PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.46歐元0.11(0.54%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.24%

3月0.59%

1年0.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
20.46
0.11
0.54%
2025/12/05
20.57
0.02
0.10%
2025/12/04
20.59
0.02
0.10%
2025/12/03
20.61
0.02
0.10%
2025/12/02
20.59
0.00
0.00%
2025/12/01
20.59
0.06
0.29%
2025/11/28
20.65
0.01
0.05%
2025/11/27
20.66
0.00
0.00%
2025/11/26
20.66
0.01
0.05%
2025/11/25
20.65
0.05
0.24%
2025/11/24
20.60
0.01
0.05%
2025/11/21
20.59
0.01
0.05%
2025/11/20
20.58
0.01
0.05%
2025/11/19
20.59
0.00
0.00%
2025/11/18
20.59
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
20.60
0.01
0.05%
2025/11/14
20.59
0.05
0.24%
2025/11/13
20.64
0.05
0.24%
2025/11/12
20.69
0.02
0.10%
2025/11/11
20.67
0.03
0.15%
2025/11/10
20.64
0.02
0.10%
2025/11/07
20.62
0.01
0.05%
2025/11/06
20.63
0.01
0.05%
2025/11/05
20.62
0.03
0.15%
2025/11/04
20.65
0.02
0.10%
2025/11/03
20.63
0.02
0.10%
2025/10/31
20.65
0.01
0.05%
2025/10/30
20.64
0.02
0.10%
2025/10/29
20.66
0.01
0.05%
2025/10/28
20.67
0.01
0.05%

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