PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

22.76歐元0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.44%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      22.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      22.76
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/22
      22.73
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/21
      22.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/20
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/19
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/18
      22.82
      0.06
      0.26%
    • 2021/10/15
      22.88
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/14
      22.90
      0.07
      0.31%
    • 2021/10/13
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/12
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/11
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/08
      22.89
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/07
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/06
      22.90
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      22.92
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/04
      22.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      22.97
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/30
      22.91
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/29
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/28
      22.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/27
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/24
      22.97
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/23
      23.03
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/22
      23.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/17
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/15
      23.13
      0.03
      0.13%

    下載歷史報價