NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元

3309.39美元24.36(0.73%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.89%
3月11.25%
1年36.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      0.72%
    • 三個月
      11.25%
      -
      3.84%
    • 一年
      36.96%
      -
      31.37%
    • 三年(年度化)
      19.13%
      -
      17.61%
    • 五年(年度化)
      20.69%
      -
      16.17%
    • 十年(年度化)
      17.05%
      -
      13.00%
    • 年初至今
      19.12%
      -
      13.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.12%
    基金規模
    988.96百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.歐元區9.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.39%
    5. 5.日本4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.74%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.金融服務12.87%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理4.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Intuit Inc5.18%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Halma PLC4.50%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.歐元區9.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.39%
    5. 5.日本4.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Intuit Inc5.18%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Halma PLC4.50%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.74%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.金融服務12.87%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -