PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

31.43美元0.02(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.9%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      -
      0.74%
    • 三個月
      0.90%
      -
      0.90%
    • 一年
      1.45%
      -
      1.30%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      -
      3.95%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      2.55%
    • 十年(年度化)
      4.17%
      -
      3.17%
    • 年初至今
      0.91%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    14,699.23百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大12.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2112.31%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%6.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 216.69%
    4. 4.Euro Bund Future June 215.62%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大12.58%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2112.31%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%6.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 216.69%
    4. 4.Euro Bund Future June 215.62%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -