PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.24歐元0.03(0.18%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.06%

3月1.37%

1年2.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
16.24
0.03
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2025/12/04
16.27
0.02
0.12%
2025/12/03
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2025/12/02
16.27
0.01
0.06%
2025/12/01
16.26
0.06
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2025/11/28
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2025/11/26
16.32
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2025/11/24
16.27
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2025/11/21
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2025/11/18
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2025/11/17
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0.00
0.00%
2025/11/14
16.22
0.04
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
16.26
0.05
0.31%
2025/11/12
16.31
0.01
0.06%
2025/11/11
16.30
0.03
0.18%
2025/11/10
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2025/11/07
16.27
0.01
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2025/11/06
16.28
0.03
0.19%
2025/11/05
16.25
0.03
0.18%
2025/11/04
16.28
0.01
0.06%
2025/11/03
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2025/10/31
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2025/10/30
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2025/10/29
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2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/24
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