PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.37歐元0.01(0.05%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.74%

3月2%

1年3.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
20.37
0.01
0.05%
2025/06/19
20.36
0.04
0.20%
2025/06/18
20.40
0.04
0.20%
2025/06/17
20.36
0.02
0.10%
2025/06/16
20.38
0.02
0.10%
2025/06/13
20.36
0.07
0.34%
2025/06/12
20.43
0.03
0.15%
2025/06/11
20.40
0.01
0.05%
2025/06/10
20.39
0.07
0.34%
2025/06/09
20.32
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2025/06/06
20.31
0.03
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2025/06/05
20.28
0.08
0.39%
2025/06/04
20.36
0.02
0.10%
2025/06/03
20.38
0.03
0.15%
2025/06/02
20.35
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
20.34
0.00
0.00%
2025/05/29
20.34
0.06
0.30%
2025/05/28
20.28
0.01
0.05%
2025/05/27
20.29
0.06
0.30%
2025/05/23
20.23
0.08
0.40%
2025/05/22
20.15
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0.05%
2025/05/21
20.16
0.06
0.30%
2025/05/20
20.22
0.02
0.10%
2025/05/19
20.24
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0.05%
2025/05/16
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2025/05/13
20.13
0.01
0.05%
2025/05/12
20.14
0.10
0.49%
2025/05/09
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