駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元

30.11美元0.72(2.45%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.74%
3月5.68%
1年24.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      30.11
      0.72
      2.45%
    • 2021/02/26
      29.39
      0.33
      1.11%
    • 2021/02/25
      29.72
      0.73
      2.40%
    • 2021/02/19
      30.34
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      30.30
      0.15
      0.49%
    • 2021/02/17
      30.45
      0.10
      0.33%
    • 2021/02/16
      30.55
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/12
      30.52
      0.18
      0.59%
    • 2021/02/11
      30.34
      0.06
      0.20%
    • 2021/02/10
      30.28
      0.11
      0.37%
    • 2021/02/09
      30.17
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/08
      30.10
      0.13
      0.43%
    • 2021/02/05
      29.97
      0.18
      0.60%
    • 2021/02/03
      29.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      29.56
      0.46
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      29.10
      0.56
      1.96%
    • 2021/01/29
      28.54
      0.51
      1.76%
    • 2021/01/28
      29.05
      0.34
      1.18%
    • 2021/01/27
      28.71
      0.90
      3.04%
    • 2021/01/26
      29.61
      0.16
      0.54%
    • 2021/01/25
      29.77
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/22
      29.82
      0.21
      0.70%
    • 2021/01/21
      30.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      30.04
      0.41
      1.38%
    • 2021/01/19
      29.63
      0.25
      0.85%
    • 2021/01/15
      29.38
      0.33
      1.11%
    • 2021/01/14
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/13
      29.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/12
      29.69
      0.09
      0.30%
    • 2021/01/11
      29.60
      0.17
      0.57%

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