PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

25.54歐元0.08(0.31%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.43%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      25.54
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/26
      25.46
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/25
      25.48
      0.14
      0.55%
    • 2021/02/19
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/18
      25.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/17
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/16
      25.79
      0.09
      0.35%
    • 2021/02/12
      25.88
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/11
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/09
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      25.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      25.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      25.87
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      25.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      25.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/28
      25.91
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/27
      25.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      25.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      25.93
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/22
      25.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      25.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/14
      25.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      25.90
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/12
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/11
      25.87
      0.04
      0.15%

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