駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元

29.60美元0.03(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.9%
3月11.6%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      29.60
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/26
      29.63
      0.25
      0.85%
    • 2023/01/25
      29.38
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      29.37
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/23
      29.42
      0.32
      1.10%
    • 2023/01/20
      29.10
      0.48
      1.68%
    • 2023/01/19
      28.62
      0.13
      0.45%
    • 2023/01/18
      28.75
      0.34
      1.17%
    • 2023/01/17
      29.09
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/13
      29.13
      0.22
      0.76%
    • 2023/01/12
      28.91
      0.25
      0.87%
    • 2023/01/11
      28.66
      0.30
      1.06%
    • 2023/01/10
      28.36
      0.19
      0.67%
    • 2023/01/09
      28.17
      0.12
      0.43%
    • 2023/01/06
      28.05
      0.67
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      27.38
      0.29
      1.05%
    • 2023/01/04
      27.67
      0.33
      1.21%
    • 2023/01/03
      27.34
      0.09
      0.33%
    • 2022/12/30
      27.43
      0.13
      0.47%
    • 2022/12/29
      27.56
      0.47
      1.74%
    • 2022/12/28
      27.09
      0.31
      1.13%
    • 2022/12/27
      27.40
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/23
      27.46
      0.14
      0.51%
    • 2022/12/22
      27.32
      0.42
      1.51%
    • 2022/12/21
      27.74
      0.42
      1.54%
    • 2022/12/20
      27.32
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/19
      27.28
      0.19
      0.69%
    • 2022/12/16
      27.47
      0.30
      1.08%
    • 2022/12/15
      27.77
      0.73
      2.56%
    • 2022/12/14
      28.50
      0.09
      0.32%

    下載歷史報價