NN (L) 能源基金I股美元

1585.34美元17.24(1.08%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.07%
1年21.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.84%
    • 三個月
      0.07%
      -
      3.01%
    • 一年
      21.66%
      -
      14.81%
    • 三年(年度化)
      12.27%
      -
      12.23%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      -
      2.92%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      0.61%
      -
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    96.62百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.81%
    2. 2.英國12.24%
    3. 3.歐元區11.36%
    4. 4.大洋洲2.87%
    5. 5.日本2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.35%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.83%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.17%
    4. 4.BP PLC8.33%
    5. 5.Targa Resources Corp4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      40.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.81%
    2. 2.英國12.24%
    3. 3.歐元區11.36%
    4. 4.大洋洲2.87%
    5. 5.日本2.26%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.83%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.17%
    4. 4.BP PLC8.33%
    5. 5.Targa Resources Corp4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      40.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -