路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.46美元0.1(0.41%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月9.83%
3月0.08%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      24.46
      0.10
      0.41%
    • 2023/11/24
      24.36
      0.08
      0.33%
    • 2023/11/22
      24.28
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/21
      24.21
      0.15
      0.62%
    • 2023/11/20
      24.36
      0.16
      0.66%
    • 2023/11/17
      24.20
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/16
      24.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      24.24
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/14
      24.20
      1.23
      5.36%
    • 2023/11/13
      22.97
      0.18
      0.78%
    • 2023/11/10
      23.15
      0.19
      0.83%
    • 2023/11/09
      22.96
      0.34
      1.46%
    • 2023/11/08
      23.30
      0.16
      0.69%
    • 2023/11/07
      23.14
      0.22
      0.94%
    • 2023/11/06
      23.36
      0.32
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      23.68
      0.50
      2.16%
    • 2023/11/02
      23.18
      0.66
      2.93%
    • 2023/11/01
      22.52
      0.12
      0.54%
    • 2023/10/31
      22.40
      0.41
      1.86%
    • 2023/10/30
      21.99
      0.09
      0.41%
    • 2023/10/27
      21.90
      0.34
      1.53%
    • 2023/10/26
      22.24
      0.47
      2.16%
    • 2023/10/25
      21.77
      0.41
      1.85%
    • 2023/10/24
      22.18
      0.23
      1.05%
    • 2023/10/23
      21.95
      0.23
      1.04%
    • 2023/10/20
      22.18
      0.15
      0.67%
    • 2023/10/19
      22.33
      0.52
      2.28%
    • 2023/10/18
      22.85
      0.46
      1.97%
    • 2023/10/17
      23.31
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/16
      23.35
      0.22
      0.95%

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