NN (L) 能源基金I股美元

1059.48美元22.15(2.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月16.74%
3月16.73%
1年4.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,059.48
      22.15
      2.14%
    • 2021/03/04
      1,037.33
      18.21
      1.79%
    • 2021/03/03
      1,019.12
      11.55
      1.15%
    • 2021/03/02
      1,007.57
      3.24
      0.32%
    • 2021/03/01
      1,010.81
      17.27
      1.74%
    • 2021/02/26
      993.54
      24.79
      2.43%
    • 2021/02/25
      1,018.33
      3.52
      0.34%
    • 2021/02/24
      1,021.85
      27.36
      2.75%
    • 2021/02/23
      994.49
      16.51
      1.69%
    • 2021/02/22
      977.98
      24.07
      2.52%
    • 2021/02/19
      953.91
      12.76
      1.36%
    • 2021/02/18
      941.15
      20.23
      2.10%
    • 2021/02/17
      961.38
      7.98
      0.84%
    • 2021/02/16
      953.40
      27.20
      2.94%
    • 2021/02/12
      926.20
      11.83
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      914.37
      10.50
      1.14%
    • 2021/02/10
      924.87
      11.43
      1.25%
    • 2021/02/09
      913.44
      6.12
      0.67%
    • 2021/02/08
      919.56
      25.92
      2.90%
    • 2021/02/05
      893.64
      5.05
      0.57%
    • 2021/02/04
      888.59
      0.15
      0.02%
    • 2021/02/03
      888.44
      25.46
      2.95%
    • 2021/02/02
      862.98
      5.52
      0.64%
    • 2021/02/01
      857.46
      0.95
      0.11%
    • 2021/01/29
      858.41
      21.52
      2.45%
    • 2021/01/28
      879.93
      4.25
      0.49%
    • 2021/01/27
      875.68
      13.80
      1.55%
    • 2021/01/26
      889.48
      8.49
      0.95%
    • 2021/01/25
      897.97
      13.06
      1.43%
    • 2021/01/22
      911.03
      8.25
      0.90%

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