PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

15.79歐元0.01(0.06%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.45%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/13
      15.80
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/12
      15.86
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/11
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/10
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/09
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/06
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/05
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/04
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/03
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/02
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/30
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/29
      15.74
      0.05
      0.32%
    • 2025/05/28
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/27
      15.72
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/22
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/21
      15.61
      0.07
      0.45%
    • 2025/05/20
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/19
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/15
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2025/05/14
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/13
      15.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      15.64
      0.06
      0.38%
    • 2025/05/09
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      15.70
      0.07
      0.44%
    • 2025/05/07
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/06
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/05
      15.71
      0.02
      0.13%

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