PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

30.70美元0.03(0.1%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.09%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      30.70
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/17
      30.67
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/16
      30.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      30.64
      0.11
      0.36%
    • 2025/06/12
      30.75
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/11
      30.68
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/10
      30.62
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/09
      30.55
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/06
      30.52
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/05
      30.58
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/04
      30.62
      0.08
      0.26%
    • 2025/06/03
      30.54
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/02
      30.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      30.51
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/29
      30.47
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      30.40
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/27
      30.44
      0.14
      0.46%
    • 2025/05/23
      30.30
      0.08
      0.27%
    • 2025/05/22
      30.22
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/21
      30.18
      0.14
      0.46%
    • 2025/05/20
      30.32
      0.06
      0.20%
    • 2025/05/19
      30.38
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      30.39
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/15
      30.35
      0.10
      0.33%
    • 2025/05/14
      30.25
      0.08
      0.26%
    • 2025/05/13
      30.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      30.33
      0.09
      0.30%
    • 2025/05/09
      30.42
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/08
      30.43
      0.06
      0.20%
    • 2025/05/07
      30.49
      0.07
      0.23%

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