PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

25.37歐元0.02(0.08%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.89%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      25.39
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/13
      25.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/12
      25.37
      0.06
      0.24%
    • 2021/05/11
      25.43
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/10
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      25.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      25.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      25.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      25.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      25.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      25.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      25.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      25.43
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      25.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      25.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      25.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      25.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      25.47
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/14
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      25.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      25.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      25.41
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/08
      25.45
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      25.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      25.42
      0.04
      0.16%

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