NN (L) 能源基金I股美元

1280.36美元4.94(0.39%)

2022/01/18更新

績效 /

1月17.57%

3月8.13%

1年37.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
1,280.36
4.94
0.39%
2022/01/14
1,275.42
21.38
1.71%
2022/01/13
1,254.04
5.96
0.47%
2022/01/12
1,260.00
19.81
1.60%
2022/01/10
1,208.20
3.88
0.32%
2022/01/07
1,212.08
17.47
1.46%
2022/01/06
1,194.61
13.53
1.15%
2022/01/05
1,181.08
3.19
0.27%
2022/01/04
1,177.89
37.44
3.28%
2022/01/03
1,140.45
23.36
2.09%
2021/12/31
1,117.09
1.53
0.14%
2021/12/30
1,115.56
8.52
0.76%
2021/12/29
1,124.08
4.42
0.39%
2021/12/28
1,128.50
0.14
0.01%
2021/12/27
1,128.64
15.95
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
1,112.69
2.90
0.26%
2021/12/22
1,109.79
3.37
0.31%
2021/12/21
1,106.42
31.12
2.89%
2021/12/20
1,075.30
13.69
1.26%
2021/12/17
1,088.99
21.95
1.98%
2021/12/16
1,110.94
14.26
1.30%
2021/12/15
1,096.68
8.98
0.81%
2021/12/14
1,105.66
2.19
0.20%
2021/12/13
1,107.85
27.75
2.44%
2021/12/10
1,135.60
5.17
0.46%
2021/12/09
1,130.43
15.67
1.37%
2021/12/08
1,146.10
0.13
0.01%
2021/12/07
1,145.97
23.63
2.11%
2021/12/06
1,122.34
19.14
1.74%
2021/12/03
1,103.20
3.85
0.35%

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