PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

29.83美元0.02(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.03%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      29.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/18
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/13
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/12
      29.83
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/11
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/08
      29.89
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/07
      29.83
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/06
      29.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/05
      29.73
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/04
      29.75
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/01
      29.71
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/31
      29.73
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      29.77
      0.07
      0.24%
    • 2024/10/29
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/28
      29.85
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/25
      29.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/24
      29.91
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/23
      29.85
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/22
      29.91
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/21
      29.97
      0.11
      0.37%
    • 2024/10/18
      30.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/17
      30.04
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/16
      30.10
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/15
      30.05
      0.09
      0.30%
    • 2024/10/14
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/11
      29.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/10
      29.96
      0.02
      0.07%

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