NN (L) 能源基金I股美元

1359.22美元1.37(0.1%)

2022/07/01更新

績效 /

1月16.48%

3月6.79%

1年26.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
1,359.22
1.37
0.10%
2022/06/30
1,357.85
29.42
2.12%
2022/06/29
1,387.27
34.60
2.43%
2022/06/28
1,421.87
32.48
2.34%
2022/06/27
1,389.39
34.32
2.53%
2022/06/24
1,355.07
19.99
1.50%
2022/06/23
1,335.08
46.47
3.36%
2022/06/22
1,381.55
53.80
3.75%
2022/06/21
1,435.35
58.55
4.25%
2022/06/17
1,376.80
75.16
5.18%
2022/06/16
1,451.96
72.44
4.75%
2022/06/15
1,524.40
28.42
1.83%
2022/06/14
1,552.82
2.75
0.18%
2022/06/13
1,555.57
76.95
4.71%
2022/06/10
1,632.52
39.55
2.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
1,672.07
36.10
2.11%
2022/06/08
1,708.17
4.47
0.26%
2022/06/07
1,703.70
41.31
2.49%
2022/06/06
1,662.39
10.59
0.64%
2022/06/03
1,651.80
16.29
1.00%
2022/06/02
1,635.51
0.15
0.01%
2022/06/01
1,635.66
9.80
0.60%
2022/05/31
1,625.86
12.60
0.77%
2022/05/27
1,638.46
22.97
1.42%
2022/05/26
1,615.49
18.54
1.16%
2022/05/25
1,596.95
30.37
1.94%
2022/05/24
1,566.58
1.84
0.12%
2022/05/23
1,564.74
39.12
2.56%
2022/05/20
1,525.62
4.74
0.31%
2022/05/19
1,520.88
7.84
0.51%

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