NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元

2695.66美元32.93(1.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.83%
1年21.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      0.97%
    • 三個月
      3.83%
      -
      9.69%
    • 一年
      21.19%
      -
      33.92%
    • 三年(年度化)
      14.15%
      -
      14.82%
    • 五年(年度化)
      19.76%
      -
      16.61%
    • 十年(年度化)
      13.26%
      -
      9.84%
    • 年初至今
      2.50%
      -
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    832.38百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.94%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Mastercard Inc A4.87%
    4. 4.Paycom Software Inc4.85%
    5. 5.Intuit Inc4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.94%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Mastercard Inc A4.87%
    4. 4.Paycom Software Inc4.85%
    5. 5.Intuit Inc4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -