路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)

28.41美元0.02(0.07%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.32%

3月0.11%

1年9.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
28.41
0.02
0.07%
2025/06/16
28.43
0.05
0.18%
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28.48
0.09
0.32%
2025/06/12
28.57
0.17
0.60%
2025/06/11
28.40
0.20
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2025/06/10
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0.20
0.70%
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0.04%
2025/06/06
28.41
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2025/06/05
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0.14%
2025/06/04
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0.04
0.14%
2025/05/30
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0.07
0.25%
2025/05/29
28.33
0.25
0.89%
2025/05/28
28.08
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
28.11
0.44
1.59%
2025/05/23
27.67
0.02
0.07%
2025/05/22
27.65
0.14
0.50%
2025/05/21
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0.66
2.32%
2025/05/20
28.45
0.13
0.46%
2025/05/19
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0.21%
2025/05/16
28.52
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1.17%
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