路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
28.47美元0.24(0.85%)
2024/12/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月7.86%4.50%7.96%
- 三個月8.10%13.78%8.27%
- 一年4.06%6.31%3.76%
- 三年(年度化)6.09%5.10%6.13%
- 五年(年度化)2.52%1.61%1.56%
- 十年(年度化)4.97%4.45%4.12%
- 年初至今4.06%6.67%3.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過投資不動產證券尋求總收益，著重於資本增值及即時收入。
此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。
REITs於美國主要股票市場（包括紐約股票交易所）上市及經常交易，REITs為集合投資人資金的公司或信託，主要投資於產生收入的不動產。REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產，例如辦公室及工業不動產、購物中心等。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國98.67%
- 1.房地產98.67%
- 1.Prologis Inc8.10%
- 2.Equinix Inc7.80%
- 3.American Tower Corp6.80%
- 4.AvalonBay Communities Inc4.87%
- 5.Simon Property Group Inc4.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差21.71-
- 月報酬夏普值-0.10-
- 1.美國98.67%
- 1.Prologis Inc8.10%
- 2.Equinix Inc7.80%
- 3.American Tower Corp6.80%
- 4.AvalonBay Communities Inc4.87%
- 5.Simon Property Group Inc4.70%
- 1.房地產98.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差21.71-
- 月報酬夏普值-0.10-