路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

29.84美元0.26(0.86%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月7.54%
3月14.06%
1年28.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      29.84
      0.26
      0.86%
    • 2021/06/15
      30.10
      0.31
      1.02%
    • 2021/06/14
      30.41
      0.13
      0.43%
    • 2021/06/11
      30.28
      0.16
      0.53%
    • 2021/06/10
      30.44
      0.28
      0.93%
    • 2021/06/09
      30.16
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/08
      30.12
      0.16
      0.53%
    • 2021/06/07
      29.96
      0.35
      1.18%
    • 2021/06/04
      29.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/03
      29.60
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/02
      29.68
      0.37
      1.26%
    • 2021/06/01
      29.31
      0.48
      1.67%
    • 2021/05/28
      28.83
      0.19
      0.66%
    • 2021/05/27
      28.64
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/26
      28.71
      0.09
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      28.62
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/24
      28.58
      0.31
      1.10%
    • 2021/05/21
      28.27
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/20
      28.29
      0.31
      1.11%
    • 2021/05/19
      27.98
      0.13
      0.46%
    • 2021/05/18
      28.11
      0.09
      0.32%
    • 2021/05/17
      28.02
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/14
      27.99
      0.31
      1.12%
    • 2021/05/13
      27.68
      0.35
      1.28%
    • 2021/05/12
      27.33
      0.70
      2.50%
    • 2021/05/11
      28.03
      0.30
      1.06%
    • 2021/05/10
      28.33
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/07
      28.27
      0.33
      1.18%
    • 2021/05/06
      27.94
      0.16
      0.58%
    • 2021/05/05
      27.78
      0.42
      1.49%

    下載歷史報價