路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

27.64美元0.11(0.4%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.64%
3月15.34%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      27.64
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/01
      27.75
      0.50
      1.84%
    • 2022/06/30
      27.25
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/29
      27.29
      0.18
      0.66%
    • 2022/06/28
      27.47
      0.33
      1.19%
    • 2022/06/27
      27.80
      0.06
      0.22%
    • 2022/06/24
      27.86
      0.54
      1.98%
    • 2022/06/23
      27.32
      0.55
      2.06%
    • 2022/06/22
      26.77
      0.37
      1.40%
    • 2022/06/21
      26.40
      0.41
      1.58%
    • 2022/06/17
      25.99
      0.12
      0.46%
    • 2022/06/16
      25.87
      0.65
      2.45%
    • 2022/06/15
      26.52
      0.63
      2.43%
    • 2022/06/14
      25.89
      0.24
      0.92%
    • 2022/06/13
      26.13
      1.28
      4.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      27.41
      0.59
      2.11%
    • 2022/06/09
      28.00
      0.66
      2.30%
    • 2022/06/08
      28.66
      0.71
      2.42%
    • 2022/06/07
      29.37
      0.38
      1.31%
    • 2022/06/06
      28.99
      0.11
      0.38%
    • 2022/06/01
      29.10
      0.27
      0.92%
    • 2022/05/31
      29.37
      0.38
      1.28%
    • 2022/05/27
      29.75
      0.80
      2.76%
    • 2022/05/26
      28.95
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/25
      28.97
      0.19
      0.66%
    • 2022/05/24
      28.78
      0.30
      1.05%
    • 2022/05/23
      28.48
      0.33
      1.17%
    • 2022/05/20
      28.15
      0.29
      1.04%
    • 2022/05/19
      27.86
      0.08
      0.29%
    • 2022/05/18
      27.94
      0.88
      3.05%

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