路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

30.50美元0.37(1.2%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.03%

3月3.63%

1年38.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
30.50
0.37
1.20%
2021/09/23
30.87
0.13
0.42%
2021/09/22
31.00
0.29
0.94%
2021/09/21
30.71
0.02
0.07%
2021/09/20
30.69
0.16
0.52%
2021/09/17
30.85
0.32
1.03%
2021/09/16
31.17
0.06
0.19%
2021/09/15
31.11
0.10
0.32%
2021/09/14
31.01
0.07
0.23%
2021/09/13
31.08
0.18
0.58%
2021/09/10
30.90
0.40
1.28%
2021/09/09
31.30
0.68
2.13%
2021/09/08
31.98
0.19
0.60%
2021/09/07
31.79
0.41
1.27%
2021/09/03
32.20
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
32.20
0.17
0.53%
2021/09/01
32.03
0.52
1.65%
2021/08/31
31.51
0.51
1.65%
2021/08/27
31.00
0.28
0.91%
2021/08/26
30.72
0.02
0.07%
2021/08/25
30.70
0.01
0.03%
2021/08/24
30.71
0.17
0.55%
2021/08/23
30.88
0.11
0.36%
2021/08/20
30.99
0.13
0.42%
2021/08/19
30.86
0.22
0.72%
2021/08/18
30.64
0.28
0.91%
2021/08/17
30.92
0.01
0.03%
2021/08/16
30.91
0.00
0.00%
2021/08/13
30.91
0.19
0.62%
2021/08/12
30.72
0.08
0.26%

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