NN (L) 能源基金I股美元

1573.62美元15.46(0.97%)

2022/12/07更新

績效 /

1月3.59%

3月7.92%

1年41.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
1,573.62
15.46
0.97%
2022/12/06
1,589.08
33.32
2.05%
2022/12/05
1,622.40
32.62
1.97%
2022/12/02
1,655.02
15.05
0.90%
2022/12/01
1,670.07
0.71
0.04%
2022/11/30
1,669.36
8.25
0.50%
2022/11/29
1,661.11
20.92
1.28%
2022/11/28
1,640.19
36.26
2.16%
2022/11/25
1,676.45
3.85
0.23%
2022/11/23
1,672.60
11.22
0.67%
2022/11/22
1,683.82
64.01
3.95%
2022/11/21
1,619.81
36.71
2.22%
2022/11/18
1,656.52
5.20
0.31%
2022/11/17
1,661.72
7.20
0.43%
2022/11/16
1,668.92
23.58
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
1,692.50
20.41
1.22%
2022/11/14
1,672.09
6.76
0.40%
2022/11/11
1,678.85
44.78
2.74%
2022/11/10
1,634.07
31.63
1.97%
2022/11/09
1,602.44
65.97
3.95%
2022/11/08
1,668.41
6.74
0.40%
2022/11/07
1,675.15
26.90
1.63%
2022/11/04
1,648.25
18.12
1.11%
2022/11/03
1,630.13
21.07
1.31%
2022/11/02
1,609.06
26.99
1.65%
2022/11/01
1,636.05
21.04
1.30%
2022/10/31
1,615.01
7.42
0.46%
2022/10/28
1,607.59
3.08
0.19%
2022/10/27
1,610.67
16.84
1.06%
2022/10/26
1,593.83
20.44
1.30%

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