NN (L) 能源基金I股美元

992.37美元10.99(1.12%)
2021/09/21更新
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3月6.59%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      992.37
      10.99
      1.12%
    • 2021/09/20
      981.38
      24.70
      2.46%
    • 2021/09/17
      1,006.08
      10.97
      1.08%
    • 2021/09/16
      1,017.05
      9.76
      0.95%
    • 2021/09/15
      1,026.81
      28.87
      2.89%
    • 2021/09/14
      997.94
      8.72
      0.87%
    • 2021/09/13
      1,006.66
      26.03
      2.65%
    • 2021/09/10
      980.63
      0.77
      0.08%
    • 2021/09/09
      979.86
      2.73
      0.28%
    • 2021/09/08
      982.59
      10.31
      1.04%
    • 2021/09/07
      992.90
      3.06
      0.31%
    • 2021/09/03
      995.96
      5.32
      0.53%
    • 2021/09/02
      1,001.28
      20.65
      2.11%
    • 2021/09/01
      980.63
      7.75
      0.78%
    • 2021/08/31
      988.38
      8.10
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      996.48
      7.12
      0.71%
    • 2021/08/27
      1,003.60
      22.11
      2.25%
    • 2021/08/26
      981.49
      10.05
      1.01%
    • 2021/08/25
      991.54
      4.64
      0.47%
    • 2021/08/24
      986.90
      15.25
      1.57%
    • 2021/08/23
      971.65
      31.39
      3.34%
    • 2021/08/20
      940.26
      2.06
      0.22%
    • 2021/08/19
      938.20
      30.30
      3.13%
    • 2021/08/18
      968.50
      11.93
      1.22%
    • 2021/08/17
      980.43
      5.71
      0.58%
    • 2021/08/16
      986.14
      19.12
      1.90%
    • 2021/08/13
      1,005.26
      8.32
      0.82%
    • 2021/08/12
      1,013.58
      0.76
      0.08%
    • 2021/08/11
      1,014.34
      7.71
      0.77%
    • 2021/08/10
      1,006.63
      11.95
      1.20%

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