PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.20歐元0.01(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      20.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      20.21
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/20
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/19
      20.22
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/18
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/17
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      20.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      20.34
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/12
      20.42
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/11
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      20.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/05
      20.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      20.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      20.49
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/29
      20.44
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/28
      20.38
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/27
      20.31
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/26
      20.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/22
      20.24
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/21
      20.16
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/20
      20.12
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/19
      20.15
      0.04
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