PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

17.78歐元0.05(0.28%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.27%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      17.78
      0.05
      0.28%
    • 2021/03/02
      17.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/26
      17.76
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/25
      17.74
      0.12
      0.67%
    • 2021/02/19
      17.93
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/18
      17.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      17.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      17.97
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/12
      18.06
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/11
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/09
      18.09
      0.01
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    • 2021/02/08
      18.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      18.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      18.08
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/28
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/27
      18.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      18.13
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    • 2021/01/25
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/22
      18.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.11%
    • 2021/01/15
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      0.11%
    • 2021/01/14
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      18.09
      0.07
      0.39%

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