NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元

2864.06美元25.89(0.91%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.71%
1年35.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      1.22%
    • 三個月
      0.71%
      -
      2.00%
    • 一年
      35.45%
      -
      47.76%
    • 三年(年度化)
      15.68%
      -
      16.52%
    • 五年(年度化)
      20.25%
      -
      15.63%
    • 十年(年度化)
      13.80%
      -
      9.77%
    • 年初至今
      1.41%
      -
      5.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    866.49百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.37%
    2. 2.英國17.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.歐元區5.06%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.12%
    2. 2.工業25.25%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理3.83%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.27%
    2. 2.Visa Inc Class A5.13%
    3. 3.Intuit Inc5.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.01%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.37%
    2. 2.英國17.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.歐元區5.06%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.27%
    2. 2.Visa Inc Class A5.13%
    3. 3.Intuit Inc5.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.01%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.12%
    2. 2.工業25.25%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -