PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

18.94歐元0.04(0.21%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.53%

3月2.32%

1年6.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
18.94
0.04
0.21%
2023/05/31
18.90
0.07
0.37%
2023/05/30
18.83
0.22
1.18%
2023/05/26
18.61
0.06
0.32%
2023/05/25
18.67
0.05
0.27%
2023/05/24
18.72
0.01
0.05%
2023/05/23
18.71
0.01
0.05%
2023/05/22
18.72
0.03
0.16%
2023/05/19
18.75
0.03
0.16%
2023/05/18
18.72
0.12
0.64%
2023/05/17
18.84
0.01
0.05%
2023/05/16
18.83
0.05
0.27%
2023/05/15
18.88
0.02
0.11%
2023/05/12
18.90
0.05
0.26%
2023/05/11
18.95
0.07
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
18.88
0.05
0.27%
2023/05/09
18.83
0.04
0.21%
2023/05/05
18.87
0.09
0.48%
2023/05/04
18.96
0.06
0.32%
2023/05/03
18.90
0.02
0.11%
2023/05/02
18.88
0.04
0.21%
2023/04/28
18.84
0.13
0.70%
2023/04/27
18.71
0.06
0.32%
2023/04/26
18.77
0.01
0.05%
2023/04/25
18.78
0.11
0.59%
2023/04/24
18.67
0.01
0.05%
2023/04/21
18.66
0.04
0.21%
2023/04/20
18.70
0.04
0.21%
2023/04/19
18.66
0.05
0.27%
2023/04/18
18.71
0.02
0.11%

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