路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

24.70美元0.22(0.9%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.52%
3月6.08%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      24.70
      0.22
      0.90%
    • 2024/04/22
      24.48
      0.16
      0.66%
    • 2024/04/19
      24.32
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/18
      24.20
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.17
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/16
      24.30
      0.35
      1.42%
    • 2024/04/15
      24.65
      0.41
      1.64%
    • 2024/04/12
      25.06
      0.23
      0.91%
    • 2024/04/11
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      25.28
      1.08
      4.10%
    • 2024/04/09
      26.36
      0.33
      1.27%
    • 2024/04/08
      26.03
      0.39
      1.52%
    • 2024/04/05
      25.64
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/04
      25.53
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/03
      25.70
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      25.71
      0.74
      2.80%
    • 2024/03/28
      26.45
      0.21
      0.80%
    • 2024/03/27
      26.24
      0.63
      2.46%
    • 2024/03/26
      25.61
      0.13
      0.51%
    • 2024/03/25
      25.74
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/22
      25.87
      0.34
      1.30%
    • 2024/03/21
      26.21
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/20
      26.11
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/19
      25.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      25.97
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/15
      25.99
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/14
      26.07
      0.46
      1.73%
    • 2024/03/13
      26.53
      0.13
      0.49%
    • 2024/03/12
      26.66
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/11
      26.75
      0.13
      0.48%

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