PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

30.92美元0.04(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.34%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      0.98%
    • 三個月
      1.34%
      -
      1.02%
    • 一年
      0.80%
      -
      0.33%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      -
      3.73%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      -
      2.90%
    • 年初至今
      2.33%
      -
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    14,364.94百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    2. 2.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    2. 2.科技0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2112.12%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%9.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 218.42%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 216.16%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    2. 2.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2112.12%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%9.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 218.42%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 216.16%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    2. 2.科技0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -