PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.95歐元0.03(0.2%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.25%
3月6.04%
1年13.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/30
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/27
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      14.96
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/23
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2023/01/19
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/18
      15.02
      0.12
      0.81%
    • 2023/01/17
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/13
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/12
      14.90
      0.09
      0.61%
    • 2023/01/11
      14.81
      0.10
      0.68%
    • 2023/01/10
      14.71
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/06
      14.72
      0.12
      0.82%
    • 2023/01/05
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2023/01/03
      14.53
      0.08
      0.55%
    • 2022/12/30
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/29
      14.49
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/28
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/27
      14.48
      0.07
      0.48%
    • 2022/12/23
      14.55
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/22
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      14.58
      0.08
      0.55%
    • 2022/12/19
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2022/12/16
      14.72
      0.06
      0.41%

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