NN (L) 能源基金I股美元

1001.12美元6.49(0.65%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月10.3%
3月0.94%
1年25.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.83%
      -
      -
    • 一個月
      10.30%
      -
      7.51%
    • 三個月
      0.94%
      -
      1.77%
    • 一年
      25.09%
      -
      32.74%
    • 三年(年度化)
      12.79%
      -
      7.34%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      -
      0.86%
    • 十年(年度化)
      4.66%
      -
      4.67%
    • 年初至今
      17.85%
      -
      18.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.85%
    基金規模
    134.99百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      35.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      35.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -