PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.29歐元0.03(0.16%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.72%
1年15.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/01
      19.32
      0.15
      0.78%
    • 2022/11/30
      19.17
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/29
      19.22
      0.09
      0.47%
    • 2022/11/28
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/25
      19.15
      0.12
      0.62%
    • 2022/11/24
      19.27
      0.09
      0.47%
    • 2022/11/23
      19.18
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/22
      19.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      19.09
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/18
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/17
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/16
      19.04
      0.10
      0.53%
    • 2022/11/15
      18.94
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/14
      18.85
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      18.82
      0.16
      0.84%
    • 2022/11/10
      18.98
      0.21
      1.12%
    • 2022/11/09
      18.77
      0.11
      0.59%
    • 2022/11/08
      18.66
      0.07
      0.38%
    • 2022/11/07
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      18.58
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/03
      18.62
      0.12
      0.64%
    • 2022/11/02
      18.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      18.74
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/31
      18.70
      0.09
      0.48%
    • 2022/10/28
      18.79
      0.08
      0.42%
    • 2022/10/27
      18.87
      0.16
      0.86%
    • 2022/10/26
      18.71
      0.03
      0.16%
    • 2022/10/25
      18.68
      0.19
      1.03%
    • 2022/10/24
      18.49
      0.11
      0.60%

    下載歷史報價