NN (L) 能源基金I股美元

1184.14美元1.46(0.12%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月15.18%
3月17.13%
1年73.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      15.18%
      -
      12.46%
    • 三個月
      17.13%
      -
      15.18%
    • 一年
      73.51%
      -
      74.50%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      -
      1.49%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      -
      2.36%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      -
      0.48%
    • 年初至今
      40.13%
      -
      39.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    40.13%
    基金規模
    134.89百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.歐元區16.16%
    3. 3.英國13.87%
    4. 4.加拿大6.78%
    5. 5.日本2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.03%
    2. 2.工業0.85%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.33%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.89%
    3. 3.BP PLC7.31%
    4. 4.EOG Resources Inc6.31%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      36.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.歐元區16.16%
    3. 3.英國13.87%
    4. 4.加拿大6.78%
    5. 5.日本2.04%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.33%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.89%
    3. 3.BP PLC7.31%
    4. 4.EOG Resources Inc6.31%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.03%
    2. 2.工業0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      36.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -