路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

25.52美元0.19(0.75%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.06%
3月10.81%
1年22.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      25.52
      0.19
      0.75%
    • 2022/12/07
      25.33
      0.05
      0.20%
    • 2022/12/06
      25.28
      0.21
      0.82%
    • 2022/12/05
      25.49
      0.44
      1.70%
    • 2022/12/02
      25.93
      0.09
      0.35%
    • 2022/12/01
      26.02
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/30
      26.11
      0.56
      2.19%
    • 2022/11/29
      25.55
      0.44
      1.75%
    • 2022/11/28
      25.11
      0.74
      2.86%
    • 2022/11/25
      25.85
      0.18
      0.70%
    • 2022/11/23
      25.67
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/22
      25.66
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/21
      25.54
      0.14
      0.55%
    • 2022/11/18
      25.40
      0.33
      1.32%
    • 2022/11/17
      25.07
      0.17
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      25.24
      0.24
      0.94%
    • 2022/11/15
      25.48
      0.28
      1.11%
    • 2022/11/14
      25.20
      0.65
      2.52%
    • 2022/11/11
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/10
      25.87
      1.79
      7.43%
    • 2022/11/09
      24.08
      0.25
      1.03%
    • 2022/11/08
      24.33
      0.22
      0.91%
    • 2022/11/07
      24.11
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/04
      24.13
      0.31
      1.30%
    • 2022/11/03
      23.82
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/02
      23.89
      0.71
      2.89%
    • 2022/11/01
      24.60
      0.05
      0.20%
    • 2022/10/31
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/28
      24.68
      0.54
      2.24%
    • 2022/10/27
      24.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價