PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

25.53歐元0.03(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.39%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/16
      25.56
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/15
      25.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      25.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      25.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      25.59
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      25.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      25.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/03
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/02
      25.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      25.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/30
      25.63
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/27
      25.60
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      25.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      25.58
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/24
      25.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/23
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      25.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/18
      25.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      25.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      25.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      25.63
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/12
      25.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/11
      25.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/10
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/09
      25.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/06
      25.64
      0.05
      0.20%

    下載歷史報價