路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.46美元0.1(0.41%)

2023/11/27更新

績效 /

1月9.83%

3月0.08%

1年5.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
24.46
0.10
0.41%
2023/11/24
24.36
0.08
0.33%
2023/11/22
24.28
0.07
0.29%
2023/11/21
24.21
0.15
0.62%
2023/11/20
24.36
0.16
0.66%
2023/11/17
24.20
0.04
0.17%
2023/11/16
24.24
0.00
0.00%
2023/11/15
24.24
0.04
0.17%
2023/11/14
24.20
1.23
5.36%
2023/11/13
22.97
0.18
0.78%
2023/11/10
23.15
0.19
0.83%
2023/11/09
22.96
0.34
1.46%
2023/11/08
23.30
0.16
0.69%
2023/11/07
23.14
0.22
0.94%
2023/11/06
23.36
0.32
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
23.68
0.50
2.16%
2023/11/02
23.18
0.66
2.93%
2023/11/01
22.52
0.12
0.54%
2023/10/31
22.40
0.41
1.86%
2023/10/30
21.99
0.09
0.41%
2023/10/27
21.90
0.34
1.53%
2023/10/26
22.24
0.47
2.16%
2023/10/25
21.77
0.41
1.85%
2023/10/24
22.18
0.23
1.05%
2023/10/23
21.95
0.23
1.04%
2023/10/20
22.18
0.15
0.67%
2023/10/19
22.33
0.52
2.28%
2023/10/18
22.85
0.46
1.97%
2023/10/17
23.31
0.04
0.17%
2023/10/16
23.35
0.22
0.95%

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