路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

27.64美元0.11(0.4%)

2022/07/05更新

績效 /

1月4.64%

3月15.34%

1年6.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
27.64
0.11
0.40%
2022/07/01
27.75
0.50
1.84%
2022/06/30
27.25
0.04
0.15%
2022/06/29
27.29
0.18
0.66%
2022/06/28
27.47
0.33
1.19%
2022/06/27
27.80
0.06
0.22%
2022/06/24
27.86
0.54
1.98%
2022/06/23
27.32
0.55
2.06%
2022/06/22
26.77
0.37
1.40%
2022/06/21
26.40
0.41
1.58%
2022/06/17
25.99
0.12
0.46%
2022/06/16
25.87
0.65
2.45%
2022/06/15
26.52
0.63
2.43%
2022/06/14
25.89
0.24
0.92%
2022/06/13
26.13
1.28
4.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
27.41
0.59
2.11%
2022/06/09
28.00
0.66
2.30%
2022/06/08
28.66
0.71
2.42%
2022/06/07
29.37
0.38
1.31%
2022/06/06
28.99
0.11
0.38%
2022/06/01
29.10
0.27
0.92%
2022/05/31
29.37
0.38
1.28%
2022/05/27
29.75
0.80
2.76%
2022/05/26
28.95
0.02
0.07%
2022/05/25
28.97
0.19
0.66%
2022/05/24
28.78
0.30
1.05%
2022/05/23
28.48
0.33
1.17%
2022/05/20
28.15
0.29
1.04%
2022/05/19
27.86
0.08
0.29%
2022/05/18
27.94
0.88
3.05%

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