PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

31.21美元0.06(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.48%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      31.21
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/23
      31.27
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/22
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      31.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      31.35
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/17
      31.31
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/16
      31.35
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/15
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/13
      31.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      31.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/09
      31.38
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/08
      31.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      31.34
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/03
      31.38
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      31.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      31.39
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/30
      31.42
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/27
      31.38
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/26
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      31.36
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/24
      31.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      31.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/20
      31.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      31.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      31.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      31.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/13
      31.41
      0.04
      0.13%

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