駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

28.95美元0.06(0.21%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.98%
3月3.53%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      28.95
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/04
      29.01
      0.19
      0.66%
    • 2022/08/03
      28.82
      0.37
      1.30%
    • 2022/08/02
      28.45
      0.20
      0.70%
    • 2022/08/01
      28.65
      0.16
      0.56%
    • 2022/07/29
      28.81
      0.47
      1.66%
    • 2022/07/28
      28.34
      0.37
      1.32%
    • 2022/07/27
      27.97
      0.76
      2.79%
    • 2022/07/26
      27.21
      0.40
      1.45%
    • 2022/07/25
      27.61
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/22
      27.50
      0.34
      1.22%
    • 2022/07/21
      27.84
      0.28
      1.02%
    • 2022/07/20
      27.56
      0.17
      0.62%
    • 2022/07/19
      27.39
      0.84
      3.16%
    • 2022/07/18
      26.55
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      26.63
      0.59
      2.27%
    • 2022/07/14
      26.04
      0.20
      0.76%
    • 2022/07/13
      26.24
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/12
      26.28
      0.24
      0.91%
    • 2022/07/11
      26.52
      0.46
      1.71%
    • 2022/07/08
      26.98
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/07
      27.00
      0.53
      2.00%
    • 2022/07/06
      26.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      26.47
      0.15
      0.56%
    • 2022/07/01
      26.62
      0.18
      0.68%
    • 2022/06/30
      26.44
      0.39
      1.45%
    • 2022/06/29
      26.83
      0.12
      0.45%
    • 2022/06/28
      26.95
      0.48
      1.75%
    • 2022/06/27
      27.43
      0.08
      0.29%
    • 2022/06/24
      27.51
      0.98
      3.69%

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