PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.35歐元0.02(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.74%
1年2.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      0.40%
      0.13%
    • 三個月
      0.74%
      1.39%
      0.87%
    • 一年
      2.73%
      0.34%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      6.55%
      1.80%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      2.00%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      0.47%
      0.27%
    • 年初至今
      0.79%
      0.99%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    1,638.90百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過主要投資於歐元定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2525.76%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2516.10%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 258.36%
    4. 4.PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc7.06%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 255.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2525.76%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2516.10%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 258.36%
    4. 4.PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc7.06%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 255.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -