NN (L) 能源基金I股美元

943.73美元3.98(0.42%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月9.27%
3月40.02%
1年23.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      9.27%
      -
      9.03%
    • 三個月
      40.02%
      -
      37.41%
    • 一年
      23.77%
      -
      13.34%
    • 三年(年度化)
      13.01%
      -
      9.60%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      -
      3.16%
    • 十年(年度化)
      4.51%
      -
      4.88%
    • 年初至今
      11.82%
      -
      10.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.82%
    基金規模
    128.51百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.97%
    2. 2.歐元區16.48%
    3. 3.已開發亞洲9.74%
    4. 4.加拿大4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.84%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.74%
    3. 3.Total SE9.55%
    4. 4.Exxon Mobil Corp7.25%
    5. 5.Williams Companies Inc5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      35.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.97%
    2. 2.歐元區16.48%
    3. 3.已開發亞洲9.74%
    4. 4.加拿大4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.19%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.84%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.74%
    3. 3.Total SE9.55%
    4. 4.Exxon Mobil Corp7.25%
    5. 5.Williams Companies Inc5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      35.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -