路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

31.35美元0.37(1.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.13%
3月0.29%
1年28.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      31.35
      0.37
      1.17%
    • 2022/01/19
      31.72
      0.38
      1.18%
    • 2022/01/18
      32.10
      0.25
      0.77%
    • 2022/01/14
      32.35
      0.35
      1.07%
    • 2022/01/13
      32.70
      0.05
      0.15%
    • 2022/01/12
      32.75
      0.09
      0.28%
    • 2022/01/11
      32.66
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/10
      32.64
      0.15
      0.46%
    • 2022/01/07
      32.79
      0.27
      0.82%
    • 2022/01/06
      33.06
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/05
      33.02
      0.99
      2.91%
    • 2022/01/04
      34.01
      0.37
      1.08%
    • 2021/12/31
      34.38
      0.09
      0.26%
    • 2021/12/30
      34.29
      0.12
      0.35%
    • 2021/12/29
      34.17
      0.98
      2.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      33.19
      0.09
      0.27%
    • 2021/12/22
      33.28
      0.31
      0.94%
    • 2021/12/21
      32.97
      0.27
      0.83%
    • 2021/12/20
      32.70
      0.24
      0.73%
    • 2021/12/17
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/16
      33.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/15
      33.02
      0.51
      1.57%
    • 2021/12/14
      32.51
      0.44
      1.34%
    • 2021/12/13
      32.95
      0.41
      1.26%
    • 2021/12/10
      32.54
      0.13
      0.40%
    • 2021/12/09
      32.41
      0.46
      1.40%
    • 2021/12/08
      32.87
      0.21
      0.64%
    • 2021/12/07
      32.66
      0.48
      1.49%
    • 2021/12/06
      32.18
      0.50
      1.58%
    • 2021/12/03
      31.68
      0.15
      0.47%

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