PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

19.31歐元0.13(0.68%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.11%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      19.31
      0.13
      0.68%
    • 2023/11/30
      19.18
      0.05
      0.26%
    • 2023/11/29
      19.23
      0.09
      0.47%
    • 2023/11/28
      19.14
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/27
      19.08
      0.11
      0.58%
    • 2023/11/24
      18.97
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/23
      18.99
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/22
      19.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      19.05
      0.05
      0.26%
    • 2023/11/20
      19.00
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/17
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      19.03
      0.07
      0.37%
    • 2023/11/15
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/14
      18.98
      0.15
      0.80%
    • 2023/11/13
      18.83
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      18.84
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/09
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/08
      18.91
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/07
      18.86
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/06
      18.80
      0.08
      0.42%
    • 2023/11/03
      18.88
      0.10
      0.53%
    • 2023/11/02
      18.78
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/01
      18.72
      0.07
      0.38%
    • 2023/10/31
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/30
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/27
      18.59
      0.04
      0.22%
    • 2023/10/26
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2023/10/25
      18.50
      0.05
      0.27%
    • 2023/10/24
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2023/10/23
      18.50
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價