路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

28.62美元0.23(0.81%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.54%
3月8.09%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      28.62
      0.23
      0.81%
    • 2024/12/23
      28.39
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/20
      28.28
      0.52
      1.87%
    • 2024/12/19
      27.76
      0.38
      1.35%
    • 2024/12/18
      28.14
      1.18
      4.03%
    • 2024/12/17
      29.32
      0.10
      0.34%
    • 2024/12/16
      29.42
      0.13
      0.44%
    • 2024/12/13
      29.55
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/12
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      29.62
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/10
      29.73
      0.45
      1.49%
    • 2024/12/09
      30.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      30.17
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/05
      30.21
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/04
      30.29
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      30.32
      0.16
      0.53%
    • 2024/12/02
      30.48
      0.42
      1.36%
    • 2024/11/29
      30.90
      0.17
      0.55%
    • 2024/11/27
      31.07
      0.22
      0.71%
    • 2024/11/26
      30.85
      0.16
      0.52%
    • 2024/11/25
      30.69
      0.39
      1.29%
    • 2024/11/22
      30.30
      0.17
      0.56%
    • 2024/11/21
      30.13
      0.18
      0.60%
    • 2024/11/20
      29.95
      0.11
      0.37%
    • 2024/11/19
      30.06
      0.16
      0.54%

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