PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.12歐元0.03(0.15%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      20.12
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/19
      20.15
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/18
      20.11
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/15
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/14
      20.13
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/13
      20.08
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/12
      20.11
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/11
      20.14
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/08
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/07
      20.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      20.02
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/05
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/04
      20.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      20.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      20.00
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      20.04
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/29
      20.11
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/28
      20.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/24
      20.22
      0.08
      0.40%
    • 2024/10/23
      20.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      20.14
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      0.20%
    • 2024/10/21
      20.18
      0.13
      0.64%
    • 2024/10/18
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2024/10/17
      20.26
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      0.10%
    • 2024/10/16
      20.28
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      20.14
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    • 2024/10/11
      20.13
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    • 2024/10/10
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