路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

28.41美元0.02(0.07%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.11%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      28.41
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/16
      28.43
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/13
      28.48
      0.09
      0.32%
    • 2025/06/12
      28.57
      0.17
      0.60%
    • 2025/06/11
      28.40
      0.20
      0.70%
    • 2025/06/10
      28.60
      0.20
      0.70%
    • 2025/06/09
      28.40
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      28.41
      0.11
      0.39%
    • 2025/06/05
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/04
      28.34
      0.07
      0.25%
    • 2025/06/03
      28.27
      0.17
      0.60%
    • 2025/06/02
      28.44
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/30
      28.40
      0.07
      0.25%
    • 2025/05/29
      28.33
      0.25
      0.89%
    • 2025/05/28
      28.08
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      28.11
      0.44
      1.59%
    • 2025/05/23
      27.67
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/22
      27.65
      0.14
      0.50%
    • 2025/05/21
      27.79
      0.66
      2.32%
    • 2025/05/20
      28.45
      0.13
      0.46%
    • 2025/05/19
      28.58
      0.06
      0.21%
    • 2025/05/16
      28.52
      0.33
      1.17%
    • 2025/05/15
      28.19
      0.53
      1.92%
    • 2025/05/14
      27.66
      0.30
      1.07%
    • 2025/05/13
      27.96
      0.37
      1.31%
    • 2025/05/12
      28.33
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/09
      28.34
      0.22
      0.78%
    • 2025/05/08
      28.12
      0.17
      0.60%
    • 2025/05/07
      28.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/06
      28.30
      0.31
      1.08%

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