PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

31.06美元0.04(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.84%
1年3.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.08%
    • 三個月
      1.84%
      -
      1.13%
    • 一年
      3.09%
      -
      3.48%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      -
      3.81%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      -
      2.94%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      -
      3.45%
    • 年初至今
      2.15%
      -
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    15,684.25百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大12.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    前五大持股
    1. 1.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/2113.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%12.07%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%8.63%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%7.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大12.58%
    前五大持股
    1. 1.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/2113.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%12.07%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%8.63%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%7.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -