駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

29.87美元0.43(1.46%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.01%
3月7.88%
1年11.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      11.01%
      11.54%
      9.74%
    • 三個月
      7.88%
      0.22%
      8.34%
    • 一年
      11.67%
      15.89%
      19.53%
    • 三年(年度化)
      10.31%
      12.01%
      8.85%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      11.88%
      8.48%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      12.10%
      9.06%
    • 年初至今
      13.97%
      20.59%
      20.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.97%
    基金規模
    1.52百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是長期資本增值。 為實現其目標,基金將主要投資於被選定具有增長潛力之普通股股票。本基金之投資範圍,為位於全球各地自大型且具規模之公司至小型且快速成長之公司等各種規模公司。為達成投資目標,本基金主要投資於美國及非美國之股票證券。本基金可預期廣泛投資於多元化產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.62%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.英國7.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.88%
    5. 5.加拿大4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.61%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.健康護理14.87%
    4. 4.周期性消費8.89%
    5. 5.工業8.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Apple Inc4.27%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.51%
    4. 4.Amazon.com Inc3.43%
    5. 5.ASML Holding NV2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.62%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.英國7.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.88%
    5. 5.加拿大4.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Apple Inc4.27%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.51%
    4. 4.Amazon.com Inc3.43%
    5. 5.ASML Holding NV2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.61%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.健康護理14.87%
    4. 4.周期性消費8.89%
    5. 5.工業8.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -