路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

29.60美元0.02(0.07%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.08%
1年15.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      29.62
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/10
      29.73
      0.45
      1.49%
    • 2024/12/09
      30.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      30.17
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/05
      30.21
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/04
      30.29
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/03
      30.32
      0.16
      0.53%
    • 2024/12/02
      30.48
      0.42
      1.36%
    • 2024/11/29
      30.90
      0.17
      0.55%
    • 2024/11/27
      31.07
      0.22
      0.71%
    • 2024/11/26
      30.85
      0.16
      0.52%
    • 2024/11/25
      30.69
      0.39
      1.29%
    • 2024/11/22
      30.30
      0.17
      0.56%
    • 2024/11/21
      30.13
      0.18
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      29.95
      0.11
      0.37%
    • 2024/11/19
      30.06
      0.16
      0.54%
    • 2024/11/18
      29.90
      0.15
      0.50%
    • 2024/11/15
      29.75
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/14
      29.66
      0.29
      0.97%
    • 2024/11/13
      29.95
      0.24
      0.81%
    • 2024/11/12
      29.71
      0.44
      1.46%
    • 2024/11/11
      30.15
      0.17
      0.56%
    • 2024/11/08
      30.32
      0.46
      1.54%
    • 2024/11/07
      29.86
      0.30
      1.02%
    • 2024/11/06
      29.56
      0.72
      2.38%
    • 2024/11/05
      30.28
      0.39
      1.31%
    • 2024/11/04
      29.89
      0.30
      1.01%
    • 2024/11/01
      29.59
      0.39
      1.30%
    • 2024/10/31
      29.98
      0.48
      1.58%

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