路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

30.04美元0.03(0.1%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月5.37%
3月15.9%
1年22.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      30.04
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/05
      30.01
      0.10
      0.33%
    • 2024/09/04
      30.11
      0.11
      0.37%
    • 2024/09/03
      30.00
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/30
      29.96
      0.29
      0.98%
    • 2024/08/29
      29.67
      0.11
      0.37%
    • 2024/08/28
      29.78
      0.10
      0.34%
    • 2024/08/27
      29.88
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/23
      29.82
      0.59
      2.02%
    • 2024/08/22
      29.23
      0.13
      0.45%
    • 2024/08/21
      29.10
      0.12
      0.41%
    • 2024/08/20
      28.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/19
      28.96
      0.20
      0.70%
    • 2024/08/16
      28.76
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/15
      28.71
      0.09
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      28.80
      0.12
      0.42%
    • 2024/08/13
      28.68
      0.18
      0.63%
    • 2024/08/12
      28.50
      0.16
      0.56%
    • 2024/08/09
      28.66
      0.15
      0.53%
    • 2024/08/08
      28.51
      0.21
      0.74%
    • 2024/08/07
      28.30
      0.21
      0.74%
    • 2024/08/06
      28.51
      0.61
      2.19%
    • 2024/08/05
      27.90
      0.85
      2.96%
    • 2024/08/02
      28.75
      0.08
      0.28%
    • 2024/08/01
      28.67
      0.52
      1.85%
    • 2024/07/31
      28.15
      0.14
      0.50%
    • 2024/07/30
      28.29
      0.32
      1.14%
    • 2024/07/29
      27.97
      0.16
      0.58%
    • 2024/07/26
      27.81
      0.48
      1.76%
    • 2024/07/25
      27.33
      0.23
      0.84%

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