PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

23.34歐元0.01(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.82%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.39%
      0.99%
    • 三個月
      0.82%
      0.40%
      0.78%
    • 一年
      0.73%
      0.42%
      1.29%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      2.57%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.43%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      3.95%
      2.92%
    • 年初至今
      1.48%
      2.28%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    2,795.70百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過主要投資於歐元定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 2115.06%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2114.64%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 216.69%
    4. 4.PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc6.56%
    5. 5.Euro Bund Future June 216.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.07%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 2115.06%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2114.64%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 216.69%
    4. 4.PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc6.56%
    5. 5.Euro Bund Future June 216.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -