PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

23.28歐元0.14(0.61%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.07%

3月2.16%

1年0.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
23.28
0.14
0.61%
2021/02/26
23.14
0.05
0.22%
2021/02/25
23.09
0.14
0.60%
2021/02/19
23.29
0.04
0.17%
2021/02/18
23.33
0.06
0.26%
2021/02/17
23.39
0.00
0.00%
2021/02/16
23.39
0.05
0.21%
2021/02/15
23.44
0.07
0.30%
2021/02/12
23.51
0.06
0.26%
2021/02/11
23.57
0.03
0.13%
2021/02/10
23.54
0.01
0.04%
2021/02/09
23.55
0.02
0.09%
2021/02/08
23.53
0.01
0.04%
2021/02/05
23.54
0.01
0.04%
2021/02/03
23.55
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
23.55
0.04
0.17%
2021/02/01
23.59
0.00
0.00%
2021/01/29
23.59
0.05
0.21%
2021/01/28
23.64
0.01
0.04%
2021/01/27
23.63
0.00
0.00%
2021/01/26
23.63
0.02
0.09%
2021/01/25
23.65
0.07
0.30%
2021/01/22
23.58
0.01
0.04%
2021/01/21
23.57
0.07
0.30%
2021/01/20
23.64
0.01
0.04%
2021/01/19
23.63
0.01
0.04%
2021/01/18
23.62
0.03
0.13%
2021/01/15
23.65
0.01
0.04%
2021/01/14
23.66
0.02
0.09%
2021/01/13
23.64
0.10
0.43%

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