路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.72美元0.29(1.19%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.81%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      24.72
      0.29
      1.19%
    • 2021/03/04
      24.43
      0.25
      1.01%
    • 2021/03/03
      24.68
      0.19
      0.76%
    • 2021/03/02
      24.87
      0.19
      0.76%
    • 2021/03/01
      25.06
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/26
      24.99
      0.49
      1.92%
    • 2021/02/25
      25.48
      0.43
      1.66%
    • 2021/02/24
      25.91
      0.20
      0.78%
    • 2021/02/23
      25.71
      0.19
      0.74%
    • 2021/02/22
      25.52
      0.15
      0.59%
    • 2021/02/19
      25.37
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/18
      25.28
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/17
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      25.35
      0.20
      0.78%
    • 2021/02/12
      25.55
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      25.53
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      25.49
      0.14
      0.55%
    • 2021/02/09
      25.35
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/08
      25.21
      0.10
      0.40%
    • 2021/02/05
      25.11
      0.10
      0.40%
    • 2021/02/03
      24.88
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/02
      24.95
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/01
      24.87
      0.56
      2.30%
    • 2021/01/29
      24.31
      0.25
      1.02%
    • 2021/01/28
      24.56
      0.16
      0.66%
    • 2021/01/27
      24.40
      0.52
      2.09%
    • 2021/01/26
      24.92
      0.29
      1.18%
    • 2021/01/25
      24.63
      0.23
      0.94%
    • 2021/01/22
      24.40
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/21
      24.35
      0.13
      0.53%

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