駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

29.60美元0.03(0.1%)

2023/01/27更新

績效 /

1月7.9%

3月11.6%

1年5.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
29.60
0.03
0.10%
2023/01/26
29.63
0.25
0.85%
2023/01/25
29.38
0.01
0.03%
2023/01/24
29.37
0.05
0.17%
2023/01/23
29.42
0.32
1.10%
2023/01/20
29.10
0.48
1.68%
2023/01/19
28.62
0.13
0.45%
2023/01/18
28.75
0.34
1.17%
2023/01/17
29.09
0.04
0.14%
2023/01/13
29.13
0.22
0.76%
2023/01/12
28.91
0.25
0.87%
2023/01/11
28.66
0.30
1.06%
2023/01/10
28.36
0.19
0.67%
2023/01/09
28.17
0.12
0.43%
2023/01/06
28.05
0.67
2.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
27.38
0.29
1.05%
2023/01/04
27.67
0.33
1.21%
2023/01/03
27.34
0.09
0.33%
2022/12/30
27.43
0.13
0.47%
2022/12/29
27.56
0.47
1.74%
2022/12/28
27.09
0.31
1.13%
2022/12/27
27.40
0.06
0.22%
2022/12/23
27.46
0.14
0.51%
2022/12/22
27.32
0.42
1.51%
2022/12/21
27.74
0.42
1.54%
2022/12/20
27.32
0.04
0.15%
2022/12/19
27.28
0.19
0.69%
2022/12/16
27.47
0.30
1.08%
2022/12/15
27.77
0.73
2.56%
2022/12/14
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