PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.83歐元0.03(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.95%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.83
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/24
      19.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/22
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      19.79
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/18
      19.85
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/17
      19.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      19.81
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/15
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/12
      19.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/11
      19.76
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/10
      19.68
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/09
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/08
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/05
      19.63
      0.08
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.55
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/03
      19.59
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/02
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/28
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/26
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/25
      19.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/20
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/18
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/17
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/14
      19.67
      0.10
      0.51%

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