PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

15.55歐元0.01(0.06%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.32%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/24
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/20
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/19
      15.56
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/18
      15.64
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/17
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      15.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      15.72
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/12
      15.77
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/11
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/10
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      15.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/03
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      15.81
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/27
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      15.72
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/22
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/21
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      15.62
      0.02
      0.13%

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