PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

23.37歐元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.48%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      23.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      23.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      23.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      23.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      23.33
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/22
      23.31
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/21
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/19
      23.25
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/16
      23.22
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/15
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      23.17
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      23.16
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/08
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      23.17
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/06
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/05
      23.07
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/02
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/01
      23.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      23.05
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/29
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      23.00
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/25
      22.96
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/24
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      23.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      22.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      23.00
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價