路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

26.14美元0.02(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.49%
3月0.85%
1年7.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      26.14
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      26.12
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/15
      26.15
      0.38
      1.48%
    • 2024/05/14
      25.77
      0.21
      0.82%
    • 2024/05/13
      25.56
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/10
      25.47
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/09
      25.57
      0.55
      2.20%
    • 2024/05/08
      25.02
      0.18
      0.71%
    • 2024/05/07
      25.20
      0.25
      1.00%
    • 2024/05/03
      24.95
      0.17
      0.69%
    • 2024/05/02
      24.78
      0.37
      1.52%
    • 2024/05/01
      24.41
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/30
      24.35
      0.48
      1.93%
    • 2024/04/29
      24.83
      0.28
      1.14%
    • 2024/04/26
      24.55
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      24.57
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/24
      24.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      24.70
      0.22
      0.90%
    • 2024/04/22
      24.48
      0.16
      0.66%
    • 2024/04/19
      24.32
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/18
      24.20
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.17
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/16
      24.30
      0.35
      1.42%
    • 2024/04/15
      24.65
      0.41
      1.64%
    • 2024/04/12
      25.06
      0.23
      0.91%
    • 2024/04/11
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      25.28
      1.08
      4.10%
    • 2024/04/09
      26.36
      0.33
      1.27%
    • 2024/04/08
      26.03
      0.39
      1.52%
    • 2024/04/05
      25.64
      0.11
      0.43%

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