路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.72美元0.29(1.19%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.32%

3月0.81%

1年6.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
24.72
0.29
1.19%
2021/03/04
24.43
0.25
1.01%
2021/03/03
24.68
0.19
0.76%
2021/03/02
24.87
0.19
0.76%
2021/03/01
25.06
0.07
0.28%
2021/02/26
24.99
0.49
1.92%
2021/02/25
25.48
0.43
1.66%
2021/02/24
25.91
0.20
0.78%
2021/02/23
25.71
0.19
0.74%
2021/02/22
25.52
0.15
0.59%
2021/02/19
25.37
0.09
0.36%
2021/02/18
25.28
0.09
0.36%
2021/02/17
25.37
0.02
0.08%
2021/02/16
25.35
0.20
0.78%
2021/02/12
25.55
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
25.53
0.04
0.16%
2021/02/10
25.49
0.14
0.55%
2021/02/09
25.35
0.14
0.56%
2021/02/08
25.21
0.10
0.40%
2021/02/05
25.11
0.10
0.40%
2021/02/03
24.88
0.07
0.28%
2021/02/02
24.95
0.08
0.32%
2021/02/01
24.87
0.56
2.30%
2021/01/29
24.31
0.25
1.02%
2021/01/28
24.56
0.16
0.66%
2021/01/27
24.40
0.52
2.09%
2021/01/26
24.92
0.29
1.18%
2021/01/25
24.63
0.23
0.94%
2021/01/22
24.40
0.05
0.21%
2021/01/21
24.35
0.13
0.53%

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