PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.95歐元0.19(0.96%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.9%
3月7.53%
1年14.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      19.95
      0.19
      0.96%
    • 2022/06/30
      19.76
      0.09
      0.46%
    • 2022/06/29
      19.67
      0.14
      0.72%
    • 2022/06/28
      19.53
      0.12
      0.61%
    • 2022/06/27
      19.65
      0.11
      0.56%
    • 2022/06/24
      19.76
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/23
      19.77
      0.25
      1.28%
    • 2022/06/22
      19.52
      0.15
      0.77%
    • 2022/06/21
      19.37
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/20
      19.40
      0.07
      0.36%
    • 2022/06/17
      19.47
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/16
      19.39
      0.11
      0.56%
    • 2022/06/15
      19.50
      0.15
      0.78%
    • 2022/06/14
      19.35
      0.16
      0.82%
    • 2022/06/13
      19.51
      0.28
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      19.79
      0.12
      0.60%
    • 2022/06/09
      19.91
      0.15
      0.75%
    • 2022/06/08
      20.06
      0.08
      0.40%
    • 2022/06/07
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/06
      20.10
      0.20
      0.99%
    • 2022/06/01
      20.30
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/31
      20.35
      0.10
      0.49%
    • 2022/05/30
      20.45
      0.08
      0.39%
    • 2022/05/27
      20.53
      0.05
      0.24%
    • 2022/05/26
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/25
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/24
      20.52
      0.04
      0.20%
    • 2022/05/23
      20.48
      0.05
      0.24%
    • 2022/05/20
      20.53
      0.05
      0.24%
    • 2022/05/19
      20.58
      0.03
      0.15%

    下載歷史報價