路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

30.50美元0.37(1.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.63%
1年38.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      30.50
      0.37
      1.20%
    • 2021/09/23
      30.87
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/22
      31.00
      0.29
      0.94%
    • 2021/09/21
      30.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      30.69
      0.16
      0.52%
    • 2021/09/17
      30.85
      0.32
      1.03%
    • 2021/09/16
      31.17
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/15
      31.11
      0.10
      0.32%
    • 2021/09/14
      31.01
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/13
      31.08
      0.18
      0.58%
    • 2021/09/10
      30.90
      0.40
      1.28%
    • 2021/09/09
      31.30
      0.68
      2.13%
    • 2021/09/08
      31.98
      0.19
      0.60%
    • 2021/09/07
      31.79
      0.41
      1.27%
    • 2021/09/03
      32.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      32.20
      0.17
      0.53%
    • 2021/09/01
      32.03
      0.52
      1.65%
    • 2021/08/31
      31.51
      0.51
      1.65%
    • 2021/08/27
      31.00
      0.28
      0.91%
    • 2021/08/26
      30.72
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/25
      30.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/24
      30.71
      0.17
      0.55%
    • 2021/08/23
      30.88
      0.11
      0.36%
    • 2021/08/20
      30.99
      0.13
      0.42%
    • 2021/08/19
      30.86
      0.22
      0.72%
    • 2021/08/18
      30.64
      0.28
      0.91%
    • 2021/08/17
      30.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      30.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      30.91
      0.19
      0.62%
    • 2021/08/12
      30.72
      0.08
      0.26%

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