NN (L) 能源基金I股美元

992.37美元10.99(1.12%)

2021/09/21更新

績效 /

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3月6.59%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
992.37
10.99
1.12%
2021/09/20
981.38
24.70
2.46%
2021/09/17
1,006.08
10.97
1.08%
2021/09/16
1,017.05
9.76
0.95%
2021/09/15
1,026.81
28.87
2.89%
2021/09/14
997.94
8.72
0.87%
2021/09/13
1,006.66
26.03
2.65%
2021/09/10
980.63
0.77
0.08%
2021/09/09
979.86
2.73
0.28%
2021/09/08
982.59
10.31
1.04%
2021/09/07
992.90
3.06
0.31%
2021/09/03
995.96
5.32
0.53%
2021/09/02
1,001.28
20.65
2.11%
2021/09/01
980.63
7.75
0.78%
2021/08/31
988.38
8.10
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
996.48
7.12
0.71%
2021/08/27
1,003.60
22.11
2.25%
2021/08/26
981.49
10.05
1.01%
2021/08/25
991.54
4.64
0.47%
2021/08/24
986.90
15.25
1.57%
2021/08/23
971.65
31.39
3.34%
2021/08/20
940.26
2.06
0.22%
2021/08/19
938.20
30.30
3.13%
2021/08/18
968.50
11.93
1.22%
2021/08/17
980.43
5.71
0.58%
2021/08/16
986.14
19.12
1.90%
2021/08/13
1,005.26
8.32
0.82%
2021/08/12
1,013.58
0.76
0.08%
2021/08/11
1,014.34
7.71
0.77%
2021/08/10
1,006.63
11.95
1.20%

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