駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

30.75美元0.46(1.52%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.09%
3月5.14%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      30.75
      0.46
      1.52%
    • 2023/05/25
      30.29
      0.27
      0.90%
    • 2023/05/24
      30.02
      0.29
      0.96%
    • 2023/05/23
      30.31
      0.43
      1.40%
    • 2023/05/22
      30.74
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      30.73
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/18
      30.69
      0.21
      0.69%
    • 2023/05/17
      30.48
      0.32
      1.06%
    • 2023/05/16
      30.16
      0.18
      0.59%
    • 2023/05/15
      30.34
      0.23
      0.76%
    • 2023/05/12
      30.11
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/11
      30.15
      0.10
      0.33%
    • 2023/05/10
      30.25
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/09
      30.18
      0.08
      0.26%
    • 2023/05/08
      30.26
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      30.21
      0.52
      1.75%
    • 2023/05/04
      29.69
      0.18
      0.60%
    • 2023/05/03
      29.87
      0.14
      0.47%
    • 2023/05/02
      30.01
      0.32
      1.06%
    • 2023/05/01
      30.33
      0.03
      0.10%
    • 2023/04/28
      30.36
      0.18
      0.60%
    • 2023/04/27
      30.18
      0.54
      1.82%
    • 2023/04/26
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2023/04/25
      29.67
      0.54
      1.79%
    • 2023/04/24
      30.21
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/21
      30.17
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/20
      30.18
      0.10
      0.33%
    • 2023/04/19
      30.28
      0.06
      0.20%
    • 2023/04/18
      30.34
      0.10
      0.33%
    • 2023/04/17
      30.24
      0.01
      0.03%

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