PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.93歐元0.05(0.33%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.52%
1年0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      14.93
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/24
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/23
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/17
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/16
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/15
      15.01
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/12
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/11
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/10
      15.08
      0.13
      0.86%
    • 2024/04/09
      15.21
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/08
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      15.18
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/03
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      15.18
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/01
      15.21
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/28
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      15.27
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/26
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      15.23
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      0.20%
    • 2024/03/22
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/21
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/20
      15.19
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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