路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

31.35美元0.37(1.17%)

2022/01/20更新

績效 /

1月4.13%

3月0.29%

1年28.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
31.35
0.37
1.17%
2022/01/19
31.72
0.38
1.18%
2022/01/18
32.10
0.25
0.77%
2022/01/14
32.35
0.35
1.07%
2022/01/13
32.70
0.05
0.15%
2022/01/12
32.75
0.09
0.28%
2022/01/11
32.66
0.02
0.06%
2022/01/10
32.64
0.15
0.46%
2022/01/07
32.79
0.27
0.82%
2022/01/06
33.06
0.04
0.12%
2022/01/05
33.02
0.99
2.91%
2022/01/04
34.01
0.37
1.08%
2021/12/31
34.38
0.09
0.26%
2021/12/30
34.29
0.12
0.35%
2021/12/29
34.17
0.98
2.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
33.19
0.09
0.27%
2021/12/22
33.28
0.31
0.94%
2021/12/21
32.97
0.27
0.83%
2021/12/20
32.70
0.24
0.73%
2021/12/17
32.94
0.07
0.21%
2021/12/16
33.01
0.01
0.03%
2021/12/15
33.02
0.51
1.57%
2021/12/14
32.51
0.44
1.34%
2021/12/13
32.95
0.41
1.26%
2021/12/10
32.54
0.13
0.40%
2021/12/09
32.41
0.46
1.40%
2021/12/08
32.87
0.21
0.64%
2021/12/07
32.66
0.48
1.49%
2021/12/06
32.18
0.50
1.58%
2021/12/03
31.68
0.15
0.47%

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