PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

17.26歐元0(0%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.27%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      17.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/26
      17.26
      0.05
      0.29%
    • 2022/01/25
      17.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/24
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/21
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2022/01/20
      17.31
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/19
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/18
      17.25
      0.11
      0.63%
    • 2022/01/14
      17.36
      0.08
      0.46%
    • 2022/01/13
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      17.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/10
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/07
      17.43
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/06
      17.47
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/04
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/03
      17.56
      0.09
      0.51%
    • 2021/12/31
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      17.64
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/29
      17.61
      0.05
      0.28%
    • 2021/12/28
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/22
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      17.67
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/20
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/17
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/16
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      17.70
      0.02
      0.11%

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