駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

30.75美元0.46(1.52%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.09%

3月5.14%

1年7.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
30.75
0.46
1.52%
2023/05/25
30.29
0.27
0.90%
2023/05/24
30.02
0.29
0.96%
2023/05/23
30.31
0.43
1.40%
2023/05/22
30.74
0.01
0.03%
2023/05/19
30.73
0.04
0.13%
2023/05/18
30.69
0.21
0.69%
2023/05/17
30.48
0.32
1.06%
2023/05/16
30.16
0.18
0.59%
2023/05/15
30.34
0.23
0.76%
2023/05/12
30.11
0.04
0.13%
2023/05/11
30.15
0.10
0.33%
2023/05/10
30.25
0.07
0.23%
2023/05/09
30.18
0.08
0.26%
2023/05/08
30.26
0.05
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
30.21
0.52
1.75%
2023/05/04
29.69
0.18
0.60%
2023/05/03
29.87
0.14
0.47%
2023/05/02
30.01
0.32
1.06%
2023/05/01
30.33
0.03
0.10%
2023/04/28
30.36
0.18
0.60%
2023/04/27
30.18
0.54
1.82%
2023/04/26
29.64
0.03
0.10%
2023/04/25
29.67
0.54
1.79%
2023/04/24
30.21
0.04
0.13%
2023/04/21
30.17
0.01
0.03%
2023/04/20
30.18
0.10
0.33%
2023/04/19
30.28
0.06
0.20%
2023/04/18
30.34
0.10
0.33%
2023/04/17
30.24
0.01
0.03%

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