PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

30.03美元0.07(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.09%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      30.03
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/19
      29.96
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/18
      30.04
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/17
      30.12
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/16
      30.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      30.17
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/12
      30.24
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/11
      30.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      30.32
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      30.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      30.32
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/05
      30.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      30.26
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/03
      30.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      30.24
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      30.18
      0.13
      0.43%
    • 2024/11/27
      30.05
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/26
      30.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      30.01
      0.10
      0.33%
    • 2024/11/22
      29.91
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/21
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      29.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/18
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/13
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/12
      29.83
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/11
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/08
      29.89
      0.06
      0.20%

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