PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.37歐元0.01(0.05%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月2%
1年3.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      20.37
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/19
      20.36
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/18
      20.40
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/17
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/16
      20.38
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/13
      20.36
      0.07
      0.34%
    • 2025/06/12
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/11
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
      20.39
      0.07
      0.34%
    • 2025/06/09
      20.32
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/05
      20.28
      0.08
      0.39%
    • 2025/06/04
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/03
      20.38
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/02
      20.35
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      20.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      20.34
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/28
      20.28
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/27
      20.29
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/23
      20.23
      0.08
      0.40%
    • 2025/05/22
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/21
      20.16
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/20
      20.22
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/19
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      20.23
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/15
      20.17
      0.07
      0.35%
    • 2025/05/14
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/13
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/12
      20.14
      0.10
      0.49%
    • 2025/05/09
      20.24
      0.04
      0.20%

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