路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

29.84美元0.26(0.86%)

2021/06/16更新

績效 /

1月7.54%

3月14.06%

1年28.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
29.84
0.26
0.86%
2021/06/15
30.10
0.31
1.02%
2021/06/14
30.41
0.13
0.43%
2021/06/11
30.28
0.16
0.53%
2021/06/10
30.44
0.28
0.93%
2021/06/09
30.16
0.04
0.13%
2021/06/08
30.12
0.16
0.53%
2021/06/07
29.96
0.35
1.18%
2021/06/04
29.61
0.01
0.03%
2021/06/03
29.60
0.08
0.27%
2021/06/02
29.68
0.37
1.26%
2021/06/01
29.31
0.48
1.67%
2021/05/28
28.83
0.19
0.66%
2021/05/27
28.64
0.07
0.24%
2021/05/26
28.71
0.09
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
28.62
0.04
0.14%
2021/05/24
28.58
0.31
1.10%
2021/05/21
28.27
0.02
0.07%
2021/05/20
28.29
0.31
1.11%
2021/05/19
27.98
0.13
0.46%
2021/05/18
28.11
0.09
0.32%
2021/05/17
28.02
0.03
0.11%
2021/05/14
27.99
0.31
1.12%
2021/05/13
27.68
0.35
1.28%
2021/05/12
27.33
0.70
2.50%
2021/05/11
28.03
0.30
1.06%
2021/05/10
28.33
0.06
0.21%
2021/05/07
28.27
0.33
1.18%
2021/05/06
27.94
0.16
0.58%
2021/05/05
27.78
0.42
1.49%

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