PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.20歐元0.16(0.79%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.31%
1年12.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      4.14%
      1.92%
    • 三個月
      1.31%
      0.17%
      0.44%
    • 一年
      12.99%
      10.42%
      9.41%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      2.86%
      3.14%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      0.12%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      2.09%
      1.16%
    • 年初至今
      10.15%
      8.49%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.15%
    基金規模
    2,134.48百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過主要投資於歐元定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 2211.87%
    2. 2.Euro Bobl Future June 229.92%
    3. 3.Euro Bund Future June 229.54%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 228.62%
    5. 5.Euro Schatz Future June 228.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future June 2211.87%
    2. 2.Euro Bobl Future June 229.92%
    3. 3.Euro Bund Future June 229.54%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 228.62%
    5. 5.Euro Schatz Future June 228.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -