路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.87美元0.11(0.44%)

2023/06/09更新

績效 /

1月1.15%

3月2.42%

1年12.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
24.87
0.11
0.44%
2023/06/08
24.98
0.14
0.56%
2023/06/07
25.12
0.44
1.78%
2023/06/06
24.68
0.15
0.61%
2023/06/05
24.53
0.16
0.65%
2023/06/02
24.69
0.53
2.19%
2023/06/01
24.16
0.00
0.00%
2023/05/31
24.16
0.10
0.42%
2023/05/30
24.06
0.07
0.29%
2023/05/26
23.99
0.20
0.84%
2023/05/25
23.79
0.01
0.04%
2023/05/24
23.80
0.47
1.94%
2023/05/23
24.27
0.24
0.98%
2023/05/22
24.51
0.14
0.57%
2023/05/19
24.37
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
24.38
0.18
0.73%
2023/05/17
24.56
0.25
1.03%
2023/05/16
24.31
0.62
2.49%
2023/05/15
24.93
0.07
0.28%
2023/05/12
25.00
0.04
0.16%
2023/05/11
24.96
0.26
1.03%
2023/05/10
25.22
0.20
0.80%
2023/05/09
25.02
0.25
0.99%
2023/05/05
25.27
0.41
1.65%
2023/05/04
24.86
0.19
0.77%
2023/05/03
24.67
0.14
0.56%
2023/05/02
24.81
0.62
2.44%
2023/04/28
25.43
0.32
1.27%
2023/04/27
25.11
0.47
1.91%
2023/04/26
24.64
0.22
0.89%

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