%
2022/12/23
14.55
0.04
0.27%
2022/12/22
14.59
0.00
0.00%
2022/12/21
14.59
0.01
0.07%
2022/12/20
14.58
0.08
0.55%
2022/12/19
14.66
0.06
0.41%
2022/12/16
14.72
0.06
0.41%

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