PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

23.28歐元0.14(0.61%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.16%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      23.28
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/26
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/25
      23.09
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/19
      23.29
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/18
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/17
      23.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      23.39
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/15
      23.44
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/12
      23.51
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/11
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      23.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/08
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      23.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      23.55
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/01
      23.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      23.59
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/28
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      23.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      23.65
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/22
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      23.57
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/20
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      23.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      23.62
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/15
      23.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/14
      23.66
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/13
      23.64
      0.10
      0.43%

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