PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

22.90歐元0.02(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.48%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      22.90
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/18
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      22.90
      0.07
      0.31%
    • 2024/11/11
      22.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      22.96
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/07
      22.91
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/06
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/05
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      22.85
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/01
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/31
      22.84
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      22.88
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/29
      22.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/25
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/24
      22.98
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/23
      22.94
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/22
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/21
      23.03
      0.09
      0.39%
    • 2024/10/18
      23.12
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/17
      23.09
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/16
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/15
      23.10
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/14
      23.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/11
      23.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/10
      23.04
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