駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元

33.87美元0.33(0.98%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.64%
1年26.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      33.87
      0.33
      0.98%
    • 2021/10/14
      33.54
      0.49
      1.48%
    • 2021/10/13
      33.05
      0.23
      0.70%
    • 2021/10/12
      32.82
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/11
      32.84
      0.29
      0.88%
    • 2021/10/08
      33.13
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/07
      33.11
      0.35
      1.07%
    • 2021/10/06
      32.76
      0.11
      0.34%
    • 2021/10/05
      32.65
      0.37
      1.15%
    • 2021/10/04
      32.28
      0.51
      1.56%
    • 2021/10/01
      32.79
      0.38
      1.17%
    • 2021/09/30
      32.41
      0.20
      0.61%
    • 2021/09/29
      32.61
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/28
      32.66
      0.80
      2.39%
    • 2021/09/27
      33.46
      0.16
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      33.62
      0.10
      0.30%
    • 2021/09/23
      33.72
      0.44
      1.32%
    • 2021/09/22
      33.28
      0.26
      0.79%
    • 2021/09/21
      33.02
      0.29
      0.89%
    • 2021/09/20
      32.73
      0.62
      1.86%
    • 2021/09/17
      33.35
      0.31
      0.92%
    • 2021/09/16
      33.66
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/15
      33.75
      0.16
      0.48%
    • 2021/09/14
      33.59
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      0.42%
    • 2021/09/13
      33.73
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/10
      33.67
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      0.56%
    • 2021/09/09
      33.86
      0.10
      0.29%
    • 2021/09/08
      33.96
      0.17
      0.50%
    • 2021/09/07
      34.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      34.13
      0.02
      0.06%

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