PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.95歐元0.19(0.96%)

2022/07/01更新

績效 /

1月2.9%

3月7.53%

1年14.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
19.95
0.19
0.96%
2022/06/30
19.76
0.09
0.46%
2022/06/29
19.67
0.14
0.72%
2022/06/28
19.53
0.12
0.61%
2022/06/27
19.65
0.11
0.56%
2022/06/24
19.76
0.01
0.05%
2022/06/23
19.77
0.25
1.28%
2022/06/22
19.52
0.15
0.77%
2022/06/21
19.37
0.03
0.16%
2022/06/20
19.40
0.07
0.36%
2022/06/17
19.47
0.08
0.41%
2022/06/16
19.39
0.11
0.56%
2022/06/15
19.50
0.15
0.78%
2022/06/14
19.35
0.16
0.82%
2022/06/13
19.51
0.28
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
19.79
0.12
0.60%
2022/06/09
19.91
0.15
0.75%
2022/06/08
20.06
0.08
0.40%
2022/06/07
20.14
0.04
0.20%
2022/06/06
20.10
0.20
0.99%
2022/06/01
20.30
0.05
0.25%
2022/05/31
20.35
0.10
0.49%
2022/05/30
20.45
0.08
0.39%
2022/05/27
20.53
0.05
0.24%
2022/05/26
20.48
0.03
0.15%
2022/05/25
20.51
0.01
0.05%
2022/05/24
20.52
0.04
0.20%
2022/05/23
20.48
0.05
0.24%
2022/05/20
20.53
0.05
0.24%
2022/05/19
20.58
0.03
0.15%

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