PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.64歐元0.03(0.15%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.56%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/17
      19.67
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/16
      19.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      19.76
      0.15
      0.77%
    • 2024/05/14
      19.61
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/13
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/09
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/08
      19.69
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/07
      19.74
      0.11
      0.56%
    • 2024/05/03
      19.63
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/02
      19.56
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/01
      19.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      19.52
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/29
      19.60
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      19.53
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/25
      19.45
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/24
      19.49
      0.11
      0.56%
    • 2024/04/23
      19.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      19.60
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/19
      19.55
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/18
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/17
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/16
      19.56
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/15
      19.65
      0.11
      0.56%
    • 2024/04/12
      19.76
      0.15
      0.77%
    • 2024/04/11
      19.61
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/10
      19.69
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/09
      19.75
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/08
      19.66
      0.03
      0.15%

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