NN (L) 能源基金I股美元

1470.92美元4.38(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.1%
3月0.09%
1年44.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.42%
      -
      -
    • 一個月
      11.10%
      -
      10.97%
    • 三個月
      0.09%
      -
      2.31%
    • 一年
      44.58%
      -
      34.02%
    • 三年(年度化)
      8.20%
      -
      8.80%
    • 五年(年度化)
      4.35%
      -
      5.15%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      31.28%
      -
      20.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.28%
    基金規模
    110.29百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.29%
    2. 2.英國12.60%
    3. 3.歐元區10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.大洋洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.24%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.33%
    2. 2.Chevron Corp8.89%
    3. 3.Shell PLC8.12%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp5.93%
    5. 5.Williams Companies Inc5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      38.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.29%
    2. 2.英國12.60%
    3. 3.歐元區10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.大洋洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.33%
    2. 2.Chevron Corp8.89%
    3. 3.Shell PLC8.12%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp5.93%
    5. 5.Williams Companies Inc5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      38.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -