路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.87美元0.11(0.44%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.42%
1年12.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      24.87
      0.11
      0.44%
    • 2023/06/08
      24.98
      0.14
      0.56%
    • 2023/06/07
      25.12
      0.44
      1.78%
    • 2023/06/06
      24.68
      0.15
      0.61%
    • 2023/06/05
      24.53
      0.16
      0.65%
    • 2023/06/02
      24.69
      0.53
      2.19%
    • 2023/06/01
      24.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      24.16
      0.10
      0.42%
    • 2023/05/30
      24.06
      0.07
      0.29%
    • 2023/05/26
      23.99
      0.20
      0.84%
    • 2023/05/25
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/24
      23.80
      0.47
      1.94%
    • 2023/05/23
      24.27
      0.24
      0.98%
    • 2023/05/22
      24.51
      0.14
      0.57%
    • 2023/05/19
      24.37
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      24.38
      0.18
      0.73%
    • 2023/05/17
      24.56
      0.25
      1.03%
    • 2023/05/16
      24.31
      0.62
      2.49%
    • 2023/05/15
      24.93
      0.07
      0.28%
    • 2023/05/12
      25.00
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/11
      24.96
      0.26
      1.03%
    • 2023/05/10
      25.22
      0.20
      0.80%
    • 2023/05/09
      25.02
      0.25
      0.99%
    • 2023/05/05
      25.27
      0.41
      1.65%
    • 2023/05/04
      24.86
      0.19
      0.77%
    • 2023/05/03
      24.67
      0.14
      0.56%
    • 2023/05/02
      24.81
      0.62
      2.44%
    • 2023/04/28
      25.43
      0.32
      1.27%
    • 2023/04/27
      25.11
      0.47
      1.91%
    • 2023/04/26
      24.64
      0.22
      0.89%

    下載歷史報價