PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

21.94歐元0.03(0.14%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.06%
1年3.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.95%
      0.91%
    • 三個月
      1.06%
      1.59%
      1.05%
    • 一年
      3.94%
      4.48%
      3.78%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      4.68%
      4.14%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      1.17%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      0.10%
      0.08%
      0.57%
    • 年初至今
      1.34%
      1.44%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    12,497.18百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目标是在保存资本及审慎投资管理的原则下,赚取最高总回报(即透过深入研究及慎重考虑,确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略,以及持续监察个别证券与总投资组合的风险)。 本基金将其最少三分之二的资产投资于一项以全球各种主要货币计价的固定收益工具(可包括由政府、主权机构、企业 等发行的证券)组成的多元化投资组合。本基金主要投资于投资级别固定收益工具,惟可将其资产最多达10%投资于评级低于穆迪的Baa 或标准普尔的BBB 评级或获惠誉给予的同等评级,但最少须获穆迪或标准普尔给予B 评级或获惠誉给予同等评级(或若未有评级,则须获投资顾问视为具备相若质素)的固定收益工具,但并无最低信贷评级规定的按揭保证证券例外。虽然对按揭证券并无最低信贷评级规定,但在计算低于投资级别证券的上述 10%限额时将计及低于投资 级别的按揭证券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 236.61%
    2. 2.Euro OAT Future June 235.76%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.11%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.48%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.30%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 236.61%
    2. 2.Euro OAT Future June 235.76%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.11%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.48%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -