駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元

32.97美元0.04(0.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.83%
1年34.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      32.97
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/30
      33.01
      0.29
      0.87%
    • 2021/07/29
      33.30
      0.17
      0.51%
    • 2021/07/28
      33.13
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/27
      32.99
      0.23
      0.69%
    • 2021/07/26
      33.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      33.24
      0.37
      1.13%
    • 2021/07/22
      32.87
      0.16
      0.49%
    • 2021/07/21
      32.71
      0.39
      1.21%
    • 2021/07/20
      32.32
      0.42
      1.32%
    • 2021/07/19
      31.90
      0.59
      1.82%
    • 2021/07/16
      32.49
      0.29
      0.89%
    • 2021/07/15
      32.78
      0.22
      0.67%
    • 2021/07/14
      33.00
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/13
      33.05
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      33.10
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/09
      33.06
      0.42
      1.29%
    • 2021/07/08
      32.64
      0.37
      1.12%
    • 2021/07/07
      33.01
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/06
      32.97
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/02
      33.04
      0.25
      0.76%
    • 2021/07/01
      32.79
      0.12
      0.37%
    • 2021/06/30
      32.67
      0.10
      0.31%
    • 2021/06/29
      32.77
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      32.75
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/25
      32.78
      0.14
      0.43%
    • 2021/06/24
      32.64
      0.24
      0.74%
    • 2021/06/23
      32.40
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/22
      32.38
      0.13
      0.40%
    • 2021/06/21
      32.25
      0.44
      1.38%

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