NN (L) 能源基金I股美元

973.68美元9.21(0.96%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.53%
3月5.92%
1年44.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      1.74%
    • 三個月
      5.92%
      -
      4.76%
    • 一年
      44.16%
      -
      50.93%
    • 三年(年度化)
      12.31%
      -
      8.03%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      -
      1.57%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      -
      6.29%
    • 年初至今
      15.37%
      -
      14.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.37%
    基金規模
    124.36百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.60%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國14.13%
    4. 4.加拿大5.40%
    5. 5.大洋洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.54%
    2. 2.工業0.76%
    前五大持股
    1. 1.Total SE9.89%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.81%
    3. 3.Chevron Corp9.76%
    4. 4.Exxon Mobil Corp8.62%
    5. 5.Neste Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      36.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.60%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國14.13%
    4. 4.加拿大5.40%
    5. 5.大洋洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Total SE9.89%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.81%
    3. 3.Chevron Corp9.76%
    4. 4.Exxon Mobil Corp8.62%
    5. 5.Neste Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.54%
    2. 2.工業0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      36.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -