PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

18.94歐元0.04(0.21%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.32%
1年6.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      18.94
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/31
      18.90
      0.07
      0.37%
    • 2023/05/30
      18.83
      0.22
      1.18%
    • 2023/05/26
      18.61
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/25
      18.67
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/24
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/23
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      18.72
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/19
      18.75
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/18
      18.72
      0.12
      0.64%
    • 2023/05/17
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      18.83
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/15
      18.88
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/12
      18.90
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/11
      18.95
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      18.88
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/09
      18.83
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/05
      18.87
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/04
      18.96
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/03
      18.90
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/02
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/28
      18.84
      0.13
      0.70%
    • 2023/04/27
      18.71
      0.06
      0.32%
    • 2023/04/26
      18.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/25
      18.78
      0.11
      0.59%
    • 2023/04/24
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/21
      18.66
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/20
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/19
      18.66
      0.05
      0.27%
    • 2023/04/18
      18.71
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價