PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

17.78歐元0.05(0.28%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.38%

3月1.27%

1年1.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
17.78
0.05
0.28%
2021/03/02
17.83
0.02
0.11%
2021/03/01
17.81
0.05
0.28%
2021/02/26
17.76
0.02
0.11%
2021/02/25
17.74
0.12
0.67%
2021/02/19
17.93
0.05
0.28%
2021/02/18
17.98
0.00
0.00%
2021/02/17
17.98
0.01
0.06%
2021/02/16
17.97
0.09
0.50%
2021/02/12
18.06
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2021/02/11
18.10
0.01
0.06%
2021/02/10
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0.02
0.11%
2021/02/09
18.09
0.01
0.06%
2021/02/08
18.08
0.01
0.06%
2021/02/05
18.07
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
18.08
0.00
0.00%
2021/02/02
18.08
0.01
0.06%
2021/02/01
18.09
0.01
0.06%
2021/01/29
18.08
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0.17%
2021/01/28
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2021/01/27
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18.13
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0.02
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