PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

31.1美元0.03(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.11%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      31.10
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/04
      31.13
      0.06
      0.19%
    • 2021/03/03
      31.19
      0.05
      0.16%
    • 2021/03/02
      31.24
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/01
      31.20
      0.11
      0.35%
    • 2021/02/26
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/25
      31.11
      0.17
      0.54%
    • 2021/02/24
      31.28
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/23
      31.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/22
      31.35
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/19
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      31.44
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      31.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/16
      31.49
      0.11
      0.35%
    • 2021/02/12
      31.60
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      31.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/10
      31.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      31.60
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      31.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/05
      31.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/04
      31.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      31.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/02
      31.58
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      31.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      31.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/28
      31.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      31.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      31.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      31.65
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/22
      31.60
      0.02
      0.06%

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