PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

31.13美元0.03(0.1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.23%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      31.13
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/16
      31.16
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/15
      31.21
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/14
      31.24
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/11
      31.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/10
      31.25
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      31.23
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/08
      31.19
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/07
      31.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/04
      31.15
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/03
      31.11
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/02
      31.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      31.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/28
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/27
      31.14
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/25
      31.14
      0.06
      0.19%
    • 2021/05/24
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/21
      31.06
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/20
      31.03
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/19
      30.99
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/18
      31.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      31.04
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/14
      31.06
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/13
      31.02
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/12
      31.04
      0.07
      0.23%
    • 2021/05/11
      31.11
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/10
      31.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      31.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      31.13
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價