PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.31歐元0.13(0.68%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.84%

3月1.11%

1年0.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
19.31
0.13
0.68%
2023/11/30
19.18
0.05
0.26%
2023/11/29
19.23
0.09
0.47%
2023/11/28
19.14
0.06
0.31%
2023/11/27
19.08
0.11
0.58%
2023/11/24
18.97
0.02
0.11%
2023/11/23
18.99
0.06
0.32%
2023/11/22
19.05
0.00
0.00%
2023/11/21
19.05
0.05
0.26%
2023/11/20
19.00
0.02
0.11%
2023/11/17
19.02
0.01
0.05%
2023/11/16
19.03
0.07
0.37%
2023/11/15
18.96
0.02
0.11%
2023/11/14
18.98
0.15
0.80%
2023/11/13
18.83
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
18.84
0.05
0.27%
2023/11/09
18.89
0.02
0.11%
2023/11/08
18.91
0.05
0.27%
2023/11/07
18.86
0.06
0.32%
2023/11/06
18.80
0.08
0.42%
2023/11/03
18.88
0.10
0.53%
2023/11/02
18.78
0.06
0.32%
2023/11/01
18.72
0.07
0.38%
2023/10/31
18.65
0.03
0.16%
2023/10/30
18.62
0.03
0.16%
2023/10/27
18.59
0.04
0.22%
2023/10/26
18.55
0.05
0.27%
2023/10/25
18.50
0.05
0.27%
2023/10/24
18.55
0.05
0.27%
2023/10/23
18.50
0.01
0.05%

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