PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

15.45歐元0.02(0.13%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.52%
1年5.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      15.43
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/10
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.34
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/03
      15.28
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/02
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      15.19
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/28
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/27
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      15.27
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/25
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      15.32
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/18
      15.34
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/17
      15.29
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/14
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/13
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/12
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/11
      15.20
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/10
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/07
      15.19
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/06
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/04
      15.26
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/03
      15.22
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/31
      15.14
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/30
      15.10
      0.04
      0.27%

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