PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

23.07歐元0.02(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.37%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/04
      23.09
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/30
      23.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      23.03
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/28
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/27
      23.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      23.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/22
      23.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      23.16
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/20
      23.13
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/19
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/16
      23.15
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/15
      23.18
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/14
      23.13
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      23.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      23.17
      0.09
      0.39%
    • 2021/04/08
      23.26
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/07
      23.23
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/06
      23.21
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/01
      23.25
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/31
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/29
      23.22
      0.06
      0.26%
    • 2021/03/26
      23.28
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/25
      23.32
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/24
      23.29
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/23
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/22
      23.21
      0.02
      0.09%

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