駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元

31.80美元0.34(1.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.97%
1年47.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      31.80
      0.34
      1.08%
    • 2021/05/06
      31.46
      0.13
      0.42%
    • 2021/05/05
      31.33
      0.14
      0.45%
    • 2021/05/04
      31.19
      0.36
      1.14%
    • 2021/05/03
      31.55
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/30
      31.49
      0.34
      1.07%
    • 2021/04/29
      31.83
      0.10
      0.32%
    • 2021/04/28
      31.73
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/27
      31.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      31.65
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/23
      31.58
      0.46
      1.48%
    • 2021/04/22
      31.12
      0.16
      0.51%
    • 2021/04/21
      31.28
      0.26
      0.84%
    • 2021/04/20
      31.02
      0.39
      1.24%
    • 2021/04/19
      31.41
      0.14
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      31.55
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/15
      31.46
      0.34
      1.09%
    • 2021/04/14
      31.12
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/13
      31.15
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/12
      31.04
      0.14
      0.45%
    • 2021/04/09
      31.18
      0.17
      0.55%
    • 2021/04/08
      31.01
      0.21
      0.68%
    • 2021/04/07
      30.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/06
      30.82
      0.14
      0.46%
    • 2021/04/05
      30.68
      0.26
      0.86%
    • 2021/04/01
      30.42
      0.46
      1.54%
    • 2021/03/31
      29.96
      0.10
      0.34%
    • 2021/03/30
      29.86
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/29
      29.90
      0.11
      0.37%
    • 2021/03/26
      30.01
      0.50
      1.69%

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