PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

29.23美元0.01(0.03%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.07%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      29.23
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      29.22
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/26
      29.15
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      29.13
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/22
      29.17
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/21
      29.09
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/20
      29.03
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/19
      29.00
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/18
      28.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      28.94
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/14
      28.98
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/13
      29.08
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      29.11
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      29.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      29.13
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      29.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/06
      29.03
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/05
      29.00
      0.10
      0.35%
    • 2024/03/04
      28.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      28.91
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/29
      28.86
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/28
      28.81
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/27
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/26
      28.81
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/23
      28.84
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/22
      28.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/21
      28.77
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/20
      28.82
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/16
      28.76
      0.07
      0.24%
    • 2024/02/15
      28.83
      0.06
      0.21%

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