PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

27.70美元0.05(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.29%
1年10.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      -
      2.82%
    • 三個月
      0.29%
      -
      0.10%
    • 一年
      10.81%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      -
      1.78%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      -
      1.20%
    • 年初至今
      10.69%
      -
      8.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.69%
    基金規模
    10,606.16百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    2. 2.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.17%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 226.58%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.51%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 226.42%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 226.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    2. 2.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.17%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 226.58%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.51%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 226.42%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 226.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -